Comment trouver un stock d’acier qui est un vrai vol

Utilisation de The Power Of The POWR Stock Screener avec une analyse technique et de volatilité pour trouver un commerce à faible risque avec avantage à ArcellorMittal (MT).

Un de mes outils préférés dans le POWR Actions boîte à outils est le Stock Screener. Il fait une grande partie du travail lourd qui est crucial dans ma sélection quotidienne de métiers et dans mon processus de construction. En tant que trader d’options et analyste, je cherche à combiner les éléments d’analyse fondamentale, technique et de volatilité avec le POWR Screener pour essayer d’identifier les idées de trading avec un avantage probabiliste.

Une présentation de l’une des idées commerciales potentielles les plus récentes vous éclairera sur la manière de mieux exploiter la puissance des notations d’actions POWR.

j’ai mis en place le Filtre d’actions POWR pour identifier uniquement les actions notées A – à fort achat – dans les industries notées A – à fort achat. De plus, l’écran ne comprenait que les actions qui portaient une note de composante de valeur de A. Enfin, je voulais voir uniquement les actions se négociant en dessous de leur moyenne mobile sur 20 jours.

Le processus de réflexion consistait à réduire le risque en se concentrant davantage sur la valeur et les actions qui n’ont pas trop rebondi compte tenu de la récente hausse du marché global ces derniers jours. La poursuite de la performance n’est généralement pas une bonne idée, surtout dans cet environnement de marché.

Cela a réduit ma liste de candidats commerciaux potentiels à 18. Étant donné que nous recherchons des transactions d’options potentielles, les actions à bas prix ne sont pas aussi viables pour les stratégies d’options. 20 $ est le niveau minimum que je considérerais pour une stratégie d’options avantageuse de bonne foi par rapport à l’achat pur et simple des actions.

Cela ne laissait que six candidats. Cinq de ces six n’avaient vraiment pas assez de volume d’options pour justifier la négociation d’options sur ce titre. Il est toujours important de considérer la liquidité dans le trading d’options. Par exemple, Veritiv (VRTV) n’a négocié que 8 contrats d’option vendredi et avait des écarts acheteur-vendeur extrêmement larges.

Cela nous a laissé un candidat potentiel – notre vieil ami ArcelorMittal (MT). Le portefeuille d’options POWR a négocié des options MT quatre fois dans le passé avec un solide succès.

Après avoir identifié cette action notée A dans une industrie notée A avec une note de valeur A qui se négocie en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours, il est toujours judicieux de superposer une analyse technique.

Le stock de MT est le plus survendu au cours des deux dernières années. Le RSI sur 9 jours est passé en dessous de 20 mais s’est amélioré. Le MACD a également atteint un extrême avant de remonter. Bollinger Percent B a imprimé un résultat négatif puis a regagné un territoire positif. Les actions se négocient avec une décote massive par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours. Il y a un support imminent à 22,50 $.

Les fois précédentes, tous ces indicateurs alignés de la même manière marquaient des creux significatifs à court terme dans le stock de MT (mis en évidence en aqua). J’ai également ajouté dans les quatre fois précédentes que le portefeuille d’options POWR a pris position sur les appels MT.

Il est intéressant de noter sur le graphique que la volatilité implicite (IV) est maintenant bien en dessous des sommets des derniers mois. Cela signifie que les prix des options sont comparativement moins chers, ce qui est une bonne chose lorsque l’on cherche à acheter des options.

IV se situe au 53e centile, ce qui signifie que les prix des options sont dans la moyenne des prix. Ils sont cependant bon marché par rapport à la volatilité réelle ou historique (HV), à 64 %.

Il est également utile de faire une analyse de groupe de pairs. Les cotes de l’industrie des actions POWR sont un autre outil très utile pour les commerçants et les investisseurs. La Industrie sidérurgique est classé numéro 5 au classement général et est au 96^e centile. MT se situe près du haut de la liste au numéro 11.

En comparaison, Commercial Metals (CMC) n’est qu’un titre C – Neutre. Il se classe près du bas de gamme au numéro 26 des stocks d’acier.

Pourtant, CMC a largement surpassé MT au cours des derniers mois. Au cours de l’année écoulée, CMC a augmenté de 17 %, tandis que MT a baissé d’un peu plus de 21 %. Avant février, les deux actions étaient fortement corrélées. Cela a du sens puisqu’il s’agit tous les deux de stocks d’acier. Depuis lors, cependant, CMC a augmenté d’environ 5 % tandis que MT a chuté de plus de 32 %.

Attendez-vous à ce que cette divergence commence à converger, le Strong Buy MT étant relativement plus performant que le Neutral CMC au cours des prochaines semaines. Nous pourrions très bien ajouter très prochainement des appels MT au portefeuille d’options POWR.

La combinaison du POWR Stock Screener avec une analyse supplémentaire peut créer un système d’identification commerciale complet pour vous aider à trouver l’avantage et à mettre toutes les chances de votre côté. C’est ce que nous cherchons à faire tous les jours avec le portefeuille d’options POWR. N’oubliez pas que le trading est une question de probabilité et non de certitude.

Options POWR

Que faire ensuite?

Si vous recherchez les meilleures opérations sur options pour le marché actuel, vous devriez consulter notre dernière présentation Comment négocier des options avec les cotes POWR. Ici, nous vous montrons comment trouver systématiquement les meilleures transactions d’options, tout en minimisant les risques.

Si cela vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur cette puissante nouvelle stratégie d’options, cliquez ci-dessous pour accéder dès maintenant à cette présentation d’investissement opportune :

Comment négocier des options avec les cotes POWR

Tous mes vœux!

Tim Biggam

Éditeur, bulletin POWR Options

Les actions MT ont clôturé à 23,92 $ vendredi, en hausse de 0,61 $ (+2,62%). Depuis le début de l’année, MT a baissé de -23,94 %, contre une hausse de -17,26 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Tim Biggam

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.

Suite…

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