Les 3 principales actions de voyage que les investisseurs achètent en 2024

Avec un regain d’enthousiasme pour les voyages dans différents groupes d’âge, l’industrie du voyage est en plein essor. Par conséquent, il pourrait être judicieux d’acheter des actions de voyage de qualité International Consolidated Airlines (ICAGY), Cathay Pacific Airways (CPCAY) et Atour Lifestyle Holdings (ATAT). Continue de lire….

L’industrie du voyage est prête à connaître une croissance significative cette année, portée par un regain d’enthousiasme pour les voyages parmi diverses données démographiques et des sentiments positifs des passagers. Le secteur prévoit une expansion notable en capitalisant sur la forte demande de voyages d’agrément et d’affaires.

Par conséquent, il pourrait être judicieux d’ajouter des valeurs de voyage fondamentalement solides, International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY), Cathay Pacific Airways Limitée (CPCAY), et Atour Lifestyle Holdings Limitée (LES DEUX) à son portefeuille.

Avant d’approfondir les fondamentaux de ces actions, discutons de ce qui se passe dans l’industrie du voyage.

L’industrie du voyage a fortement rebondi après les restrictions liées à la pandémie, poussée par un désir refoulé de voyager. En 2024, de plus en plus d’Américains prévoient des voyages de vacances, avec 48% ce faisant et en augmentant les budgets, en particulier parmi les jeunes générations.

Les investisseurs manifestent également de l’intérêt pour le secteur, comme en témoigne l’ETF américain Global Jets (JETS) 13,4% de rendement au cours du mois dernier.

La demande hôtelière en 2024 augmente parallèlement à l’augmentation de la demande de voyages en raison de facteurs tels que la reprise économique et les désirs de voyage refoulés. Les revenus mondiaux du voyage et du tourisme devraient atteindre 856,10 milliards de dollars d’ici 2023, avec une croissance de 4,4 % entre 2023 et 2028. Le marché hôtelier, qui représente la plus grande part du voyage et du tourisme, devrait attirer 1,40 milliard d’utilisateurs d’ici 2028.

L’IATA prévoit une amélioration des bénéfices des compagnies aériennes en 2023 et une stabilité en 2024. Les revenus totaux devraient augmenter. 7,6 % sur un anatteignant un montant record de 964 milliards de dollars en 2024. De plus, un sommet historique de 4,7 milliards de voyageurs est attendu en 2024, dépassant le niveau d’avant la pandémie de 4,5 milliards en 2019.

De plus, l’industrie aérienne mondiale est appelée à croître dans les années à venir en raison de l’augmentation du revenu disponible, de la croissance de la classe moyenne et de la hausse de la demande de voyages. Le marché devrait croître à un rythme TCAC de 25,5 % jusqu’en 2027.

Compte tenu de ces tendances favorables, analysons les fondamentaux des trois valeurs du secteur du voyage.

International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY)

Basée à Harmondsworth, au Royaume-Uni, ICAGY, avec ses filiales, fournit des services de transport de passagers et de marchandises au Royaume-Uni, en Espagne, en Irlande, aux États-Unis et dans le reste du monde.

Le rendement des capitaux propres ordinaires d’ICAGY de 103,94 % sur 12 mois glissants est 738,3 % supérieur à la moyenne du secteur de 12,40 %. De même, ses investissements/ventes sur les 12 derniers mois de 11,85 % sont 300,5 % supérieurs à la moyenne du secteur de 2,96 %. De plus, son taux de croissance de 14,69 % sur 12 mois FCF à effet de levier la marge est de 152,2 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,82 %.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total d’ICAGY a augmenté de 18 % d’une année sur l’autre pour atteindre 8,65 milliards d’euros (9,41 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation a augmenté de 43,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente, à 1,75 milliard d’euros (1,90 milliard de dollars). De plus, le bénéfice après impôts de l’entreprise pour la période s’est élevé à 1,23 milliard d’euros (1,34 milliard de dollars), en hausse de 44,2 % sur un an.

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, le BPA et le chiffre d’affaires d’ICAGY devraient augmenter de 143 % et 14,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 0,11 et 7,69 milliards de dollars. Il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours des quatre derniers trimestres. Au cours des trois derniers mois, le titre a gagné 15,6 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 3,85 $.

ICAGY Notations POWR reflètent une attitude positive. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

Il est classé n°6 sur 28 titres dans le Compagnies aériennes industrie. Il a une note B pour la valeur et le sentiment. Cliquez ici pour accéder aux notes d’ICAGY pour la croissance, la dynamique, la stabilité et la qualité.

