Surveillance des bénéfices de Smartsheet (SMAR) : il est temps d’acheter, de conserver ou de vendre ?

Alors que Smartsheet (SMAR) prépare la publication de ses résultats trimestriels, ses mesures proactives visant à étendre ses services et sa présence sur le marché, associées à des étapes récentes importantes, soulèvent une question cruciale : cet élan signale-t-il un achat, une conservation ou une vente de ses actions ? Lire la suite pour le savoir….

La plateforme de gestion du travail d’entreprise Smartsheet Inc. (GRAISSE) devrait divulguer ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice 2024 le 14 mars. Les analystes prévoient une croissance des revenus de 20,5 % sur un an, à 255,86 millions de dollars. De plus, le BPA de la société pour la même période devrait augmenter de 159 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 0,18 $.

De plus, dans son communiqué du troisième trimestre fiscal, SMAR prévoit un chiffre d’affaires total pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024 entre 254 et 256 millions de dollars, prévoyant une croissance de 20 à 21 % d’une année sur l’autre, avec un bénéfice d’exploitation non-GAAP de 21 à 23 millions de dollars et bénéfice net non-GAAP par action de 0,17 $ à 0,19 $.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, la société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 955 et 957 millions de dollars, soit une augmentation de 25 % d’une année sur l’autre, avec un bénéfice d’exploitation non-GAAP prévu entre 82 et 84 millions de dollars et un bénéfice net par action non-GAAP à 0,68 $. -0,69$.

Mark Mader, PDG de SMAR, a déclaré : « Nous a dépassé les attentes en termes de chiffre d’affaires et de résultat net ce trimestre. Nos entreprises clientes utilisent plus que jamais des solutions plus durables et plus critiques sur la plateforme Smartsheet. Nous restons concentrés sur la mise sur le marché de nos dernières innovations afin que les clients nouveaux et existants puissent pleinement tirer parti de notre plateforme de pointe.

Par ailleurs, le 17 janvier 2024, SMAR a annoncé avoir atteint 1 milliard de dollars de revenus récurrents annualisés (ARR) au quatrième trimestre, une étape importante après sa reconnaissance en tant que leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ de décembre 2023 pour la gestion collaborative du travail.

Actuellement, SMAR permet des opérations critiques de manière sécurisée et fiable à grande échelle pour de nombreuses organisations dans le monde, dont environ 85 % des entreprises Fortune 500 2023. Mark a commenté : « Franchir ce seuil financier de 1 milliard de dollars en ARR est significatif, mais doit en même temps être reconnu comme un autre jalon sur le chemin. »

Les actions de SMAR ont gagné 5,3 % au cours de la dernière année, clôturant la dernière séance de bourse à 41,85 $.

Voici les aspects fondamentaux du SMAR qui pourraient influencer l’évolution de ses prix à court terme :

Derniers développements

Le 23 octobre 2023, SMAR a présenté son dernière région Smartsheet en Australie, renforçant ainsi son engagement à améliorer le service destiné à sa clientèle en expansion de la région Asie-Pacifique-Japon (APJ). Les régions Smartsheet, distribuées dans le monde entier, facilitent le respect des réglementations en matière de résidence des données, offrant aux organisations la flexibilité de sélectionner les emplacements d’hébergement et de traitement.

La région australienne de Smartsheet servira à la fois les clients APJ nouveaux et existants, opérant sur plusieurs sites pour garantir la redondance. La configuration garantit une disponibilité et une évolutivité au niveau de l’entreprise, positionnant SMAR pour une croissance et une expansion accélérées sur le marché APJ tout en renforçant sa réputation de fiabilité et de solutions centrées sur le client.

Le 19 septembre 2023, SMAR a présenté son plateforme Smartsheet de nouvelle génération, présentant de nouvelles capacités de produits qui permettent le développement de solutions avancées, des informations sur les données basées sur l’IA et une évolutivité étendue. De la création de cliniques de santé à la supervision d’acquisitions ou à l’exécution de campagnes marketing avec des dizaines de milliers de projets simultanés, SMAR aide ses clients à gérer des tâches de plus en plus complexes et critiques.

