3 stocks de puces prêts pour la croissance en 2024

L’industrie des puces est prête à rester résiliente, grâce à la demande croissante de puces dans divers secteurs, aux progrès technologiques rapides et au soutien du gouvernement. À cette fin, explorons les stocks de puces Marvell Technology (MRVL), NVIDIA Corporation (NVDA) et ChipMOS TECHNOLOGIES (IMOS), prêts à connaître une croissance substantielle en 2024. Poursuivez votre lecture….

L’importance des semi-conducteurs dans la société actuelle dépendante de la technologie ne peut être sous-estimée. L’industrie des puces devrait prospérer grâce aux investissements gouvernementaux lucratifs et à l’innovation technologique continue, conduisant à la création de puces avancées répondant aux diverses exigences de l’industrie.

Compte tenu des perspectives prometteuses du secteur, nous avons évalué dans cet article trois titres de puces afin de déterminer comment ils peuvent aider les investisseurs à exploiter les vents favorables du secteur.

Alors que le stock de puces ChipMOS TECHNOLOGIES INC.allons-y) pourrait être un ajout judicieux au portefeuille en 2024, je pense que Marvell Technology, Inc. (MURLY) et NVIDIA Corporation (NVDA) doit être conservé sur sa liste de surveillance pour de meilleures opportunités d’entrée.

Avant d’approfondir les fondamentaux des trois valeurs possédant un potentiel de croissance substantiel, jetons un coup d’œil rapide au paysage du secteur.

L’industrie des semi-conducteurs a fait preuve d’une résilience remarquable au cours de la dernière partie de 2023. Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), les ventes mondiales de semi-conducteurs s’élevaient à 526,80 milliards de dollars en 2023et la croissance du marché devrait atteindre deux chiffres en 2024, attestant de la force du secteur pour l’année en cours.

Les bénéfices significatifs, observés grâce aux récentes subventions annoncées par l’administration Biden, ont considérablement augmenté. augmentation de la production de puces aux États-Unis, aidant le pays à conserver un avantage concurrentiel à l’échelle mondiale. Les subventions, qui font partie de la loi Chips and Science Act, visent à allouer 53 milliards de dollars pour soutenir la construction d’usines de fabrication de puces. Cette décision permet aux entreprises de développer des semi-conducteurs plus fins, améliorant ainsi des secteurs tels que l’IA et la technologie militaire.

Les récentes fusions et acquisitions ont considérablement élargi la gamme de produits du secteur, renforcé la présence des entreprises sur le marché et augmenté considérablement la croissance du marché des puces.

En outre, l’expansion des capacités de logique et de fonderie de pointe, les applications en IA générative et calcul haute performance (HPC)et la résurgence de la demande finale de puces élargissent la fenêtre d’opportunités pour une nouvelle expansion de l’industrie des puces.

La puce semi-conductrice mondiale le marché devrait atteindre 1,12 billion de dollars, avec une croissance à un TCAC de 7,1 % d’ici 2032.

Compte tenu de ces tendances favorables, regardons les fondamentaux des trois Semi-conducteur et puce sans fil actions, en commençant par le numéro 3.

Action n°3 : Marvell Technology, Inc. (MURLY)

MRVL fournit des solutions de semi-conducteurs pour l’infrastructure de données, s’étendant du cœur du centre de données jusqu’à la périphérie du réseau. La société développe et met à l’échelle des architectures System-on-a-Chip complexes, intégrant des fonctionnalités de traitement du signal analogique, mixte et numérique.

Le 31 janvier, MRVL a versé à ses actionnaires un dividende trimestriel de 0,06 $ par action ordinaire. C’est annualisé dividende un taux de 0,24 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 0,35 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 0,52 %. La société a versé des dividendes pendant 11 années consécutives.

Le 6 décembre 2023, MRVL a livré deux processeurs de signaux numériques optiques PAM4 (DSP optiques), Perseus et Marvell Spica Gen2, pour permettre aux opérateurs cloud de répondre à la demande croissante d’IA, de calcul accéléré et de services cloud en optimisant les performances, la bande passante, et l’efficacité des liaisons optiques reliant l’infrastructure de données.

MRVL est depuis longtemps à l’avant-garde de l’expansion des applications et des cas d’utilisation des centres de données optiques à l’intérieur. Perseus et Spica Gen2 représentent les dernières étapes de ce voyage.

