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janvier 18, 2021

Points Oracle Cloud à prendre en compte lors de la mise en œuvre des paiements clients par prélèvement automatique6 minutes de lecture



Traitez / programmez les paiements des clients pour maximiser les liquidités de votre compte bancaire et minimiser les délais de traitement. Configurez les clients sur les prélèvements automatiques, afin de collecter à temps et avec moins d'effort.

 Cusotmer Dd

Les tâches suivantes sont ce que vous exécutez pour traiter les prélèvements et les envoyer à la banque pour encaissement:

  1. Exécuter le processus Créer des règlements automatiques pour créer des prélèvements automatiques et créer un lot.
  2. Vérifier le lot de règlements créé et modifier les sélections.
  3. Envoyer une pré-notification au client pour révision ou confirmation.
  4. Processus de confirmation de réception pour les lots de règlements automatiques indique que votre client a examiné chaque reçu et reconnaît que les informations de paiement sont correctes.
  5. Approuver le lot de règlements.
  6. Créer un lot de remises en banque et approuver. Vous créez un lot de remise pour lancer le transfert de fonds pour chaque règlement.
  7. Traitez une demande de règlement de lot de décompte. Un lot de règlement est une information de règlement mise en forme selon la structure prescrite par votre banque.
  8. Fichier de règlement transmis à un système de règlement pour règlement ou système de traitement bancaire.

Traitement automatique des règlements: points à prendre en compte

Remises et règlements automatiques

Normalement, vous n'utiliseriez pas de remises avec des reçus automatiques, car le concept de paiement anticipé ne s'applique pas. La date d'échéance de la réception est déterminée à l'avance et le processus de réception automatique transfère les fonds du compte bancaire du client à cette date uniquement. Traitez un ajustement avant d'exécuter le e processus de réception automatique le o où le montant net est rédigé.

Plages de dates de début et de fin

De nombreux objets de configuration utilisés dans le traitement automatique des reçus ont début et plages de dates de fin, telles que les méthodes de réception, les comptes bancaires de remise et les comptes bancaires des clients. Les plages de dates déterminent les objets à afficher dans les listes de valeurs.

Vous devez vous assurer que les objets de configuration utilisés dans les réceptions automatiques ne contiennent pas de plages de dates incohérentes ou qui se chevauchent. Tous les mouvements à régler par le règlement automatique doivent avoir une date de mouvement postérieure à la date de début des configurations requises.

Informations bancaires de remise

Le processus de règlement automatique affecte un compte bancaire de remise associé à la méthode de règlement à chaque règlement créé par le processus de réception automatique. Les informations de compte bancaire de remise comprennent les comptes du grand livre utilisés lors de l'application des règlements.

Classe et méthodes de règlement – Traitement automatique des règlements

Il existe divers attributs d'une méthode de règlement automatique qui sont définis pour déterminer comment les règlements automatiques sont traités par rapport aux mouvements sélectionnés.

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 Client 2

Numéro de transaction d'héritage du reçu

Si vous en utilisez un par facture comme Règle du nombre de règlements vous pouvez activer l'option Les règlements héritent des numéros de transaction pour vous assurer que le numéro de règlement automatique est toujours le même que le numéro de transaction auquel il est appliqué.

Nombre de règlements

La Number of Receipts Rule détermine la manière dont le processus de réception automatique crée et applique les reçus aux transactions.

 Client 3

Note

La ​​règle du nombre de reçus suppose un regroupement supplémentaire par instrument de paiement. Par exemple, si vous utilisez la règle Un par client et que deux factures appartenant au même client doivent être réglées avec des comptes bancaires différents, le processus de règlement automatique crée deux règlements, un pour chaque numéro de compte.

Règle de date d'échéance du règlement

Utilisez cette règle pour régler des factures qui ont des dates d'échéance différentes avec un seul reçu. Vous pouvez sélectionner Au plus tôt ou Au plus tard pour utiliser la date d'échéance la plus rapprochée ou la plus tardive de toutes les factures couvertes par le reçu comme date d'échéance du règlement.

Lorsque vous remettez un règlement, Oracle Cloud Receivables utilise la date d'échéance pour déterminer le moment du transfert. des fonds du compte bancaire du client vers votre compte bancaire de remise.

Modèle d'impression automatique

Oracle Receivables fournit un modèle standard que vous pouvez utiliser pour la notification préalable du client. Pour utiliser un autre modèle d'impression de notification préalable, vous devez copier et modifier ce modèle d'impression standard.

Lead Days

Le nombre de jours avant la date d'échéance de la facture pendant laquelle une facture peut être sélectionnée par le processus de réception automatique à l'aide de ce reçu méthode. Utilisez cette règle lorsque la confirmation du client est requise. Définissez la valeur sur le nombre de jours normalement requis pour recevoir la confirmation.

Séquences de documents

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la règle Un par facture Numéro de réception vous devrez affecter un document unique / numéro de réception à chaque réception automatique, vous devez activer le séquencement des documents au niveau du livre ou de l'entité juridique approprié.

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À propos de l'auteur

Un architecte de solutions senior en système financier expérimenté avec plus de 18 ans d'expérience dans une gamme diversifiée d'Oracle Cloud Financials solutions, définition de processus métier, services de conseil, direction d'équipes d'implémentation et de développement, évaluations de bilan de santé et transformation des organisations financières.

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