3 actions industrielles surprenantes avec un potentiel inexploité pour 2024

Le secteur industriel est en plein essor, alimenté par les initiatives gouvernementales, l’augmentation des dépenses de construction et l’intégration de technologies avancées. Par conséquent, compte tenu de leur important potentiel non réalisé, les valeurs industrielles résilientes Eastern Company (EML), Greenland Technologies (GTEC) et Team, Inc (TISI) pourraient constituer des ajouts prudents à votre portefeuille. En savoir plus….

Des lois cruciales et des investissements continus du secteur privé ont propulsé une immense croissance industrielle. Après l’IRA, les nouvelles installations de technologies propres et l’augmentation des dépenses de construction y ont également contribué. En outre, le secteur adopte l’Industrie 4.0 et favorise une expansion soutenue grâce aux technologies de pointe.

Compte tenu de la trajectoire de croissance du secteur, il semble judicieux d’acquérir des actions de valeurs industrielles robustes, The Eastern Company (EML), Greenland Technologies Holding Corporation (GTEC), et Team, Inc. (TISSU), qui présentent un potentiel inexploité important de rendements substantiels. Avant de nous pencher sur les actions présentées, examinons la dynamique du secteur.

En 2023, le secteur manufacturier américain a profité de l’impulsion de trois lois cruciales adoptées en 2021 et 2022 : la loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (IIJA), la loi sur la création d’incitations utiles pour produire des semi-conducteurs (CHIPS) et la science, et la loi sur la réduction de l’inflation ( IRA), moteur du progrès et du développement.

L’IIJA, le CHIPS et l’IRA ont catalysé des investissements sans précédent du secteur privé dans le secteur manufacturier américain en injectant fonds et incitations fiscales dans des secteurs clés.

Le secteur manufacturier a connu une croissance substantielle des dépenses de construction suite à la promulgation de ces lois. Après la mise en œuvre de l’IRA, près de 200 nouvelles installations de fabrication de technologies propres, avec un investissement cumulé de 88 milliards de dollars, ont été annoncées.

Par ailleurs, en novembre, les nouvelles commandes de produits manufacturés augmenté de 14,9 milliards de dollars ou 2,6 % à 592,9 milliards de dollars, selon le US Census Bureau. Les livraisons, après deux baisses mensuelles consécutives, ont augmenté de 2,7 milliards de dollars, ou 0,5 %, pour atteindre 580,7 milliards de dollars au cours de la période.

Des investissements importants dans la relocalisation, les infrastructures et la durabilité offrent le potentiel de croissance soutenue dans divers secteurs industriels. Les opportunités récentes incluent l’aérospatiale commerciale, les infrastructures de services publics, la construction résidentielle et les compagnies maritimes, positionnant ces segments pour une expansion à long terme.

En outre, le secteur connaît une transition profonde, passant des chaînes d’assemblage traditionnelles basées sur des machines aux « usines intelligentes », englobant la robotique, l’Internet des objets (IoT), l’analyse de données, la réalité augmentée (AR) et d’autres technologies avancées.

Connu comme Industrie 4.0, cette évolution signifie la prochaine phase de la numérisation de la fabrication, propulsée par les progrès de l’automatisation et de la connectivité. Face à ces perspectives encourageantes, regardons les fondamentaux des trois valeurs industrielles.

La Compagnie de l’Est (EML)

EML conçoit, fabrique et commercialise des solutions techniques pour les secteurs industriels, fournissant des emballages consignés clé en main, des biens de consommation emballés et des produits pharmaceutiques. L’entreprise fabrique également des outils de moulage par soufflage et des produits d’outillage de moulage par injection-soufflage.

En juin de l’année dernière, EML a acquis stratégiquement des actifs spécifiques de Sureflex, Inc., l’un des principaux fabricants d’assemblages de câbles de connexion électrique pour semi-remorques. Cet ajout à la filiale Velvac d’EML permet à l’entreprise de fabriquer des produits électriques de qualité supérieure, favorisant ainsi un avantage concurrentiel en termes de coût et de qualité. Cela pourrait avoir un impact positif sur la trajectoire de croissance et la situation financière d’EML.

Au cours des cinq dernières années, les revenus d’EML ont augmenté à un TCAC de 3,5 %. De plus, son actif total et son flux de trésorerie disponible à effet de levier ont augmenté à un TCAC de 7,6 % et 33,2 %, respectivement.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, les entrées de trésorerie d’EML provenant des activités opérationnelles se sont élevées à 19,25 millions de dollars, contre une sortie de trésorerie de 324 000 dollars au cours de la période de l’année précédente. En outre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de la période ont augmenté de 68,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 9,54 millions de dollars.

Au 30 septembre 2023, EML actifs courants s’élevait à 119,48 millions de dollars, tandis que l’actif total s’élevait à 256,73 millions de dollars. Les actions d’EML ont gagné 12,5 % au cours du mois dernier et 38,1 % au cours des six derniers mois, clôturant la dernière séance de bourse à 24,85 $.

