Ce que les traders en actions peuvent apprendre de la frénésie boursière Meme

Même si vous n’êtes pas un day trader, vous avez sans doute entendu parler actions mèmes. Ce sont des bêtes virales qui mènent leur propre vie. Ils agissent de la même manière qu’un geyser, où la pression monte jusqu’à ce qu’un événement – ​​ou une publication sur les réseaux sociaux – rende fou un segment d’investisseurs et pousse les actions à des niveaux irréels.

Au bout d’un moment, le spectacle est terminé et ces actions disparaissent jusqu’à ce que la pression remonte. Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes dans une autre phase active de stocks de mèmes.

J’ai été transactions du jour puisqu’avant, les actions existaient, et j’ai les cicatrices pour le prouver. Dans mon livre et les cours que j’enseigne, j’explique comment les actions mèmes sont un moyen très efficace de perdre vos économies si vous les abordez de manière incorrecte.

Quelle est la « mauvaise façon » ? C’est une chose d’être alerté par les réseaux sociaux du prochain geyser de mèmes actif ; ce que vous ne voulez pas faire, c’est suivre vos conseils de trading sur les réseaux sociaux. Les commentaires les plus partagés ont également tendance à être les plus extrêmes, destinés à attiser FOMO.

Par conséquent, je souhaite partager avec vous cinq observations de meme-mania basées sur le fait que j’ai effectué plus de 20 000 transactions au cours de ma carrière.

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1. Vous ne pouvez pas prédire le marché, mais vous pouvez très bien prédire la nature humaine

Les humains ont survécu à des milliers de générations dans des environnements difficiles en devenant des animaux sociaux. Se regrouper et prendre des mesures communes face à des défis communs a bien fonctionné. La différence maintenant est que les signaux pour agir ne proviennent pas de personnes de votre région ayant des besoins communs, mais d’« influenceurs » ayant leurs propres motivations, qui ne correspondent souvent pas aux vôtres.

Souvent, les voix les plus fortes parmi les investisseurs sont celles qui ont pris position sur une action il y a quelque temps. Leur motivation est désormais de faire monter le titre vers de nouveaux sommets, afin de pouvoir abandonner leurs positions. Je parlerai plus brièvement de ce que vous pouvez faire dans cette situation.

2. Il n’existe pas de marchés financiers ou de société qui « apprennent leurs leçons ». Seuls les individus peuvent le faire.

La Première Guerre mondiale était censée être « la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres ». On a estimé que le premier geyser GameStop avait coûté 20 milliards de dollars à Wall Street, et maintenant les traders s’y remettent. Tout cela s’explique par le « principe de la parade mobile ». Disons que vous jouez de la clarinette dans votre fanfare locale et que votre itinéraire vous mènera à trois miles à travers la ville.

Au deuxième kilomètre, vous en aurez vraiment marre de jouer la même chanson pour la 15e fois – mais pour les gens qui se trouvent au deuxième kilomètre, ce sera la première fois qu’ils l’entendront. De nombreux investisseurs n’ont pas fait l’expérience d’une action mème et les possibilités sont enivrantes.

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3. La plupart des individus n’apprennent pas de leçons après une seule exposition

Cela m’inclut, je suis désolé de le dire. Au cours de mes deux premières années et demie de trading, je connaissais déjà beaucoup de règles ; Par exemple:

• Définir un perte maximale par transaction et vendez si vous atteignez ce nombre.
• Fixez un montant de perte maximum quotidien et arrêtez si vous atteignez ce nombre.
• N’ajoutez pas de pertes aux transactions en « faisant une moyenne à la baisse », en pensant que vous faites preuve d’intelligence en réduisant votre coût de base moyen.
• Et NE PAS « se venger » lorsque vous espérez compenser des mauvaises transactions antérieures en vous lançant rapidement dans une autre.

Je connaissais toutes ces règles que je m’étais fixées, mais je les ai enfreintes ainsi que plusieurs autres.

Il y a une vieille histoire à propos d’un homme qui s’est approché d’un fermier assis sur son porche. Le chien du fermier était également assis là, hurlant de douleur. « Qu’est-ce qui ne va pas avec votre chien, monsieur ? » « Il est assis sur un clou. » L’homme a dit : « Pourquoi n’enlève-t-il pas le clou ? Le fermier a répondu : « Parce que ça ne fait pas encore assez mal. » Ce n’est que lorsque ma douleur est devenue suffisamment grande que j’ai arrêté d’enfreindre ces règles et j’ai commencé à augmenter le solde de mon compte.

4. Lorsque l’opportunité semble grande, le besoin de discipline à ce moment-là est encore plus grand

Vous devez faire preuve de discipline lorsque vos émotions sont à leur plus fort : « Ne manquez pas cette occasion ! Ce prochain échange pourrait payer pour cette nouvelle voiture ! La fortune sourit aux audacieux ! Bien faire du day trading signifie voler en faisant confiance à vos instruments, pas à votre instinct.

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5. Votre objectif devrait être d’atteindre la base – et non de frapper un circuit

J’ai réalisé des bénéfices commerciaux à six chiffres en une seule journée, mais je ne me suis jamais réveillé en sachant que j’aurais une telle journée. J’avais pour objectif de rester alerte et discipliné et de suivre mes plan commercial. Parfois, en suivant mon plan, il devient clair qu’une journée se déroule avec un volume important et que mes premières transactions ont été de grands gagnants. OK, je suis arrivé à la base, et aujourd’hui, j’ai l’impression d’être dans un état d’esprit. Mickey Mantle a déclaré que ces jours-là, il considérait le baseball comme « aussi gros qu’un pamplemousse ».

Je veux profiter au maximum de cette journée de bourse, mais je ne le ferai pas en jetant toute prudence au vent. Je laisse rouler mes gagnants mais avec successivement postes plus petits. Lorsque j’atteins un niveau de profit cible, je vends une partie de ma position et laisse le reste s’écouler. Je pourrais finir par faire cela plusieurs fois. Avec le recul, cela signifiera toujours que j’aurais pu gagner plus d’argent si je n’en avais pas retiré. Mais cela signifie aussi que je ne pourrai jamais être anéanti parce que je suis bloqué dans des tranches de profit.

Les geysers Meme ajoutent définitivement une grande énergie à l’environnement commercial. Ils valent la peine d’y participer, mais uniquement selon vos propres conditions. Lorsque votre discipline de trading correspond aux opportunités du marché, vous êtes prêt à vivre une journée de trading mémorable pour toutes les bonnes raisons.