Comment utiliser l’approche POWR Options consistant à combiner une analyse de volatilité fondamentale, technique et implicite avec une transaction récente de RIO à titre d’exemple.
L’un des écrans que nous utilisons dans le processus de sélection des transactions POWR Options consiste à comparer les performances récentes pour aider à identifier la sous-performance relative des actions Strong Buy (A – Rated).
On s’attend à ce que cette sous-performance relative soit de courte durée et que ces actions notées A soient relativement surperformantes au cours des prochaines semaines. Des appels haussiers sont achetés sur ces actions Strong Buy temporairement actualisées pour profiter de la surperformance anticipée.
L’analyse de la volatilité technique et implicite est également utilisée dans le processus de prise de décision.
Un rapide tour d’horizon d’une récente transaction sur Rio Tinto (RIO) initiée le 1er avril pourrait aider à faire la lumière sur le processus.
Rio Tinto était un Achat fort actions notées dans les notations POWR. Classé numéro 1 sur 33 dans l’industrie métallurgique industrielle. Aussi bon que possible.
Pourtant, RIO, l’un des principaux producteurs d’acier mondiaux, a considérablement sous-performé l’indice de l’acier au cours des derniers mois.
En effet, cette sous-performance avait atteint un niveau extrême, comme le montre le graphique sur six mois ci-dessous. Rio Tinto a augmenté d’un peu plus de 3 % par rapport au semestre précédent, tandis que SLX avait gagné près de 21 % au cours de la même période. La différence de performance s’élève désormais à 17,59 %. Ceci malgré le fait que RIO soit le composante la plus importante à un peu plus de 10 % dans l’indice de l’acier.
L’action RIO a finalement montré une certaine amélioration de l’action des prix sur une base technique le 1er avril. Les actions étaient repassées au-dessus de la moyenne mobile sur 20 jours après avoir atteint des valeurs de survente.
La volatilité implicite (IV) était également très raisonnable, à seulement 13 %. Cela signifie que les prix des options n’étaient moins chers que 13 % du temps au cours de l’année écoulée.
POWR Options a publié une recommandation commerciale le 1er avril pour se positionner sur Rio Tinto. L’échange réel consistait à acheter les appels RIO du 19/07/2024 à 62,50 $ à 5,00 $.
Avance rapide jusqu’au 9 avril et la surperformance attendue de RIO par rapport à SLX avait commencé à se produire. Le titre Rio Tinto avait augmenté d’environ 3 points (5%). L’action RIO avait également réduit l’écart de performance par rapport à SLX de 17,59 % à 12,20 %.
POWR Options a publié une clôture le 9 avril pour vendre les options d’achat Rio à 6,70 $. L’écart de performance avait convergé et l’action RIO était surachetée et se heurtait à une résistance technique.
Le RSI sur 9 jours s’est approché du niveau 70. Bollinger Percent B a dépassé 100. MACD a récemment atteint un extrême. Les actions se négociaient avec une forte prime par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours. L’action RIO a eu du mal à franchir la résistance majeure à 67 $, comme nous l’avons noté dans l’e-mail de clôture.
POWR Options a acheté les appels RIO le 1er avril pour 5,00 $. Clôture de ces appels le 9 avril à 6,70 $ pour un gain de 34 %. La période de détention était de 9 jours. Pas mal pour quelques semaines de travail.
L’action RIO est passée de 64 $ à 67 $ au cours de la même période de 9 jours. Un gain très respectable d’un peu moins de 5%.
Ainsi, alors que le titre a augmenté d’un peu moins de 5 %, les appels ont augmenté de près de 35 %, soit 7 fois le montant du titre. Met en évidence le puissant effet de levier que les options peuvent offrir.
Tous les métiers ne fonctionnent pas aussi bien ni aussi rapidement. Après tout, le trading est une question de probabilité et non de certitude.
Ceux qui cherchent à augmenter leurs chances de succès voudront peut-être examiner de plus près les options powr.
Options POWR
Que faire ensuite?
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Comment négocier des options avec les notations POWR
Tous mes vœux!
Tim Biggam
Rédacteur, Newsletter Options POWR
L’action RIO a clôturé à 65,99 $ vendredi, en baisse de -0,28 $ (-0,42 %). Depuis le début de l’année, RIO a baissé de -7,71 %, contre une hausse de 7,81 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Tim Biggam
Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et contribue chaque semaine au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa principale passion est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. Apprenez-en davantage sur le parcours de Tim, ainsi que sur des liens vers ses articles les plus récents.
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