Plan de négociation d’actions APRÈS la réunion de la Fed

Si vous deviez demander au président Powell s’il y a une « tendance accommodante » de la part de la Fed, il répondrait catégoriquement non. En effet, ils sont disposés à augmenter à nouveau les taux si nécessaire. Cependant, les investisseurs ont de nombreuses raisons de bluffer étant donné les nombreux faits disponibles qui indiquent que l’inflation est en baisse… que les hausses de taux sont terminées… et qu’il est temps de planifier des réductions de taux pour l’année à venir. Ainsi, le S&P 500 (SPY) a atteint de nouveaux sommets au-dessus de 4 700. Que se passe-t-il ensuite ? Et comment les investisseurs en actions peuvent-ils surperformer ? C’est ce que couvre le professionnel de l’investissement Steve Reitmeister dans son dernier commentaire de marché qui comprend un aperçu de ses 13 meilleurs choix pour le marché actuel. Lisez ci-dessous pour en savoir plus.

Les investisseurs ont bénéficié de l’un des meilleurs résultats possibles de la réunion de la Fed du 12/13. Il s’agit là d’une nette tendance accommodante dans leur langage qui pousse le S&P 500 (ESPIONNER) vers de nouveaux sommets cette année.

Comme d’habitude, le président Powell a mis en avant la flexibilité dont la Fed a besoin et ils « pourrait » augmenter à nouveau les taux. Mais cela était assez creux lorsque le graphique à points mis à jour par les responsables de la Fed ne montrait plus de hausses de taux en cours et 3 réductions de taux dans l’année à venir. Avec cela, les actions ont appuyé sur la pédale d’accélérateur pour accentuer davantage la tendance haussière qui a commencé après la réunion de la Fed du 11/1.

Passons en revue les principaux détails de l’annonce de la Fed et ce que cela signifie pour nos plans d’investissement dans les semaines et les mois à venir.

Commentaire du marché

Avant même que la Fed n’occupe le devant de la scène mercredi, nous avions déjà reçu de bonnes nouvelles du rapport PPI de ce matin, soulignant les améliorations dans la lutte contre l’inflation. L’IPP de base est désormais en baisse par rapport à l’objectif de la Fed à 2 %, tandis que l’indice PPI complet est encore plus modeste à seulement +0,9 %.

N’oubliez pas que le PPI est l’indicateur avancé de ce qui apparaît dans les lectures les plus vitales pour la Fed, comme l’IPC et le PCE. Cela est donc de bon augure pour des chiffres plus bas à l’avenir… et la Fed se sent confiante dans la mise en œuvre de son discours accommodant en baissant effectivement les taux.

Ce qui précède n’a pas été pris en compte dans l’annonce de la Fed cet après-midi à 14 h HE… mais a prouvé que la Fed constate que bon nombre de ces développements positifs sont en place. Maintenir les taux stables était une évidence. Mais ce qui a déclenché la course aux actions et fait baisser encore plus les rendements obligataires, ce sont les attentes de la Fed concernant trois baisses de taux en 2024 et quatre autres en 2025.

La plupart savent que la Fed sous-estime généralement ces projets pour se donner une certaine marge de manœuvre pour changer de cap si nécessaire. Le simple fait qu’on parle moins de hausses… et davantage de réductions, vous indique que la Fed a très probablement réussi un atterrissage en douceur pour l’économie au cours de ce cycle.

Il est intéressant de voir comment les investisseurs ont modifié leurs perspectives grâce à l’outil FedWatch du CME. C’est ici qu’ils mesurent la manière dont les investisseurs évaluent les probabilités des taux à l’avenir.

La prochaine réunion de la Fed est prévue pour le 31 janvier 2024. Il y a seulement un mois, les probabilités d’une baisse des taux étaient quasiment inexistantes avec une probabilité de 2 %. Ce chiffre a grimpé à 21 % à ce jour avec ces nouvelles informations en main.