Les fondamentaux solides d’EML se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

EML a une note B pour la valeur et la stabilité. Il est classé 24e sur 91 titres au sein du Équipement industriel industrie.

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Société de portefeuille de technologies du Groenland (GTEC)

GTEC développe, fabrique et commercialise des produits de transmission adaptés aux machines de manutention, en particulier aux chariots élévateurs utilisés dans la fabrication et la logistique. L’entreprise est également engagée dans le développement de groupes motopropulseurs et dans la production de véhicules industriels électriques.

Le 25 septembre 2023, GTEC a révélé que Quality Truck Center, un réseau de concessionnaires de camions situé à Egg Harbor City, dans le New Jersey, avait rejoint son programme de réseau de fournisseurs de services agréés (ASP).

La collaboration vise à renforcer le soutien à la demande croissante pour la gamme croissante de produits de véhicules industriels électriques HEVI de GTEC, en améliorant la présence de l’entreprise sur le marché et ses capacités de service.

Au cours des trois dernières années, les revenus et l’EBITDA de GTEC ont augmenté à un TCAC de 16,5 % et 4,9 %, respectivement. En outre, sa valeur comptable corporelle et son actif total ont augmenté à des TCAC respectifs de 21,7 % et 9,5 % sur la même période.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 qui s’est terminé en septembre 2023, les revenus de GTEC ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 21,84 millions de dollars. Son bénéfice brut a augmenté de 30,3 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 6,27 millions de dollars.

De plus, au 30 septembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société s’élevaient à 21,54 millions de dollars, contre 16,30 millions de dollars au 31 décembre 2022. En outre, ses actifs courants s’élevaient à 138,93 millions de dollars, contre 132,36 millions de dollars au 31 décembre. , 2022.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de GTEC augmentent de 15 % d’une année sur l’autre pour atteindre 100,71 millions de dollars pour l’exercice se terminant en décembre 2024. De plus, le BPA de la société pour l’année en cours devrait augmenter de 41,3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 0,33 $.

Le titre a gagné 40,6 % au cours du mois dernier et 111,8 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 3,60 $.

Les perspectives robustes de GTEC sont évidentes dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à Acheter dans notre système de notation exclusif.

GTEC a une note A pour la valeur et un B pour la croissance. Il est classé n°17 ​​sur 79 actions au sein de la catégorie A. Machinerie industrielle industrie.

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Équipe, Inc. (TISSU)

TISI fournit des solutions d’assurance et d’optimisation des performances des actifs. Dans le cadre de son segment Inspection et traitement thermique (IHT), la société propose des services d’évaluation et d’essais non destructifs. Dans le segment des services mécaniques (MS), TISI propose des services tels que la réparation de composites, le contrôle des émissions, le piquage à chaud, etc.

Le 20 juin 2023, TISI a divulgué des opérations de refinancement transformatrices, obtenant 87,4 millions de dollars de nouveau financement. Cette initiative a permis à TISI de retirer ses obligations convertibles, de rationaliser sa structure de capital et de prolonger la prochaine échéance de sa dette jusqu’en août 2025.

Fort de cette flexibilité financière, TISI bénéficiera de la marge de manœuvre nécessaire pour faire avancer son plan de redressement, en réduisant stratégiquement les coûts et en améliorant les flux de trésorerie.

Au cours des trois dernières années, l’EBITDA de TISI a augmenté à un TCAC de 117,7 %. En outre, son flux de trésorerie disponible avec effet de levier a augmenté à un TCAC de 162,4 % au cours de la même période.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2023 qui s’est terminé le 30 septembre 2023, les revenus de TISI provenant du segment IHT ont légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 322,43 millions de dollars. Ses revenus du segment MS ont augmenté de 5,6 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 326,06 millions de dollars.

De plus, la marge brute de la société a augmenté de 7,7 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 160,71 millions de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté consolidé a augmenté de 229 % d’une année sur l’autre pour atteindre 32,78 millions de dollars.

Le BPA de la société devrait croître de 11 % par an au cours des cinq prochaines années. Au cours du mois dernier, le titre a gagné 3,2 %, clôturant la dernière séance de bourse à 6,45 $.

Les bonnes perspectives de TISI se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

TISI a une note B pour la croissance, la valeur et la dynamique. Il s’est classé n°14 dans la catégorie A Industriel – Services industrie.

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Les actions EML sont restées inchangées lors des échanges avant commercialisation mercredi. Depuis le début de l’année, EML a gagné 12,95 %, contre une hausse de -0,08 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Aanchal Sugandh

La passion d’Aanchal pour les marchés financiers motive son travail d’analyste en investissement et de journaliste. Elle a obtenu son baccalauréat en finance et poursuit le programme CFA. Elle maîtrise parfaitement l’évaluation des perspectives à long terme des actions grâce à ses compétences en analyse fondamentale. Son objectif est d’aider les investisseurs à constituer des portefeuilles offrant des rendements durables.

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