3 actions favorisant la déflation qui peuvent prospérer en période de récession

Les facilitateurs de déflation sont des entreprises qui aident les organisations à réduire leurs coûts, à accroître leur efficacité et à optimiser leurs performances dans des environnements macroéconomiques incertains tels que récessions et marchés baissiers. Alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses pour tenter d’étirer leur portefeuille, les entreprises doivent s’ajuster et s’adapter à la diminution Ventes et ressources. Les gens produisent généralement moins, gagnent moins et consomment moins pendant une récession, qui est définie comme deux trimestres consécutifs ou plus de baisse du PIB. Les entreprises qui permettent l’automatisation, la baisse des coûts et l’efficacité des processus tout en maintenant une douve solide sont les catalyseurs d’inflation les plus attrayants. Selon Morgan Stanley (NYSE : MS) l’analyste Joshua Pokrzywinski, « Un facilitateur de déflation est une entreprise qui produit des économies de coûts tangibles pour les clients dont les coûts augmentent en raison de l’inflation ou de la rareté. » Voici quelques catalyseurs de déflation auxquels il faut prêter attention pendant une récession.

Chemin d’accès à l’interface utilisateur (NASDAQ : PATH)

La société fournit une plate-forme d’automatisation de bout en bout permettant des solutions d’automatisation des processus robotiques (RPA). RPA est une mégatendance dans le monde des affaires et UI Path en est le leader. Son logiciel permet aux utilisateurs d’identifier et d’analyser les processus et fournit les outils faciles à utiliser pour les automatiser. Automatisation crée des économies de temps et de main-d’œuvre pour les entreprises en automatisant les processus manuels et en remplaçant franchement la nécessité pour les personnes de les exécuter. Par exemple, la RPA est utilisée par les assureurs maladie pour traiter les réclamations médicales 24 heures sur 24 tout en réaffectant les experts en sinistres pour traiter les cas plus complexes. La société compte plus de 10 000 clients mondiaux et un taux d’exécution annualisé (ARR) de 1 milliard de dollars et un taux de rétention net de base en dollars de 138 %. UI Path dessert les services bancaires, les services financiers, les soins de santé et les entités gouvernementales. La Société continue de perdre de l’argent, mais à un rythme plus lent sur la voie de la rentabilité. Les revenus ont augmenté de 31,6 % d’une année sur l’autre (YoY) pour atteindre 245,07 millions de dollars, dépassant les estimations consensuelles des analystes de 225,37 millions de dollars.

Flocon de neige (NASDAQ : SNOW)

Cette société permet des entreposage de données grâce à sa solution Data Cloud. Cela permet aux clients de consolider toutes leurs données en une seule source de vérité partageable et accessible. L’outil alimenté par l’intelligence artificielle (IA) aide les clients à analyser leurs données pour en tirer des renseignements commerciaux et des informations pour créer des applications et des solutions basées sur les données qui peuvent même être monétisées via le Snowflake Marketplace. Ils perdent toujours de l’argent, mais les revenus des gangbusters ont augmenté de 87 % en glissement annuel pour atteindre 487,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2022, dépassant les estimations des analystes de 467,31 $. Ils ont 6 808 clients dont 246 sont des clients d’un million de dollars et plus. Ils ont récemment relevé leurs prévisions de revenus de produits pour l’année complète et s’attendent à une croissance de 74,5 % du chiffre d’affaires pour les ventes entre 500 et 505 millions de dollars avec une marge bénéficiaire brute non conforme aux PCGR de 75 % par rapport au troisième trimestre 2022.

Taiwan Semiconductor (NYSE : TSM)

Ces types produisent plus de 70 % de la production mondiale semi-conducteurs. L’externalisation de la production de puces permet aux entreprises de semi-conducteurs d’être légères en préservant un capital précieux, en particulier en période d’incertitude économique. Les usines de fabrication de puces coûtent des milliards et prennent des années à construire avec des coûts d’exploitation, de maintenance et de mise à niveau continus. Cela a causé le géant des semi-conducteurs Intel (NASDAQ : INTC)qui produisent leurs propres puces dans leurs propres usines de fabrication, pour prendre du retard sur leurs rivaux dans des domaines tels que les centres de données, l’intelligence artificielle, la téléphonie mobile, voitureet jeu vidéo. Les craintes de récession ont fait plonger l’action Intel à son plus bas niveau en cinq ans, tandis que ses rivaux se négocient toujours à la hausse. La majorité des revenus de Taiwan Semi sont générés en Amérique du Nord à plus de 60 %. Il tire 30% de ses ventes de puces de 7 nanomètres, les puces de 5 nanomètres gagnant du terrain, représentant 21% des ventes de puces. Ses revenus proviennent principalement de calcul haute puissance (HPC) à 43% et téléphones intelligents à 38 %. Taiwan Semi est le principal fabricant de puces au monde, permettant à ses clients de personnaliser leurs puces. Leur liste de clients de marque puissante comprend Apple (NASDAQ : AAPL). Micro-appareils appliqués (NYSE : AMD), Broadcom (NASDAQ : AVGO), Technologie Marvel (NASDAQ : MRVL)et Nvidia (NASDAQ : NVDA) en plus de plus de 500 autres sociétés de puces. Malgré la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et la pénurie de puces, Taiwan Semi prospère grâce à une forte demande pour ses puces. La société a augmenté ses revenus de 43,5 % en glissement annuel pour atteindre 18,16 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, avec un BPA de 9,14 $. La marge brute était de 59,1 %, la marge d’exploitation de 49,1 % et la marge bénéficiaire nette de 44,4 %. La société a relevé ses prévisions pour le troisième trimestre 2022 pour que les revenus se situent entre 19,8 milliards de dollars et 20 milliards de dollars contre 18,5 milliards de dollars selon les estimations consensuelles des analystes, avec des marges brutes attendues entre 57,5 ​​% et 59,5 %. Taiwan Semi s’attend à ce que les stocks excédentaires se rééquilibrent au cours du premier semestre 2023. Le plus grand risque réside dans les tensions géopolitiques avec la Chine revendiquant Taiwan comme sien.