Cathay Pacific Airways Limitée (CPCAY)

Basée sur l’île de Lantau, à Hong Kong, CPCAY et ses filiales opèrent en tant que transporteurs de passagers internationaux et de fret aérien. La société exerce principalement des opérations aériennes à destination et en provenance de Hong Kong. En outre, elle propose des investissements immobiliers, des récompenses de voyage, des services financiers, la location d’avions, la restauration aérienne et l’assistance au sol.

En termes de marge FCF avec effet de levier sur les 12 derniers mois, le taux de 38,59 % de CPCAY est 562,5 % supérieur à la moyenne du secteur de 5,82 %. De même, ses investissements/ventes sur les 12 derniers mois de 5,71 % sont 93,05 % supérieurs à la moyenne du secteur de 2,96 %. En outre, la marge bénéficiaire brute de 39,82 % du titre sur les 12 derniers mois est de 31,1 % supérieure à la moyenne du secteur de 30,38 %.

Le chiffre d’affaires total de CPCAY pour le semestre clos le 30 juin 2023 a augmenté de 135 % sur un an pour atteindre 43,59 milliards de dollars de Hong Kong (5,57 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 8,77 milliards de dollars de Hong Kong (1,12 milliard de dollars), contre une perte d’exploitation de 1,25 milliard de dollars de Hong Kong (160 millions de dollars) au cours du trimestre de l’année dernière.

Pour la même période, son bénéfice attribuable aux actionnaires de CPCAY et son bénéfice par action ordinaire se sont élevés à 4,27 milliards de dollars de Hong Kong (546,03 millions de dollars) et à 55,2 millions de dollars de Hong Kong, contre une perte de 5 milliards de dollars de Hong Kong (639,38 millions de dollars) et une perte par action de HK. 82,3 $, respectivement.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, les revenus de CPCAY devraient augmenter de 84,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 11,98 milliards de dollars. Au cours des trois derniers mois, le titre a gagné 3,4 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 5,00 $.

Les fondamentaux solides de CPCAY se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

Il a une note A pour la croissance et un B pour la stabilité et la qualité. Au sein de l’industrie du transport aérien, elle est classée n°3. Au total, nous évaluons CPCAY sur huit niveaux différents. Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également attribué des notes à CPCAY pour la valeur, la dynamique et le sentiment. Obtenez toutes les notes CPCAY ici.

Atour Lifestyle Holdings Limitée (LES DEUX)

Basée à Shanghai, en Chine, ATAT propose des marques de style de vie autour des offres hôtelières en République populaire de Chine. La société exploite une série d’hôtels thématiques, notamment des hôtels musicaux, des hôtels de basket-ball et des hôtels littéraires, adaptés à divers modes de vie et intérêts pour différents groupes d’âge.

En termes de marge EBIT sur les 12 derniers mois, la marge EBIT d’ATAT de 16,68 % est 117,4 % supérieure à la moyenne du secteur de 7,67 %. Sa marge bénéficiaire nette de 11,48 % sur les 12 derniers mois est 145 % supérieure à la moyenne du secteur de 4,69 %. De plus, sa marge bénéficiaire brute de 50,79 % sur les 12 derniers mois est inférieure de 44,5 % à la moyenne du secteur de 35,15 %.

Pour le troisième trimestre fiscal, qui s’est terminé le 30 septembre 2023, les revenus nets d’ATAT ont augmenté de 93,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,29 milliard de RMB (181,83 millions de dollars). Ses revenus d’exploitation ont augmenté de 129,9 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 341,34 millions de RMB (48,11 millions de dollars).

Pour le même trimestre, le bénéfice net et le bénéfice net par action ordinaire de la société se sont élevés à 262,07 millions RMB (36,94 millions $) et 0,63 $, en hausse de 135,8 % et 110 % par rapport au trimestre de l’année précédente, respectivement.

Street s’attend à ce que le BPA et les revenus d’ATAT pour le trimestre clos le 31 décembre 2023 augmentent de 134,3 % et 87,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,21 et 171,09 millions de dollars, respectivement. Au cours du mois dernier, le titre a gagné 4,9 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 17,98 $.

Les notations POWR d’ATAT reflètent ses solides perspectives. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

Il est classé n°2 sur 19 titres dans le Voyages – Hôtels/Resorts industrie. Il a une note A pour la croissance et un B pour la qualité et le sentiment. Cliquez ici pour voir les autres notes d’ATAT pour la valeur, l’élan et la stabilité.

Que faire ensuite?

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3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions d’ICAGY se négociaient à 3,86 $ par action vendredi après-midi, en baisse de 0,03 $ (-0,77 %). Depuis le début de l’année, ICAGY a baissé de -0,52%, contre une hausse de 2,52% de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Abhishek Bhuyan

Abhishek s’est lancé dans son parcours professionnel en tant que journaliste financier en raison de son vif intérêt pour la discernement des facteurs fondamentaux qui influencent la performance future des instruments financiers.

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