La trésorerie d’exploitation de MRVL sur les 12 derniers mois, de 1,18 milliard de dollars, est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 81,24 millions de dollars. Son EBITDA sur 12 mois et ses marges de FCF à effet de levier de 18,17 % et 26,84 % sont 101,5 % et 210,2 % supérieures aux moyennes du secteur de 9,02 % et 8,65 %, respectivement.

Au cours des trois et cinq dernières années, ses revenus ont augmenté à un TCAC de 23,9 % et 15 %, respectivement, tandis que son actif total a augmenté de 26,1 % et 16,2 % TCAC sur les mêmes périodes.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 28 octobre 2023, le chiffre d’affaires net et la marge brute non-GAAP de MRVL s’élevaient respectivement à 1,42 milliard de dollars et 859,20 millions de dollars. Pour le même trimestre, son bénéfice net non-GAAP et son bénéfice net par action non-GAAP s’élevaient respectivement à 354,10 millions de dollars et 0,41 $.

De plus, pour le même trimestre, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie à la fin de la période ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 725,60 millions de dollars.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de MRVL pour le quatrième trimestre fiscal 2024 (clos en janvier 2024) augmentent légèrement d’une année sur l’autre pour atteindre 1,42 milliard de dollars et 0,46 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles de revenus au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations consensuelles de BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 69,3 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 69,37 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 48,3 %.

Les fondamentaux de MRVL se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale C, ce qui équivaut à Neutre dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note B pour la croissance et le sentiment. Au sein du stock 91 Semi-conducteur et puce sans fil industrie, il est classé n°61.

Pour voir des notes POWR supplémentaires pour la valeur, la dynamique, la stabilité et la qualité pour MRVL, Cliquez ici.

Action n°2 : NVIDIA Corporation (NVDA)

NVDA fournit des solutions graphiques, informatiques et réseau aux États-Unis, à Taiwan, en Chine et à l’international. La société comprend deux segments : Calcul et réseaux et Graphiques.

Le 6 février, NVDA a collaboré avec Cisco (CSCO) pour fournir des solutions d’infrastructure d’IA pour les centres de données faciles à déployer et à gérer, permettant ainsi la puissance de calcul massive dont les entreprises ont besoin pour réussir à l’ère de l’IA.

CSCO, avec son expertise de pointe en matière de réseaux Ethernet et son vaste écosystème de partenaires, ainsi que NVDA, l’inventeur du GPU qui a alimenté le boom de l’IA, partagent une vision et un engagement à aider les clients à naviguer dans les transitions vers l’IA avec des solutions Ethernet hautement sécurisées. Infrastructure.

En travaillant en étroite collaboration avec CSCO, NVDA permet aux entreprises d’obtenir plus facilement que jamais l’infrastructure dont elles ont besoin pour bénéficier de l’IA, la force technologique la plus puissante.

Son taux de dividende annualisé de 0,16 $ par action se traduit par un rendement en dividende de 0,02 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 0,10 %. Les versements de dividendes de NVDA ont augmenté à un TCAC de 1 % au cours des cinq dernières années.

La trésorerie d’exploitation de NVDA sur les 12 derniers mois, de 18,84 milliards de dollars, est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 81,24 millions de dollars. De même, son ROCE, son ROTC et son ROTA sur les 12 derniers mois de 69,17 %, 33,23 % et 34,88 % sont nettement supérieurs aux moyennes du secteur de 1,45 %, 2,46 % et 0,59 %, respectivement.

Au cours des trois et cinq dernières années, ses revenus ont augmenté à un TCAC de 44,8 % et 29,3 %, respectivement, tandis que son actif total a augmenté de 26,3 % et 31,7 % TCAC sur les mêmes périodes.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 29 octobre 2023, le chiffre d’affaires et la marge brute non-GAAP de NVDA ont augmenté de 205,5 % et 308 % d’une année sur l’autre pour atteindre 18,12 milliards de dollars et 13,58 milliards de dollars, respectivement. De plus, son flux de trésorerie disponible s’est élevé à 7,04 milliards de dollars, en hausse significative par rapport au trimestre de l’année précédente.

Pour le même trimestre, son bénéfice net non-GAAP et son bénéfice net par action non-GAAP se sont élevés à 10,02 milliards de dollars et 4,02 dollars, en hausse de 588,2 % et 593,1 % par rapport au trimestre de l’année dernière, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de NVDA pour le quatrième trimestre fiscal 2024 (clos en janvier 2024) augmentent de 235,1 % et 415,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 20,27 milliards de dollars et 4,53 dollars, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de chiffre d’affaires et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 216,2 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 700,99 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 144,4%.

