Focus sur les logiciels : les meilleurs choix cette semaine

Le marché mondial des logiciels progresse rapidement, soutenu par une forte demande de logiciels de la part des particuliers et des entreprises, et cette trajectoire de croissance continue démontre les perspectives de croissance massives du secteur. Dans ce contexte, les titres de logiciels de qualité Workday, Inc. (WDAY), GoDaddy (GDDY) et Smartsheet Inc. (SMAR) pourraient constituer des ajouts judicieux au portefeuille cette semaine. Continuer à lire….

L’industrie mondiale du logiciel connaît une expansion remarquable, propulsée par la demande croissante de transformation numérique dans divers secteurs industriels. De plus, l’industrie est prête pour un développement robuste grâce à l’intégration de technologies de pointe.

Par conséquent, les titres de logiciels fondamentalement robustes Workday, Inc. (WDAY), GoDaddy Inc. (GDDY) et Smartsheet Inc. (GRAISSE) pourraient être des achats solides maintenant.

L’industrie du logiciel joue un rôle essentiel dans le progrès économique et présente un potentiel prometteur d’escalade persistante dans les années à venir. Gartner prévoit que les dépenses mondiales en logiciels atteindront 1,03 billion de dollars en 2024, en hausse de 12,7% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, le le marché mondial des logiciels devrait atteindre 1,79 billion de dollarsavec une croissance à un TCAC de 11,7 % d’ici 2032.

Selon Gartner, une augmentation imminente est également attendue dans les services informatiques en 2024 et, pour la première fois, ce secteur est en passe de devenir le segment le plus important des dépenses informatiques. Une croissance de 8,7 % est attendue en 2024, portant les dépenses en services informatiques à environ 1 500 milliards de dollars. Cette augmentation peut être attribuée en grande partie aux entreprises qui investissent dans l’amélioration de leur efficacité organisationnelle et dans des projets d’optimisation.

La croissance prévue des dépenses informatiques pourrait stimuler la transformation numérique dans divers secteurs. La numérisation rapide au sein des organisations, associée à l’adoption croissante de technologies avancées telles que l’IA, le Cloud et l’IoT, encourage la progression. De plus, la nécessité d’analyser des données commerciales volumineuses et d’intégrer rapidement des points de contact multicanaux dans une plate-forme unifiée contribue également de manière significative à la croissance et à la rentabilité croissantes de l’industrie du logiciel.

Le marché des logiciels d’entreprise devrait croître à un TCAC de 11,2 % pour atteindre 1 100 milliards de dollars d’ici 2029.

De plus, les solutions SaaS offrent des avantages convaincants comme des performances fiables, une accessibilité universelle et une rentabilité, qui en font un choix privilégié pour de nombreuses entreprises. Le marché mondial du SaaS pourrait atteindre 1 020 milliards, avec une croissance TCAC de 13,9 % d’ici 2032.

Compte tenu de ces tendances favorables, examinons les fondamentaux des trois valeurs de logiciels.

Workday, Inc. (WDAY)

WDAY fournit des applications cloud d’entreprise aux États-Unis et à l’international. Ses applications aident ses clients à planifier, exécuter, analyser et étendre à d’autres applications et environnements et à gérer leurs activités et opérations.

Le 8 février, WDAY s’est associé à Insperity, Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions de ressources humaines et de performance commerciale, pour développer, commercialiser et vendre conjointement une solution RH complète de premier plan destinée aux petites et moyennes entreprises.

La combinaison de la meilleure plate-forme technologique de WDAY et de l’expérience de service inégalée d’Insperity donnera naissance à une solution inédite dans l’industrie pour augmenter la probabilité, le degré et la rapidité de réussite des entreprises en croissance.

La trésorerie d’exploitation de WDAY sur les 12 derniers mois, de 1,85 milliard de dollars, est nettement supérieure à la moyenne du secteur de 79,77 millions de dollars. Son bénéfice brut sur les 12 derniers mois et FCF à effet de levier les marges de 74,73 % et 24,31 % sont 53,3 % et 167,2 % supérieures aux moyennes du secteur de 48,76 % et 9,10 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 31 octobre 2023, le chiffre d’affaires total et le bénéfice d’exploitation non-GAAP de WDAY ont augmenté de 16,7 % et 47,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,87 milliard de dollars et 462,10 millions de dollars, respectivement. De plus, ses flux de trésorerie disponibles se sont élevés à 390,83 millions de dollars, en hausse de 11,7 % par rapport au trimestre de l’année dernière.

Pour le même trimestre, le bénéfice net non-GAAP et le bénéfice net par action non-GAAP ont augmenté de 62,8 % et 61,1 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 1,13 milliard de dollars et 4,27 dollars, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de WDAY pour le premier trimestre fiscal se terminant en avril 2024 augmentent de 16,3 % et 14,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,96 milliard de dollars et 1,50 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 63,7 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 299,09 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 60,1 %.

WDAY Notations POWR reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note A pour la croissance et un B pour le sentiment et la qualité. Au sein du stock 131 Application logicielle industrie, il est classé n°17.

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GoDaddy Inc. (GDDY)

GDDY s’engage dans la conception et le développement de produits basés sur le cloud aux États-Unis et à l’international. Elle opère à travers deux segments : Applications et commerce et Core Platform.

Le 5 février, GDDY s’est associé à Ethereum Name Service (ENS), un pionnier des systèmes de noms basés sur la blockchain, pour permettre aux utilisateurs de noms de domaine de lier leurs domaines à ENS sans effort, sans coûts supplémentaires ni expérience technique requise. Cette collaboration représente une étape majeure vers la réduction du fossé entre le système de noms de domaine (DNS) et la technologie blockchain.

