Pourquoi la gestion agile du fonds de roulement est essentielle pour l’entreprise

Faites une auto-évaluation pour déterminer si vous êtes prêt pour le gonflage, ou n’importe quel changements macroéconomiques, en répondant aux quatre questions suivantes :

1. Dans quelle mesure êtes-vous confiant dans vos prévisions de trésorerie et de liquidité ? Êtes-vous en mesure d’inclure facilement des données en temps réel et les impacts de l’évolution des ventes et des prix des matières premières dans vos prévisions ?

Selon Mehlkopf, peu de directeurs financiers et de trésoriers diront oui. La réalité est que la plupart des prévisions de liquidité sont effectuées dans des feuilles de calcul et qu’il leur faut des jours, voire des semaines, pour rassembler les données nécessaires de l’ensemble de leur entreprise. Ainsi, au moment où ils font des rapports et des prévisions, les données sont obsolètes et les analyses ne sont plus exactes.

Pour comprendre l’impact, les entreprises ont besoin d’un moyen d’obtenir des informations sur les différents risques, expositions et valeurs réelles dans un système financier afin que vous puissiez gérer le fonds de roulement de manière optimale – par exemple, en :

• Se préparer à la hausse des prix des matières premières en prévoyant les flux de trésorerie futurs
• Connaître vos expositions au change et aux taux d’intérêt afin de pouvoir exécuter efficacement des stratégies de couverture
• Équilibrer les risques, la gestion des stocks et le service client pour gérer les objectifs d’inventaire
• Découvrir des opportunités d’économies grâce à des informations en temps réel sur les achats à l’échelle de l’entreprise

2. Avec quelle facilité pouvez-vous trouver et débloquer des liquidités immobilisées dans votre entreprise et votre chaîne d’approvisionnement ?

Sans outils et processus efficaces de gestion du fonds de roulement en place, il n’est pas facile de trouver et de libérer des liquidités immobilisées dans l’entreprise et la chaîne d’approvisionnement. La capacité d’agir rapidement sur des événements commerciaux urgents ou des opportunités en tant que PDG et directeur financier est plus importante que jamais, et pourtant la plupart des entreprises ne sont pas préparées à le faire. Avoir une visibilité sur l’ensemble de votre cycle de conversion en espèces est un bon point de départ.