Saisissez ces 5 actions à grande capitalisation avant qu'elles ne bondissent de 40%, selon Wall Street

Alors que le marché boursier devrait rester très volatil dans les mois à venir, les grandes capitalisationsactions doivent être examinés pour leur capacité à esquiver les fluctuations du marché et à générer des rendements réguliers. Les analystes s'attendent à ce que les actions à grande capitalisation fondamentalement solides Meta (FB), Alibaba Group (BABA), AstraZeneca (AZN), Applied Materials (AMAT) et Salesforce.com (CRM) augmentent de plus de 40 % à court terme.

Les inquiétudes croissantes suscitées par les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale plus tard cette année pour lutter contre forte inflationintensifiant les sanctions contre la Russie poursuite de l'invasion de l'Ukraine, détection d'une nouvelle variante du COVID-19, et l'aggravation des contraintes de la chaîne d'approvisionnement a provoqué une immense volatilité sur le marché boursier.

Étant donné que ces facteurs devraient maintenir la volatilité du marché à court terme, les actions à grande capitalisation devraient attirer l'attention des investisseurs en raison de leur capacité à générer des rendements stables, quelles que soient les conditions du marché. De plus, les efforts en cours pour résoudre les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et l'accent accru mis sur l'amélioration de la production nationale devrait profiter davantage aux actions à grande capitalisation qu'à leurs homologues plus petites au cours des prochains mois. L'intérêt des investisseurs pour cet espace est évident dans les FNB SPDR S&P 500 Trust (ESPIONNER) 4,7 % de rendements au cours du dernier mois.

Malgré la possibilité d'une faiblesse persistante du marché, les analystes de Wall Street s'attendent à une large portée du marché et à de solides attributs de croissance pour permettre aux actions à grande capitalisation Meta Platforms, Inc. (Facebook), Alibaba Group Holding Limited (BABA), AstraZeneca PLC (AZN), Applied Materials, Inc. (AMAT ), et Salesforce.com, inc. (GRC) pour générer plus de 40 % de rendements dans les mois à venir.

Meta Platforms, Inc. (Facebook)

Avec une capitalisation boursière de 590,78 milliards de dollars, FB développe des applications de médias sociaux pour se connecter via des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des casques de réalité virtuelle et des appareils domestiques dans le monde entier. La société opère à travers deux segments ─ Famille d'applications (FoA) ; et Reality Labs (RL). Ses produits incluent Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp et Oculus.

Le 7 avril 2022, la branche financière de FB, Meta Financial Technologies, a annoncé envisage de créer sa propre monnaie virtuelle ou encore un token in-app pour le métaverse, surnommé "Zuck Bucks", dans le cadre d'une suite de produits destinés à réduire la dépendance des plateformes à la publicité, tout en revitalisant sa base d'utilisateurs. La société a l'intention d'intégrer des NFT dans ses applications de médias sociaux comme des «jetons sociaux» ou des «jetons de réputation», qui pourraient être utilisés comme récompenses par les utilisateurs, et des «pièces de créateur» pour les influenceurs sur Instagram. En mai, la société lancera une initiative pilote pour permettre aux utilisateurs de télécharger et de partager des NFT sur Facebook. FB devrait voir une base d'utilisateurs en expansion dans les mois à venir.

Pour son quatrième trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 décembre 2021, les revenus de FB ont augmenté de 20 % d'une année sur l'autre pour atteindre 33,67 milliards de dollars. Au 31 décembre 2021, la société disposait de 16,60 milliards de dollars en Trésorerie et équivalents de trésorerie.

La société a dépassé les estimations de Street EPS au cours de trois des quatre derniers trimestres. L'estimation consensuelle des revenus de 132,20 milliards de dollars pour l'exercice 2022 se terminant le 31 décembre 2022 indique une amélioration de 12,1 % d'une année sur l'autre. Le BPA de la société devrait croître à un taux de 18,5 % par an au cours des cinq prochaines années.

Les revenus et les actifs totaux de FB ont augmenté à des TCAC de 28,3 % et 19,5 %, respectivement, au cours des trois dernières années. L'action a gagné 15,4 % au cours du mois dernier et a clôturé la séance de négociation d'hier à 216,46 $.

Sur les 46 analystes de Wall Street qui ont noté l'action, 32 l'ont notée Achat, tandis que 13 l'ont notée Hold. Les analystes s'attendent à ce que le titre atteigne 325,60 $ à court terme, ce qui représente un Potentiel de hausse de 50,4 %.

Groupe Alibaba Holding Limited (BABA)

Basé en Chine, BABA fournit une infrastructure technologique et une portée marketing aux marchands, marques, détaillants et autres entreprises pour interagir avec leurs utilisateurs et clients à l'échelle internationale. La société opère via le commerce chinois; Commerce international; Services aux consommateurs locaux ; Cainiao ; Nuage; Médias numériques et divertissement ; et Initiatives d'innovation et autres segments. Il a une capitalisation boursière de 278,84 milliards de dollars.

