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février 18, 2019

IFRS 16: Vous avez du mal à trouver un outil de gestion de crédit-bail?


Part 3 of 3 Part Series

Générateur de journal FCCS IFRS 16

Il s'agit du troisième et dernier blog de cette série consacré à la consolidation financière et à la solution Cloud Cloud (FCCS) d'Oracle avec la solution IFRS 16 . ] pour les rapports et la gestion des baux. Toutes les captures d’écran proviennent d’une démonstration fournie par Oracle.

Dans Partie 1 nous avons examiné les avantages de l’utilisation de FCCS et de la solution IFRS 16, ainsi que la manière dont Oracle a réuni les exigences en matière de location dans FCCS et Supplémentaire de gestion des données ). La partie 2 passe en revue les calculs et les rapports de calendrier. La partie 3 va maintenant examiner comment capturer les détails du contrat de location et créer un journal dans une comptabilité.

Final Step Réservez le journal de location

La demande effectue une dernière étape pour terminer le processus en préparant le journal mensuel. Pour rappel, Partie 1 le système peut stocker des pièces jointes. Cette même fonctionnalité est utilisée pour stocker une copie d'un fichier Excel créé par Oracle pour générer un fichier texte. Le fichier Excel prêt à l'emploi crée un fichier texte pour charger les journaux dans Hyperion Financial Management (HFM).

Un fichier Excel crée tous les fichiers nécessaires

Oracle a configuré le générateur de journal Excel pour créer un fichier .jlf spécifique à HFM. Le fichier Excel contient une macro qui utilise EPM Automate et Data Management pour créer un fichier texte pour HFM. Une fois le fichier .jlf créé, le comptable enregistre le fichier .jlf sur son bureau, se connecte à HFM, navigue dans l'espace de travail vers l'application et importe le journal. L'écran suivant illustre comment le fichier Excel crée tous les fichiers nécessaires au fichier .jlf. Cependant, le fichier .jlf est tout ce qui est nécessaire pour charger le journal mensuel.

Macro Excel

La macro ouvre une commande DOS pour définir le chemin du fichier afin d'ouvrir ensuite EPM Automate pour l'extraction de données à l'aide de Data Management. Avant que la macro puisse être exécutée, Data Management doit avoir un emplacement configuré pour extraire les données. EPM Automate exécute une règle de chargement de données pour cet emplacement afin d'extraire les données du journal. Ensuite, la macro formate l'en-tête et les colonnes du fichier texte. La dernière étape de la macro consiste à fusionner les données dans le format de fichier pour créer le fichier texte.

Il est possible de modifier la macro et les fichiers Excel pour répondre aux autres besoins du journal système. La création de fichier prête à l'emploi à côté d'un fichier modifié est illustrée ci-dessous.

Caractères d'évasion DOS

Les éléments suivants sont fournis pour réduire le temps de recherche. si vous avez du mal à faire en sorte que le générateur de journal fonctionne correctement. La page de script de Rob van der Woude a été utilisée comme ressource pour mieux comprendre l’interfaçage de la commande DOS avec EPM Automate. Aucun script n’a été copié du site Web de Rob van der Woude. La référence ici est une ressource suggérée pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les caractères d'échappement DOS.

Le problème rencontré était l'utilisation de caractères d'échappement dans le mot de passe de l'application FCCS. Le caractère d'échappement interférait avec EPM Automate Login pour s’engager correctement. Après beaucoup essais et erreurs, la meilleure solution, si possible, est d'éviter tout caractère d'échappement DOS dans le mot de passe de FCCS lors de l'utilisation de la solution Journal Generator.

Après la mise à jour du mot de passe, le reste de la macro excel a fonctionné. comme prévu pour créer le fichier. Les travaux supplémentaires sur la macro ont amélioré la flexibilité de création d'un journal de fichier texte personnalisé, comme indiqué ci-dessus.

En résumé, le système FCCS d'Oracle et leur solution prête à l'emploi IFRS 16 fournissent un référentiel de contrats de location, des calendriers de contrats de location calculés et la création d'un journal automatisant un travail centré sur les tâches pour gérer les contrats de location liés à la nouvelle norme comptable IFRS 16. 19659021]

Merci d’avoir lu mes blogs traitant de la solution FCCS d’Oracle et de sa solution IFRS 16. Veuillez me contacter si vous avez des questions sur mon examen de l'application.




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