Ce saut innovant améliorerait la proposition de valeur de SMAR et renforcerait son avantage concurrentiel, attirant une clientèle plus large et favorisant une croissance soutenue et une expansion du marché.

Des finances solides

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024, clos le 31 octobre 2023, le chiffre d’affaires total de SMAR a augmenté de 23,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 245,92 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation non-GAAP s’est élevé à 19,36 millions de dollars, contre une perte d’exploitation de 4,31 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

En outre, le bénéfice net non-GAAP et le bénéfice net par action non-GAAP de la société se sont élevés à 22,59 millions de dollars et 0,16 dollars, contre une perte nette et une perte par action de 1,89 million de dollars et 0,01 dollars, respectivement, pour la période de l’année précédente.

Une croissance historique saine

Au cours des trois dernières années, les revenus de SMAR ont augmenté à un TCAC de 37,2 %. Sa valeur comptable tangible a augmenté à un TCAC de 3,7 % au cours de la période. De plus, le total des actifs de l’entreprise et flux de trésorerie disponible mobilisé a augmenté à des TCAC de 13,1 % et 96,4 %, respectivement, sur la même période.

Estimations optimistes des analystes

L’estimation consensuelle des revenus de 1,14 milliard de dollars pour l’exercice se terminant en janvier 2025 reflète une augmentation de 19,4 % d’une année sur l’autre. De même, le BPA de la société pour la même période devrait augmenter de 35,8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 0,93 $. De plus, la société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours des quatre derniers trimestres.

Rentabilité robuste

La marge bénéficiaire brute du titre sur les 12 derniers mois et la marge FCF avec effet de levier sur les 12 derniers mois de 79,79 % et 26,69 % sont 62,6 % et 197,8 % supérieures aux moyennes du secteur de 49,08 % et 8,96 %, respectivement. De plus, le taux de rotation des actifs de la société sur les 12 derniers mois, de 0,82x, est 34,9 % supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 0,61x.

Les notations POWR affichent de bonnes perspectives

Les perspectives positives de SMAR se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en prenant en compte 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. SMAR détient la note B pour la croissance, reflétant sa solide performance de croissance historique. De plus, le titre obtient la note B pour la qualité, ce qui est cohérent avec ses indicateurs de rentabilité impressionnants.

SMAR est classé n°9 sur 19 dans la catégorie B Logiciel – SAAS industrie. Cliquez ici pour accéder aux évaluations de valeur, d’élan, de stabilité et de sentiment de SMAR.

Conclusion

SMAR est prêt pour une croissance tirée par ses capacités de produits innovants et ses stratégies d’expansion. L’introduction de sa région Smartsheet en Australie et le dévoilement de sa plate-forme de nouvelle génération démontrent son engagement à améliorer les services et à répondre à une clientèle plus large, positionnant ainsi l’entreprise pour une expansion accélérée du marché.

De plus, SMAR pourrait réaliser un achat idéal dès maintenant en raison de ses solides performances financières au cours du dernier trimestre, des estimations optimistes des analystes et de ses solides indicateurs de rentabilité. De plus, avec une forte croissance historique, SMAR se démarque dans l’industrie du logiciel, offrant un potentiel d’appréciation de la valeur à long terme.

Comment Smartsheet Inc. (SMAR) se compare-t-il à ses pairs ?

Bien que SMAR ait une note globale de B, ce qui équivaut à une note d’achat, vous pouvez consulter ces actions notées A (achat fort) dans le Logiciel – SAAS secteur : DocuSign, Inc. (DOCU), Informatica Inc. (INFA) et Vimeo, Inc. (VMEO). Pour explorer plus de logiciels – actions SAAS, Cliquez ici.

Que faire ensuite?

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Les actions SMAR sont restées inchangées mardi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, le SMAR a baissé de 12,48 %, contre une hausse de 7,57 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Aanchal Sugandh

La passion d’Aanchal pour les marchés financiers motive son travail d’analyste en investissement et de journaliste. Elle a obtenu son baccalauréat en finance et poursuit le programme CFA. Elle maîtrise parfaitement l’évaluation des perspectives à long terme des actions grâce à ses compétences en analyse fondamentale. Son objectif est d’aider les investisseurs à constituer des portefeuilles offrant des rendements durables.

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