L’optimisation de la trésorerie commence avec la gestion globale de la trésorerie

Les sociétés opérant dans les divers environnements mondiaux d’aujourd’hui sont confrontées à des défis sans précédent en matière de gestion des immobilisations, en particulier des comptes de trésorerie distribués entre plusieurs entités opérationnelles dans différents pays. Ces défis sont exacerbés au sein des entreprises issues de stratégies de fusions et acquisitions, qui obligent souvent à gérer des comptes de trésorerie dans divers systèmes financiers hérités.

Les directeurs financiers et les services de trésorerie doivent optimiser la gestion de leurs liquidités. dans un environnement de change volatile, tout en respectant des réglementations en constante évolution et des pressions concurrentielles mondiales de plus en plus fortes.

Parallèlement, de nombreuses entreprises réalisent qu'elles tirent parti des nouvelles technologies centrées sur la trésorerie et des meilleures pratiques de gestion de trésorerie. peut apporter des avantages précieux: améliorer les résultats d'exploitation, optimiser l'utilisation des actifs et leur capacité à réagir rapidement aux nouvelles opportunités.

Instituer une gestion de trésorerie solide à l'échelle de l'entreprise permet également de gagner du temps et des ressources, permettant ainsi au personnel financier de mieux contribuer à des activités de grande valeur telles que l'analyse, la planification et la prise de décision

Centraliser pour gagner en visibilité

Une gestion efficace de la trésorerie mondiale nécessite un exercice complexe de mise en balance pour rester au courant des niveaux de trésorerie et optimiser les soldes, les transferts et autres actions. Le personnel des finances a besoin d'une visibilité continue et en temps réel de tous les comptes de caisse, ainsi que de l'état de cumul global, pour identifier les déficits et les excédents et les résoudre immédiatement.

Les clés de la gestion efficace des liquidités sont:

• Centralisation – Exploiter la technologie pour unifier les paysages de comptes de caisse fragmentés, tels que les systèmes existants, afin de visualiser l'image complète au sein d'une source unique de vérité.

• Optimisation – Intégration de solutions d'automatisation de processus, telles que l'apprentissage automatique, l'IA, etc. ., pour réduire la dépendance vis-à-vis des activités manuelles et libérer le personnel des finances pour des tâches de niveau supérieur.

• Agility – Vous devez être en mesure de vous adapter rapidement à l'évolution de la situation, de prévoir ce qui va se passer et de prendre des mesures concrètes. Actions ponctuelles pour optimiser le statut des liquidités.

• Visibilité – Fournir des informations précises sur le statut des liquidités en temps réel, ainsi que des outils analytiques plus approfondis pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

• Dans curiosités – Etre capable de prévoir les besoins de votre entreprise et de maximiser les liquidités pour vous aider à les atteindre.

Heureusement, la réalisation de ces objectifs ne nécessite pas une refonte complète de tous les comptes de trésorerie existants et de leur traitement tout au long du processus. toute l'entreprise. Au lieu de cela, des solutions complètes de gestion de trésorerie peuvent rassembler toutes les pièces disparates en un tableau unique et très facile à gérer.

Améliorer le contrôle et rationaliser les processus

Utiliser une approche reposant sur une seule source de vérité permet de financer le personnel chargé de garder le contrôle de plusieurs comptes bancaires et de suivre les soldes bancaires globaux, ainsi que des processus simplifiés pour les soldes massifs, l'ouverture ou la modification de comptes et la connexion directe avec les institutions financières.

La gestion de la trésorerie et des liquidités est également améliorée visibilité et outils leur permettant de déclencher immédiatement les actions nécessaires au sein de l'application, quels que soient les systèmes hérités pouvant être impliqués dans le traitement des comptes de trésorerie localisés.

Les entreprises peuvent également utiliser une application centralisée pour simplifier la gestion des paiements en se connectant à plusieurs banques. en utilisant une variété de normes de paiement et de formats de données différents. Cela constitue une solution hautement intégrée pour la rationalisation des paiements interentreprises et l'optimisation du fonds de roulement.

En définitive, l'argent est toujours le roi! Cependant, pour la plupart des entreprises, le royaume de la trésorerie est devenu de plus en plus compliqué par les processus divers, dynamiques et souvent fragmentés impliqués dans la gestion des environnements de trésorerie traditionnels. Heureusement, il existe maintenant une meilleure voie à suivre en exploitant les nouvelles technologies qui intègrent et unissent toutes ces activités de trésorerie à l'échelle de l'entreprise sans tout jeter de côté et sans recommencer à zéro.

Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez « Trésor: un appel au changement . ”

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