Ce sont les rapports financiers et les mesures que les sociétés de capital-risque doivent voir

Votre startup pourrait être le prochain produit ou service révolutionnaire à arriver sur le marché, mais vous n’irez pas loin si vous ne parvenez pas à convaincre spécialiste du capital risque (VC) ou investisseurs qu’il a les moyens financiers de réussir.

La présentation de rapports financiers complets aux sociétés de capital-risque est un processus initial essentiel à définir pour les entrepreneurs à la recherche de financement. Les investisseurs veulent une compréhension détaillée de votre entreprise santé économique, potentiel de croissance, efficacité opérationnelle et bien plus encore. Ils ont besoin d’informations claires et basées sur des données pour les aider à évaluer avec précision les menaces et les récompenses potentielles associées à leur investissement.

En tant que PDG de Dale Ventures Groups of Companies, j’entends beaucoup emplacements pour des idées géniales qui pourraient faire sensation sur le marché. Pourtant, je ne prendrai aucune décision avant d’avoir eu l’occasion de consulter plusieurs rapports financiers qui confirmeront mes hypothèses ou me feront réfléchir à deux fois.

Alors, quelles informations financières les entrepreneurs doivent-ils partager pour que moi et mes collègues VC nous joignions ? Je partagerai une poignée de rapports que votre startup devrait inclure lors de la présentation de votre plan d’affaires.

En rapport: 99 % des pitchs d’investisseurs se terminent par un échec. Voici comment vous assurer que vous faites partie des 1 % qui réussissent.

Releve de revenue

Également connu sous le nom de Compte de résultatce rapport est un aperçu complet de chaque élément financier critique :

• Revenu
• Coût des marchandises vendues (COGS)
• Bénéfice brut
• Dépenses de fonctionnement
• Revenu net
• Bénéfice par action (BPA)

Ce document montre clairement la capacité de votre entreprise à gérer les coûts et à générer des revenus, ainsi que sa performance financière et son potentiel à transformer les ventes en bénéfices. Dans leurs recherches, les investisseurs souhaitent connaître les tendances de vos revenus, marges brutes et votre revenu net pour évaluer votre viabilité actuelle et votre potentiel de croissance durable. Les sociétés de capital-risque utilisent ce rapport pour évaluer l’efficacité de leur entreprise et leur santé opérationnelle.

Les chiffres contenus dans cette déclaration les aident à comprendre dans quelle mesure l’entreprise est actuellement gérée, avec quelle efficacité elle alloue les ressources et sa capacité à capitaliser sur de nouvelles opportunités de marché. Le compte de résultat est un indicateur crucial pour savoir s’il faut investir dans une entreprise.

Bilans

Alors que le compte de résultat est une vue à 30 000 pieds, bilans aidez les investisseurs à voir votre situation financière à un moment donné. Ici, nous recherchons trois choses :

1. Actifs: Tout ce que l’entreprise possède, comme la trésorerie, les comptes clients et les biens physiques.
2. Passifs: Obligations, y compris les dettes et les comptes créditeurs.
3. Équité: L’intérêt résiduel du propriétaire, qui permet d’indiquer la valeur nette de l’entreprise.

La santé financière de votre entreprise se résume à une simple équation mathématique : Actif = Passif + Capitaux propres. Les bilans aident les investisseurs à comprendre la liquidité, la solvabilité et la stabilité financière d’une entreprise. Les investisseurs en capital-risque comme moi examineront votre allocation d’actifs et de passifs pour bien comprendre l’exposition aux risques et le levier financier.

UN bilan solide nous donne l’assurance que votre startup a la solidité financière nécessaire pour relever les défis potentiels et capitaliser sur les opportunités. Un bilan transparent et bien structuré signale aux investisseurs que votre entreprise a ce qu’il faut pour tenir le coup.

Tableau des flux de trésorerie

Ce document financier essentiel suit les flux de trésorerie entrants et sortants de votre entreprise au fil du temps et couvre trois sections principales : les activités d’exploitation, d’investissement et de financement.

C’est là que le microscope apparaît pour les investisseurs potentiels et les sociétés de capital-risque. Ici, nous pouvons analyser la durabilité des opérations quotidiennes. C’est un moyen d’évaluer la capacité de votre entreprise à générer et à gérer des liquidités, en particulier la manière dont vous allouez le capital. Cela peut se faire par le biais d’investissements en actifs, de remboursements de dettes ou d’activités de financement.

Une forte état des flux de trésorerie comprend des détails sur les liquidités générées ou utilisées par les opérations commerciales principales et d’autres efforts financiers. Cela offre une image claire de la façon dont les liquidités circulent dans votre entreprise, fournissant ainsi des informations plus approfondies sur la liquidité, l’efficacité opérationnelle et la capacité à respecter les obligations financières. Cette déclaration indique aux investisseurs dans quelle mesure vous gérez votre argent et si votre entreprise est prête à faire face à des difficultés financières à l’avenir.

marge brute

Les deux sujets suivants ne constituent pas des documents financiers complets, mais des indicateurs essentiels à la santé de votre entreprise.

marge brute est une information essentielle qui montre le pourcentage de vos revenus dépassant le COGS. Ces informations pertinentes indiquent aux investisseurs avec quelle efficacité vous produisez et vendez vos produits ou services.

Voici une autre équation pour vous : Marge brute = Ventes nettes – Coût des marchandises vendues (COGS). Ce pourcentage indique aux investisseurs que votre startup peut couvrir ses dépenses de fonctionnement tout en conservant une bonne partie des revenus sous forme de profit. Les investisseurs examineront les tendances de vos revenus bruts pour évaluer votre durabilité et votre évolutivité.

Taux de combustion

Le taux Le moment où votre entreprise épuise ses réserves de trésorerie ou son capital est essentiel pour les investisseurs. Votre flux de trésorerie net négatif par mois est une chronologie qui indique combien de temps votre startup peut fonctionner normalement avant d’épuiser vos fonds disponibles. Cela montre aux investisseurs quelle est la marge de manœuvre dont vous disposez avant qu’un financement supplémentaire ne devienne nécessaire.

Reflet de votre discipline financière et de votre planification stratégique, un taux d’épuisement durable montre aux sociétés de capital-risque dans quelle mesure leur investissement contribuerait au succès à long terme.

Les chiffres racontent la vraie histoire

Ces rapports et mesures financiers sont tous des éléments du récit de votre startup. Aux investisseurs en capital-risque et aux investisseurs, ils racontent une histoire économique complète de votre entreprise : où elle a commencé, où elle en est et où elle va.

Lorsque vous recherchez des capitaux pour alimenter votre entreprise, gardez cela à l’esprit. Des rapports financiers transparents et perspicaces établiront la confiance et la crédibilité auprès des investisseurs potentiels et leur offriront un aperçu du véritable potentiel de votre entreprise. Un récit financier convaincant attire les investisseurs en établissant les bases de partenariats à long terme, favorisant une croissance et un succès durables sur un marché concurrentiel.