Depuis le début de l’année jusqu’au 31 octobre 2023, GDDY a racheté 17,30 millions d’actions ordinaires pour un prix d’achat global de 1,30 milliard de dollars, avec un prix moyen par action de 72,85 dollars. Cumulativement, ces rachats représentent une réduction d’environ 20 % des actions entièrement diluées par rapport à celles en circulation au début de l’autorisation de rachat actuelle de 4 milliards de dollars.

Les liquidités provenant de l’exploitation de GDDY sur les 12 derniers mois, de 957,90 millions de dollars, sont nettement supérieures à la moyenne du secteur de 79,77 millions de dollars. Ses marges EBIT sur 12 mois et FCF à effet de levier de 13,22 % et 18,82 % sont 179,2 % et 106,9 % supérieures aux moyennes du secteur de 4,74 % et 9,10 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total et le bénéfice d’exploitation de GDDY ont augmenté de 3,5 % et 28,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,07 milliard de dollars et 167,10 millions de dollars, respectivement. De plus, son flux de trésorerie disponible s’est élevé à 280,20 millions de dollars, en hausse de 5,5 % par rapport au trimestre de l’année dernière.

Pour le même trimestre, le bénéfice net attribuable à GDDY et le bénéfice net attribuable à GDDY par action ordinaire de classe A ont augmenté de 31 % et de 41,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 130,70 millions de dollars et 0,89 $, respectivement.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de GDDY pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 augmentent de 6,6 % et 228,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,10 milliard de dollars et 0,99 $, respectivement.

Le titre a gagné 59,4 % au cours des neuf derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 112,31 $. Sur les six derniers mois, il a gagné 58,9%.

Les solides perspectives de GDDY se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

GDDY a une note B pour la croissance, le sentiment et la qualité. Il est classé n°6 parmi les 43 actions notées B. Logiciel – Entreprise industrie.

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Smartsheet Inc. (GRAISSE)

SMAR fournit une plate-forme d’entreprise pour planifier, capturer, gérer, automatiser et rendre compte du travail des équipes et des organisations. Elle dessert les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de la biotechnologie, de la consommation, du commerce électronique, de l’éducation, de la finance, du gouvernement, de la santé, des services informatiques, du marketing, des médias, des organisations à but non lucratif, de l’édition, des logiciels, de la technologie et du voyage.

Les liquidités provenant de l’exploitation de SMAR sur les 12 derniers mois, de 118,37 millions de dollars, sont 48,4 % supérieures à la moyenne du secteur de 79,77 millions de dollars. Son bénéfice brut sur les 12 derniers mois et ses marges FCF à effet de levier de 79,79 % et 26,69 % sont 63,6 % et 193,4 % supérieures aux moyennes du secteur de 48,76 % et 9,10 %, respectivement.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 31 octobre 2023, le chiffre d’affaires total et la marge brute de SMAR ont augmenté de 23,2 % et 26,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 245,92 millions de dollars et 198,88 millions de dollars, respectivement. De plus, son flux de trésorerie disponible s’est élevé à 11,41 millions de dollars, contre un flux de trésorerie disponible négatif de 4,65 millions de dollars au cours du trimestre de l’année précédente.

Pour le même trimestre, le bénéfice net non-GAAP s’est élevé à 22,59 millions de dollars, contre une perte nette non-GAAP de 1,89 million de dollars au trimestre de l’année précédente. En outre, le bénéfice net par action non-GAAP s’est élevé à 0,16 $, contre une perte par action non-GAAP de 0,01 $ au cours du trimestre de l’année précédente.

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024, la société prévoit actuellement un chiffre d’affaires total compris entre 254 et 256 millions de dollars, ce qui représente une croissance d’une année sur l’autre de 20 à 21 %. Le bénéfice d’exploitation non-GAAP devrait se situer entre 21 et 23 millions de dollars, tandis que le bénéfice net par action non-GAAP devrait se situer entre 0,17 et 0,19 dollars.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de SMAR pour le premier trimestre fiscal se terminant en avril 2024 augmentent de 19,9 % et 5,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 263,62 millions de dollars et 0,20 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles en matière de chiffre d’affaires et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 16,6 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 46,54 $. Sur les trois derniers mois, il a gagné 15,4%.

Les fondamentaux solides de SMAR se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

SMAR a une note B pour la croissance, le sentiment et la qualité. Au sein des 20 actions notées B Logiciel – SAAS industrie, il est classé n°7.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de valeur, de dynamique et de stabilité. Obtenez toutes les évaluations de SMAR ici.

Que faire ensuite?

Mettez la main sur ce rapport spécial présentant 3 sociétés à bas prix présentant un énorme potentiel de hausse, même dans les marchés volatils d’aujourd’hui :

3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions WDAY sont restées inchangées mardi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, WDAY a gagné 8,34 %, contre une hausse de 5,40 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Neha Panjwani

Dès ses années d’école, Neha nourrissait une profonde fascination pour la finance, une passion qui l’a orientée vers une carrière d’analyste en placements après avoir obtenu son baccalauréat en commerce. Actuellement inscrite au programme CFA, Neha se consacre à enrichir davantage sa compréhension des fondamentaux de l’investissement. L’objectif principal de Neha est d’aider les investisseurs particuliers à discerner les opportunités d’investissement optimales en évaluant avec diligence les aspects cruciaux des instruments financiers, en mettant l’accent principalement sur les actions et les ETF. Son engagement consiste à donner aux individus les moyens de prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques dans le monde dynamique de la finance.

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