Comment nous avons pu voler des bénéfices au géant des actions sidérurgiques RIO

Utiliser l’approche POWR Options pour augmenter les rendements à moindre risque dans le mammouth minier de minerai de fer Rio Tinto (RIO).

Le trading d’options peut être déroutant pour beaucoup. Il ne fait aucun doute que certaines des stratégies complexes utilisées par les hedge funds et les grandes banques peuvent être à la fois complexes et intimidantes.

Heureusement, il existe des moyens plus simples et plus directs de négocier des options que l’investisseur particulier moyen peut utiliser pour réduire le risque et le coût initial et augmenter les rendements potentiels.

C’est exactement le type de transactions que nous employons dans le programme POWR Options. Nous combinons les notations POWR avec des analyses techniques et de volatilité pour sélectionner les meilleures actions pour acheter des options d’achat haussières et trouver les pires actions pour acheter des options de vente baissières.

Une visite guidée de la dernière transaction clôturée à RIO aidera à faire la lumière sur le processus.

Pour ceux qui ne connaissent pas les actions de Rio Tinto (RIO), il s’agit de la deuxième plus grande société minière au monde. L’accent est mis principalement sur le minerai de fer.

Note POWR

Rio Tinto était une action à achat fort (notée A) dans les notations POWR. Trois qualités de composants d’achat. Classé tout en haut au numéro 1 dans l’industrie des métaux industriels. Meilleur stock d’acier à acheter.

Techniques

RIO a de nouveau rebondi sur un support majeur au niveau de 60 $ après s’être à nouveau rapproché des valeurs de survente. Les actions étaient sur le point de dépasser la moyenne mobile sur 20 jours et le MACD était sur le point de générer un nouveau signal d’achat.

RIO Stock se négociait également avec une forte décote par rapport à l’indice Steel (SLX). Normalement, les deux sont fortement corrélés, comme le montre le tableau comparatif ci-dessous. Cela est logique étant donné que RIO est la composante la plus importante de l’indice de l’acier avec une pondération de 13 %.

La volatilité implicite (IV)

La volatilité implicite (IV) s’échangeait également en dessous de la moyenne au 38^ème centile. Cela signifie que les prix des options étaient relativement bon marché. D’autant plus que le VIX, au moment du début des échanges le 16 octobre, se négociait à proximité des plus hauts niveaux de l’année.

Cela a établi la recommandation commerciale d’acheter les appels RIO de janvier à 61,88 $ à 5,10 $ avec 10 $ à discrétion.

Avance rapide jusqu’au 14 novembre et la situation technique du stock RIO avait décidément changé. Les actions étaient désormais surachetées alors que RIO approchait de la résistance des frais généraux à 68 $. L’écart comparatif entre SLX et RIO s’est considérablement réduit. De plus, l’action RIO était passée de la notation A à la notation B. C’est toujours un achat, mais pas un achat fort. Rio Tinto est également tombé du numéro 1 au 6e rang du secteur.

POWR Options a publié une clôture du RIO en janvier à 61,88 $ pour 7,70 $ avec 10 $ de discrétion. Cela équivaut à un gain d’un peu plus de 50 % en un peu moins d’un mois. Résultats réels présentés ci-dessous :

Alors que l’action était passée de 64 $ à 68 $ au cours de cette période pour un gain de 6,25 %, les options que nous avons achetées ont augmenté de 8 fois ce montant. Met en évidence la puissance des options et des options POWR. De plus, le coût d’achat de 100 actions de RIO aurait été supérieur à 6 000 $. Le coût des options d’achat de janvier était d’environ 500 $, soit seulement 8 % du coût.

Certes, tous les échanges ne fonctionneront pas aussi bien ou à ce degré. Après tout, le trading est une question de probabilité et non de certitude. Mais l’utilisation de l’approche powr options peut contribuer à augmenter les chances de succès et à mettre toutes les chances de votre côté.

Options POWR

Que faire ensuite?

Si vous recherchez les meilleures transactions d’options pour le marché actuel, vous devriez consulter notre dernière présentation. Comment négocier des options avec les notations POWR. Nous vous montrons ici comment trouver systématiquement les meilleures transactions sur options, tout en minimisant les risques.

Si cela vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle stratégie d’options puissante, cliquez ci-dessous pour accéder dès maintenant à cette présentation d’investissement d’actualité :

Comment négocier des options avec les notations POWR

Tous mes vœux!

Tim Biggam

Rédacteur, Newsletter Options POWR

l’action a clôturé à 450,79 $ vendredi, en hausse de 0,56 $ (+0,12 %). Depuis le début de l’année, il a gagné 19,18 %, contre une hausse de % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Tim Biggam

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et contribue chaque semaine au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa principale passion est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. Apprenez-en davantage sur le parcours de Tim, ainsi que sur des liens vers ses articles les plus récents.

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