Le 16 novembre 2021, Alibaba Cloud de BABA a entièrement migré tous les systèmes et opérations de BABA vers le cloud avant son 11.11 Global Shopping Festival, qui a réduit les ressources informatiques de 50 % pour 10 000 transactions par rapport à l'année dernière. L'efficacité de calcul a également été considérablement améliorée avec une augmentation de 20 % de l'efficacité du déploiement de la technologie et de 30 % de l'utilisation des ressources du processeur. Cette offre de « puissance informatique verte » aidera les commerçants à rendre les achats en ligne plus attrayants et permettra à BABA de répondre à la demande croissante d'une transition numérique à faible émission de carbone.

Les ventes de BABA pour son troisième trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 décembre 2021 ont augmenté de 9,7 % d'une année sur l'autre pour atteindre 38,07 milliards de dollars. Au 31 décembre 2021, la société disposait de 46 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les analystes s'attendent à ce que les revenus de BABA augmentent de 12,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 150,53 milliards de dollars pour l'exercice 2023 se terminant le 31 mars 2023. Le BPA de la société devrait croître à un taux de 16,9 % par an au cours des cinq prochaines années.

Au cours des trois dernières années, les revenus et les actifs totaux de BABA ont augmenté à des TCAC de 34,3 % et 24,3 %, respectivement. BABA a gagné 17,1 % au cours du mois dernier et a terminé la séance de négociation d'hier à 101,55 $.

Parmi les 17 analystes de Wall Street qui évaluent le titre, 16 l'ont évalué à l'achat. L'objectif de prix moyen de BABA de 174,12 $ représente un Potentiel de hausse de 71,5 %.

AstraZeneca PLC (AZN)

Avec une capitalisation boursière de 213,79 milliards de dollars, AZN est une société biopharmaceutique basée à Cambridge qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance dans les domaines de l'oncologie, des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, respiratoires, des infections, des neurosciences et de l'auto-immunité. mondial. La société dessert les médecins de soins primaires et de soins spécialisés par l'intermédiaire de distributeurs et de bureaux de représentation locaux.

Le 29 mars 2021, Ondexxya d'AZN a reçu l'approbation du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales après avoir rapidement inversé l'effet anticoagulant des inhibiteurs du FXa apixaban, rivaroxaban ou edoxaban chez les patients présentant un saignement incontrôlé au cours de l'ANNEXE-4 clinique de phase III essai. Ondexxya a reçu l'approbation de la FDA américaine dans le cadre de la voie d'approbation accélérée en mai 2018 et l'approbation conditionnelle de la Commission européenne en avril 2019. Cela devrait permettre à Ondexxya d'élargir sa portée sur le marché dans les mois à venir.

Pour son quatrième trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires total d'AZN a augmenté de 62,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 12,01 milliards de dollars. Le bénéfice brut de la société s'est élevé à 7,39 milliards de dollars, ce qui indique une amélioration de 25 % d'une année sur l'autre. Il disposait de 6,33 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2021.

Les analystes s'attendent à ce que le BPA de la société augmente de 67,2 % par rapport à la période de l'année précédente pour atteindre 4,43 $ pour l'exercice 2022, se terminant le 31 décembre 2022. Il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres. L'estimation consensuelle des revenus de 43,38 milliards de dollars pour le même exercice indique une amélioration de 15,9 % d'une année sur l'autre. Le BPA d'AZN devrait croître à un taux de 15,7 % par an au cours des cinq prochaines années.

Au cours des trois dernières années, les revenus et les actifs totaux d'AZN ont augmenté à des TCAC de 19,2 % et 20,2 %, respectivement. L'action a gagné 17,1 % au cours du mois dernier et a clôturé la séance de négociation d'hier à 70,63 $.

Sur les trois analystes de Wall Street qui ont évalué le titre, deux l'ont évalué à l'achat, tandis qu'un l'a évalué à la conservation. Les analystes s'attendent à ce que le titre atteigne 101 $ à court terme, ce qui représente un 43% de potentiel de hausse.

Matériaux appliqués, Inc. (AMAT)

Avec une capitalisation boursière de 103,37 milliards de dollars, AMAT fournit des solutions d'ingénierie matérielle pour les puces à semi-conducteurs aux fabricants électroniques d'écrans plats, de cellules solaires photovoltaïques et de modules. La société fournit également des équipements pour produire des revêtements pour l'électronique flexible, l'emballage et d'autres applications.

Le 23 décembre 2021, l'AMAT et l'Institute of Microelectronics (IME), un institut de recherche de l'Agence singapourienne pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), ont annoncé une nouvelle phase de leur collaboration de recherche au Center of Excellence in Advanced Emballage à Singapour. Alors que les fabricants de puces et les sociétés de systèmes exigent une conception hétérogène et des solutions de conditionnement avancées, l'offre d'intégration de puces hétérogènes avec la technologie de liaison hybride et d'autres technologies émergentes aidera à répondre à la demande de distances de câblage réduites, d'augmentation de la densité d'E/S, d'une meilleure efficacité énergétique et d'une plus grande efficacité. la performance du système.