Les perspectives de NVDA se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale C, ce qui équivaut à Neutre dans notre système de notation exclusif.

NVDA a une note A pour la croissance et le sentiment et un B pour la qualité. Au sein du même secteur, il est classé n°22.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de valeur, de dynamique et de stabilité. Obtenez toutes les notes de NVDA ici.

Action n°1 : ChipMOS TECHNOLOGIES INC.allons-y)

Basée à Hsinchu, Taiwan, IMOS recherche, développe, fabrique et vend des circuits intégrés de haute intégration et de haute précision, ainsi que des services d’assemblage et de test associés en République populaire de Chine, au Japon, à Singapour et à l’international. Il fonctionne via des tests ; Assemblée; Tests et assemblage de semi-conducteurs pour pilotes de panneaux LCD, OLED et autres panneaux d’affichage ; Se cogner ; et Autres segments.

Il verse un dividende annuel de 1,50 $ par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende de 5,61 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 7,03 %. Les versements de dividendes d’IMOS ont augmenté à un TCAC de 6,4 % au cours des trois dernières années.

Les CAPEX/ventes d’IMOS sur les 12 derniers mois, de 16,48 %, sont 590,7 % supérieurs à la moyenne du secteur de 2,39 %. Son EBITDA sur 12 mois et ses marges nettes de 29,44 % et 8,04 % sont 226,5 % et 267,8 % supérieurs aux moyennes du secteur de 9,02 % et 2,19 %, respectivement.

Le chiffre d’affaires et l’EBITDA d’IMOS ont augmenté respectivement de 2,6 % et 6,8 % en TCAC au cours des cinq dernières années. Au cours des trois et cinq dernières années, sa valeur comptable tangible a augmenté à un TCAC de 6,8 % et 6,9 %, respectivement, tandis que son flux de trésorerie disponible avec effet de levier a augmenté de 27,6 % et 46,3 % TCAC sur les mêmes périodes.

Les revenus d’IMOS pour janvier 2024 se sont élevés à 1,71 milliard TWD (54,45 millions de dollars), soit une augmentation de 28,4 % d’une année sur l’autre.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires et le bénéfice brut d’IMOS ont augmenté de 6,2 % et 9,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 5,58 milliards TWD (177,90 millions de dollars) et 889,08 millions TWD (28,34 millions de dollars), respectivement.

Pour le même trimestre, son bénéfice de la période et son bénéfice par action s’élèvent respectivement à 580,57 millions TWD (18,50 millions de dollars) et 0,80 TWD. Au 30 septembre 2023, le total des actifs courants d’IMOS s’élevait à 20,08 milliards TWD (639,86 millions de dollars), contre 16,01 milliards TWD (510,19 millions de dollars) au 30 septembre 2022.

Street s’attend à ce que les revenus d’IMOS pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 augmentent de 7,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 161,36 millions de dollars. La société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 15 % au cours des trois derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 26,74 $. Sur les six derniers mois, il a gagné 13,9%.

Les solides perspectives d’IMOS se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

IMOS a une note B pour la croissance, la valeur, la dynamique et la stabilité. Il est classé premier au sein du même secteur.

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Que faire ensuite?

Mettez la main sur ce rapport spécial présentant 3 sociétés à bas prix présentant un énorme potentiel de hausse, même dans les marchés volatils d’aujourd’hui :

3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions de NVDA sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation jeudi. Depuis le début de l’année, NVDA a gagné 41,55 %, contre une hausse de 4,79 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Neha Panjwani

Dès ses années d’école, Neha nourrissait une profonde fascination pour la finance, une passion qui l’a orientée vers une carrière d’analyste en placements après avoir obtenu son baccalauréat en commerce. Actuellement inscrite au programme CFA, Neha se consacre à enrichir davantage sa compréhension des fondamentaux de l’investissement. L’objectif principal de Neha est d’aider les investisseurs particuliers à discerner les opportunités d’investissement optimales en évaluant avec diligence les aspects cruciaux des instruments financiers, en mettant l’accent principalement sur les actions et les ETF. Son engagement consiste à donner aux individus les moyens de prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques dans le monde dynamique de la finance.

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