Nvidia (NVDA) : Projections de croissance et potentiel d’investissement pour 2024

NVIDIA Corporation (NVDA) est sur le point d’établir une domination durable et de favoriser une immense croissance grâce à des avancées pionnières en matière de semi-conducteurs et à des partenariats stratégiques. Cependant, cela positionne-t-il NVDA comme le titre le plus remarquable en termes de croissance et de gains sans précédent cette année ? Découvrons-le….

Société NVIDIA (NVDA) illustre l’apogée de la ferveur du marché pour l’intelligence artificielle. Réputées pour leurs innovations en matière de semi-conducteurs, les puces de NVDA constituent la pierre angulaire du paysage de l’IA. Grâce à des partenariats et des collaborations stratégiques, l’entreprise renforce son leadership sur le marché, repoussant constamment les limites du progrès technologique.

Le 7 mars, le partenariat de NVDA avec HP Inc. (HPQ) à intégrer les bibliothèques de traitement de données NVIDIA CUDA-X™ avec les solutions de postes de travail HPQ AI représente une avancée significative pour l’entreprise. La collaboration devrait renforcer la position de NVDA dans le paysage du développement de l’IA en fournissant des capacités accélérées de préparation et de traitement des données, en renforçant ses offres et en attirant les développeurs à la recherche de solutions efficaces.

Par ailleurs, le dévoilement de StarCoder2 le 28 février, en collaboration avec ServiceNow, Inc. (MAINTENANT) et Hugging Face, souligne l’engagement de NVDA en faveur de l’innovation.

Ces alliances uniques et ces avancées révolutionnaires valident davantage l’avantage concurrentiel de NVDA sur le plan technologique et ouvrent de nouveaux domaines d’expansion commerciale dans le futur. Alors que l’entreprise permet un développement plus rapide de modèles d’IA pour des applications très diverses, cela renforce encore son avantage concurrentiel sur le marché mondial de l’IA en croissance rapide, qui laisse présager une croissance soutenue et de nouvelles innovations.

Les actions NVDA ont gagné 18,8 % et 92,9 % au cours des derniers mois et six mois, clôturant la dernière séance de bourse à 879,44 $.

Voici les aspects financiers de NVDA qui pourraient influencer l’évolution de ses prix à court terme :

Finances mixtes

Au cours du quatrième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 28 janvier 2024, les revenus non-GAAP de NVDA ont augmenté de 265,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 22,10 milliards de dollars. Son bénéfice net non-GAAP et son BPA non-GAAP se sont élevés respectivement à 12,84 milliards de dollars et 5,16 dollars par action, en hausse de 490,6 % et 486,4 % par rapport à la période de l’année précédente.

Cependant, au 28 janvier 2024, le total de NVDA passif courant s’élevait à 10,63 milliards de dollars, contre 6,56 milliards de dollars au 29 janvier 2023.

Croissance historique robuste

Au cours des trois dernières années, le chiffre d’affaires et l’EBITDA de NVDA ont augmenté à un TCAC de 54 % et 81 %, respectivement. Son bénéfice net et son BPA ont augmenté à des TCAC respectifs de 90,1 % et 90,3 % au cours de la période. De plus, les flux de trésorerie disponibles à effet de levier de la société ont augmenté à un TCAC de 74,6 % sur la même période.

Estimations optimistes des analystes

L’estimation consensuelle des revenus de 110,57 milliards de dollars pour l’exercice se terminant en janvier 2025 reflète une augmentation de 81,5 % d’une année sur l’autre. De même, le BPA de la société pour l’année en cours devrait augmenter de 90,3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 24,66 $. De plus, la société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours des quatre derniers trimestres.

Une saine rentabilité

La marge bénéficiaire brute et la marge d’EBITDA sur 12 mois glissants de 72,72 % et 56,60 % du titre sont 49,1 % et 515,3 % supérieures aux moyennes du secteur de 48,76 % et 9,20 %, respectivement. En outre, la marge FCF à effet de levier de la société sur les 12 derniers mois, de 32,61 %, est 261,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 9,02 %.

Valorisation étendue

En termes de P/E à terme non-GAAP, NVDA se négocie à 36,85x, 48,2 % de plus que la moyenne du secteur de 24,87x. Ses EV/Ventes à terme et EV/EBITDA à terme de 20,10x et 31,67x sont 588 % et 110,7 % supérieurs aux moyennes respectives du secteur de 2,92x et 15,03x. En outre, le rapport cours/ventes à terme du titre de 20,23x se compare à la moyenne du secteur de 2,93x.

Les notations POWR affichent des perspectives mitigées

Les perspectives de NVDA se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de C, ce qui se traduit par Neutre dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en prenant en compte 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. NVDA présente des perspectives de croissance impressionnantes, obtenant régulièrement une note A en raison de ses solides performances historiques. Cependant, sa note Value reçoit une note D moins favorable, principalement en raison de sa valorisation élevée.

En termes de stabilité, NVDA rencontre des obstacles, évidents dans sa note F. Ceci est souligné par le bêta sur 24 mois de 1,95 du titre, indiquant une volatilité plus élevée.

NVDA est classé n°22 sur 90 dans le Semi-conducteur et puce sans fil industrie. Cliquez ici pour accéder aux évaluations Momentum, Sentiment et Quality de NVDA.

Conclusion

NVDA a le potentiel de s’imposer comme un leader en matière d’intelligence artificielle et de propulser sa domination et sa croissance à long terme grâce à des avancées révolutionnaires en matière de semi-conducteurs. Les alliances stratégiques qui enrichissent les produits d’IA de l’entreprise renforcent la suprématie technologique et le leadership de NVDA sur le marché.

Cependant, il pourrait être judicieux d’attendre une date d’entrée plus favorable compte tenu de la valorisation et de la stabilité actuelles du titre.

Comment NVIDIA Corporation (NVDA) se compare-t-elle à ses pairs ?

Bien que NVDA ait une note globale de C, ce qui équivaut à une note neutre, vous pouvez consulter ces actions notées A (achat fort) et B (achat) au sein du Semi-conducteur et puce sans fil secteur d’activité : Cirrus Logic, Inc. (CRUS), ChipMOS TECHNOLOGIES INC.allons-y) et Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Pour explorer plus d’actions de semi-conducteurs et de puces sans fil, Cliquez ici.

Que faire ensuite?

Découvrez 10 actions largement détenues qui, selon notre modèle exclusif, présentent un énorme potentiel de baisse. Veuillez vous assurer qu’aucun de ces éléments « piège mortel« Les actions se cachent dans votre portefeuille :

10 actions à VENDRE MAINTENANT ! >

Les actions de NVDA ont augmenté de 6,30 $ (+0,72 %) lors des échanges avant commercialisation vendredi. Depuis le début de l’année, NVDA a gagné 77,59 %, contre une hausse de 8,34 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Aanchal Sugandh

La passion d’Aanchal pour les marchés financiers motive son travail d’analyste en investissement et de journaliste. Elle a obtenu son baccalauréat en finance et poursuit le programme CFA. Elle maîtrise parfaitement l’évaluation des perspectives à long terme des actions grâce à ses compétences en analyse fondamentale. Son objectif est d’aider les investisseurs à constituer des portefeuilles offrant des rendements durables.

Plus…

La poste Nvidia (NVDA) : Projections de croissance et potentiel d’investissement pour 2024 est apparu en premier sur StockNews.com