Les ventes nettes d'AMAT pour le premier trimestre de l'exercice 2022 clos le 30 janvier 2022 ont augmenté de 21,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 6,27 milliards de dollars. Le bénéfice brut non conforme aux PCGR de la société s'est élevé à 2,97 milliards de dollars, ce qui indique une amélioration de 25,2 % d'une année sur l'autre. Son bénéfice d'exploitation non conforme aux PCGR s'est élevé à 1,99 milliard de dollars, en hausse de 32,7 % par rapport à la période de l'année précédente. Alors que son bénéfice net non-GAAP a augmenté de 32,3 % en glissement annuel pour atteindre 1,70 milliard de dollars, son BPA non-GAAP a augmenté de 36 % pour atteindre 1,89 $. Au 30 janvier 2022, la société disposait de 5,26 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les analystes s'attendent à ce que le BPA d'AMAT s'améliore de 18,9 % d'une année sur l'autre à 8,13 $ pour son exercice 2022, se terminant le 31 octobre 2022. Il a dépassé les estimations du BPA de Street au cours de chacun des quatre derniers trimestres. L'estimation consensuelle des revenus de 26,55 milliards de dollars pour le même exercice représente une augmentation de 15,1 % par rapport à la période de l'année précédente. Le BPA de la société devrait croître à un taux de 16,5 % par an au cours des cinq prochaines années.

Au cours des trois dernières années, les revenus et les actifs totaux d'AMAT ont augmenté à des TCAC de 14,2 % et 10,4 %, respectivement. AMAT a perdu 6% au cours du mois dernier et a terminé la séance de négociation d'hier à 116,24 $.

Sur les 15 analystes de Wall Street qui évaluent l'action, 11 l'ont évaluée à l'achat, tandis que quatre l'ont évaluée à la conservation. Le prix cible moyen de 176,64 $ représente un 52% de potentiel de hausse.

Salesforce, Inc. (GRC)

Avec une capitalisation boursière de 195,55 milliards de dollars, CRM fournit des solutions de cloud computing d'entreprise axées sur la gestion de la relation client aux entreprises et aux industries du monde entier. Ses solutions comprennent l'automatisation de la force de vente, le service et le support client, l'automatisation du marketing, le commerce numérique, la gestion de communauté, l'analyse et une plate-forme cloud pour la création d'applications personnalisées.

Le 5 avril 2022, Bose Corporation, une entreprise de fabrication d'équipements audio haut de gamme, a annoncé le déploiement de Salesforce Customer 360 du CRM pour étendre sa solide activité directe au consommateur en offrant des expériences personnalisées et sur mesure. Plus précisément, Bose déploiera Commerce Cloud de CRM pour accélérer la croissance des revenus et stimuler les ventes numériques, MuleSoft pour connecter les systèmes back-end de Bose et Einstein pour favoriser l'hyper-personnalisation sur tous les canaux. Cela devrait nourrir davantage le partenariat de CRM avec Bose à long terme.

Pour son quatrième trimestre de l'exercice 2022 clos le 31 janvier 2022, les revenus totaux de CRM ont augmenté de 25,9 % en glissement annuel pour atteindre 7,33 milliards de dollars. Le bénéfice brut de la société s'est élevé à 5,31 milliards de dollars, soit une augmentation de 22,5 % par rapport à la période de l'année précédente. Le revenu d'exploitation non conforme aux PCGR de CRM s'est élevé à 1,10 milliard de dollars pour le trimestre, ce qui représente une amélioration de 7,7 % d'une année sur l'autre. Il disposait de 5,46 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 janvier 2022.

L'estimation consensuelle du BPA de 32,08 milliards de dollars pour l'exercice 2023 se terminant le 31 janvier 2023 indique une amélioration de 21,1 % d'une année sur l'autre. AMAT a dépassé les estimations de Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant. Le BPA de la société devrait croître à un taux de 15,1 % par an au cours des cinq prochaines années.

Les revenus et les actifs totaux de CRM ont augmenté à des TCAC de 25,9 % et 45,8 %, respectivement, au cours des trois dernières années. L'action a perdu 1,2 % au cours du mois dernier et a terminé la séance de négociation d'hier à 195,45 $.

Sur les 27 analystes de Wall Street qui évaluent l'action, 23 l'ont évaluée à l'achat, tandis que quatre l'ont évaluée à la conservation. Les analystes s'attendent à ce que le titre atteigne 300,46 $ à court terme, ce qui représente un Potentiel de hausse de 53,7 %.

Les actions FB se négociaient à 214,38 dollars par action mardi après-midi, en baisse de 2,08 dollars (-0,96%). Depuis le début de l'année, FB a baissé de -36,26 %, contre une hausse de -7,29 % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l'auteur : Sweta Vijayan

Sweta est un analyste en investissement et un journaliste qui s'intéresse particulièrement à la recherche d'inefficacités du marché. Elle se passionne pour l'éducation des investisseurs, afin qu'ils puissent réussir sur le marché boursier.

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