Plus révélateur encore est la probabilité de 82 % d’une baisse des taux pour la réunion du 20 mars 2024. Certains pensent même que cela pourrait être une réduction d’un demi-point.

Lorsque vous appréciez les informations ci-dessus… et comment elles pourraient être un catalyseur pour l’économie et la croissance des bénéfices… alors vous comprenez pourquoi les actions ont rebondi si fortement suite à cette orientation accommodante de la Fed.

CEPENDANT, je pense que les attentes doivent être tempérées pour l’avenir. En effet, une grande partie de cette réaction en chaîne positive pour les actions se reflète déjà dans les cours actuels des actions. Cela s’inscrit dans le cadre du concept bien compris selon lequel les investisseurs font leurs sélections aujourd’hui en fonction de leurs attentes dans 4 à 6 mois.

Cela correspond également à ce que j’ai partagé dans mon Perspectives boursières pour 2024 présentation où je discute de la poursuite probable du marché haussier au cours de l’année à venir. Pourtant, la trajectoire vers les gains boursiers sera très différente de celle de 2023.

Cela signifie qu’il est exagéré d’investir aveuglément dans des actions technologiques à très grande capitalisation et que ce groupe sous-performera au cours de l’année à venir. Au lieu de cela, l’avantage de 4 ans accordé aux grandes capitalisations par rapport aux petites capitalisations devrait prendre fin et ces dernières devraient enfin prendre la tête.

Cette rotation saine et attendue est déjà présente depuis le début de cette récente course haussière début novembre. Et s’est encore accentuée lors du rallye de mercredi lorsque le Russell 2000 a augmenté de +3,52% contre +1,37% pour le S&P 500.

Jeudi, c’était à peu près la même chose avec les petites capitalisations du Russell 2000 ajoutant encore une fois +2,72%, dépassant de loin le S&P 500 centré sur les grandes capitalisations à seulement +0,26% sur la journée.

Je m’attends à ce que ce petit avantage boursier continue de se manifester en 2024. Peut-être pas aussi prononcé que ce que vous voyez ci-dessus… mais ils devraient surperformer largement au cours de l’année à venir.

C’est pourquoi notre portefeuille s’oriente volontiers vers les petites capitalisations… et bénéficie de très solides performances récentes. Plus d’informations à ce sujet dans la section ci-dessous…

Que faire ensuite?

Découvrez mon portefeuille actuel de 11 actions remplies à ras bord avec les avantages surperformants trouvés dans notre modèle exclusif POWR Ratings.

Cela comprend 4 petites capitalisations récemment ajoutées avec un énorme potentiel de hausse.

De plus, j’ai ajouté 2 ETF spéciaux qui sont tous dans des secteurs bien positionnés pour devancer le marché dans les semaines et les mois à venir.

Tout cela est basé sur mes 43 années d’expérience en investissement dans les marchés haussiers… les marchés baissiers… et tout le reste.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus et souhaitez voir ces 13 métiers sélectionnés à la main, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour commencer maintenant.

Plan de trading et meilleurs choix de Steve Reitmeister >

Je vous souhaite un monde de succès en matière d’investissement !

Steve Reitmeister…mais tout le monde m’appelle Reity (prononcé « Righty »)
PDG, StockNews.com et Rédacteur, Reitmeister Total Return

Les actions SPY se négociaient à 469,98 $ par action vendredi après-midi, en baisse de 2,03 $ (-0,43 %). Depuis le début de l’année, SPY a gagné 24,26 %, contre une hausse de % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Steve Reitmeister

Steve est mieux connu du public de StockNews sous le nom de « Reity ». Non seulement il est le PDG de la société, mais il partage également ses 40 années d’expérience en investissement dans le Portefeuille de rendement total Reitmeister. Apprenez-en davantage sur le parcours de Reity, ainsi que sur des liens vers ses articles et sélections d’actions les plus récents.

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