Oubliez Tesla ; Achetez plutôt ce stock automobile de premier ordre

Alors que l’industrie automobile fait face à des défis liés à la production, l’intérêt croissant pour les véhicules électriques (VE) et les crédits d’impôt devraient lui permettre de croître à long terme. Le géant des véhicules électriques Tesla (TSLA) a explosé au cours de la dernière décennie, mais sa valorisation élevée et ses caractéristiques de stock de mèmes restent préoccupantes. D’autre part, HMC possède des fondamentaux solides pour diriger l’industrie dans les années à venir, mais se négocie à un prix inférieur à ses pairs. Lire la suite….

L’industrie de la fabrication automobile est confrontée à des défis de production croissants en raison des pénuries persistantes de puces semi-conductrices et de matières premières. Une inflation élevée et des taux d’intérêt en hausse pourraient également nuire à la croissance de la demande.

Cependant, les crédits d’impôt, la rentabilité et la durabilité à long terme ont conduit les consommateurs à se tourner vers les véhicules électriques (VE). La hausse des investissements de plusieurs pays pour électrifier les véhicules devrait stimuler la croissance à long terme de l’industrie. Le marché mondial des véhicules électriques devrait croître à un rythme TCAC de 18,2 % pour atteindre 823,75 milliards de dollars d’ici 2030.

Alors que le géant des véhicules électriques Tesla, Inc. (TSLA) a monté en flèche au cours des dernières années et que ses finances se sont considérablement améliorées, l’action semble se négocier à une valorisation qui ne justifie plus ses perspectives de croissance future. En termes de P/E non-GAAP à terme, TSLA se négocie à 59x, 429% de plus que la moyenne du secteur de 11,15x. Par conséquent, il pourrait perdre considérablement au milieu du marché baissier en cours.

D’autre part, Honda Motor Co., Ltd., basée à Tokyo, au Japon (console HMC) semble bien placé pour diriger l’industrie dans les années à venir. Compte tenu des solides perspectives de croissance de la société, le titre semble raisonnable à sa valorisation actuelle. En fait, il se négocie à rabais par rapport à ses pairs. Par conséquent, HMC pourrait être un meilleur investissement que TSLA.

Voyons ce qui pourrait stimuler les performances de HMC.

Honda Motor Co., Ltd. (console HMC)

HMC développe, fabrique et distribue des motos, des automobiles et des produits électriques. Elle vend également des pièces de rechange et fournit des services après-vente directement par l’intermédiaire de détaillants, de distributeurs indépendants et de licenciés.

HMC a produit 244 368 véhicules en mai 2022, ce qui représente une augmentation de 85,5 % par rapport à la période de l’année précédente. Le 21 juin 2022, la filiale chinoise de HMC, Honda Motor (China) Investment Co., Ltd., a annoncé que sa coentreprise de production et de vente d’automobiles, GAC Honda Automobile Co., Ltd. (GAC Honda), avait commencé la construction d’une nouvelle usine de véhicules électriques. .

Avec un investissement initial de 3,49 milliards de RMB (521,81 millions de dollars) et l’adoption de technologies de production avancées, cette usine de véhicules électriques hautement efficace, intelligente et à faible émission de carbone possédera une capacité de production annuelle de 120 000 unités à partir de 2024.

Pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 clos le 31 mars 2022, le chiffre d’affaires de HMC a augmenté de 10,5 % en glissement annuel pour atteindre 3,88 billions de yens (28,57 milliards de dollars). Le bénéfice d’exploitation de la société s’est élevé à 199,59 milliards de yens (1,47 milliard de dollars), soit une baisse de 6,4 % par rapport à la période de l’année précédente.

Son bénéfice net s’est élevé à 144,50 milliards de yens (1,07 milliard de dollars), en baisse de 35,4 % par rapport à la période de l’année précédente. Le BPA de HMC s’est établi à 73,02 ¥, indiquant une baisse de 40,9 % d’une année sur l’autre. Au 31 mars 2022, la société disposait de 3,68 billions de yens (27,09 milliards de dollars) en trésorerie et équivalents de trésorerie.

Au cours des trois dernières années, l’EBITDA et l’actif total de HMC ont augmenté de 13,6 % et 5,5 %, respectivement.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA de HMC augmente de 2,2 % en glissement annuel au cours de l’exercice 2023, se terminant le 31 mars 2023, et de 15,1 % au cours de l’exercice 2024. Son chiffre d’affaires devrait augmenter de 357,7 % en glissement annuel au cours de l’exercice 2023 et de 8,5 % au cours de l’exercice 2023. exercice 2024.

En termes d’EV/EBITDA prévisionnel, le 7,6x de HMC se compare à la moyenne du secteur de 8,07x. Son 0,62x vers l’avant VE/Ventes est de 39,9 % inférieur à la moyenne de l’industrie de 1,03 x.

Les cotes POWR indiquent de meilleures performances pour la console HMC

Alors que HMC a une note globale A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre propre Classements POWR système, TSLA a une note globale C, équivalant à Neutre. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chacun pondéré à un degré optimal.

HMC a une note A pour la valeur, ce qui est en phase avec ses ratios d’évaluation inférieurs à ceux de l’industrie. La note D de TSLA pour la valeur est en phase avec sa surévaluation. Le rapport EV/Ventes à terme de 8,44 x de TSLA est supérieur de 716,3 % à la moyenne de l’industrie de 1,03 x.

HMC a été classé B en termes de stabilité, ce qui est en phase avec sa volatilité plus faible par rapport aux marchés plus larges. HMC a un bêta de 0,96. La note D de TSLA pour la stabilité reflète son bêta de 2,13.

Sur les 66 actions dans le Fabricants d’automobiles et de véhicules l’industrie, HMC est classé n°1, tandis que TSLA est classé n°30.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, notre système de notation POWR a classé TSLA et HMC pour le sentiment, la qualité, la croissance et l’élan. Obtenez toutes les évaluations HMC ici. Aussi, Cliquez ici pour voir les cotes POWR supplémentaires pour TSLA.

Nos recherches montrent que les chances de succès augmentent si l’on investit dans des actions avec une note globale POWR d’achat ou d’achat fort. Cliquez ici pour accéder aux actions les mieux notées du secteur des constructeurs automobiles et automobiles.

Les actions TSLA se négociaient à 695,20 $ par action mercredi après-midi, en baisse de 4,00 $ (-0,57%). Depuis le début de l’année, le TSLA a baissé de -34,22 %, contre une hausse de -18,71 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sweta Vijayan

Sweta est un analyste en investissement et un journaliste qui s’intéresse particulièrement à la recherche d’inefficacités du marché. Elle se passionne pour l’éducation des investisseurs, afin qu’ils puissent réussir sur le marché boursier.

Suite…

La poste Oubliez Tesla ; Achetez plutôt ce stock automobile de premier ordre est apparu en premier sur StockNews.com