Devriez-vous ajouter des actions Datadog à votre portefeuille de croissance ?

Datadog, Inc. (DDOG) se négocie en dessous de son sommet de 52 semaines malgré ses résultats financiers impressionnants au premier trimestre. Avec des marges bénéficiaires mitigées et une valorisation étirée, DDOG est-il un investissement précieux maintenant ? Lire la suite pour le savoir.

Avec une capitalisation boursière de 25,83 milliards de dollars, Datadog, Inc. (CHIEN) fournit une plate-forme de surveillance et d’analyse pour les développeurs, les équipes d’exploitation informatique et les utilisateurs professionnels dans le cloud à l’échelle internationale.

La plate-forme SaaS de la société offre la surveillance de l’infrastructure, la surveillance des performances des applications, la surveillance des performances du réseau, la gestion des journaux, la sécurité du cloud et la gestion des incidents.

DDOG a récemment publié des résultats impressionnants pour le premier trimestre de l’exercice 2022. Les revenus de DDOG ont augmenté de 82,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 363,03 millions de dollars, tandis que sa marge brute non conforme aux PCGR a augmenté de 90,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 291,74 millions de dollars.

Le bénéfice net non-GAAP et le bénéfice net non-GAAP par action de la société se sont élevés à 83,84 millions de dollars et 0,24 dollar, enregistrant une augmentation de 316,1% et 300%, respectivement, par rapport à la période de l’année précédente.

Cependant, les investisseurs ont été baissiers à propos de DDOG en raison de ses valorisations exorbitantes et de sa faible stabilité (avec un bêta de 1,53), au milieu des inquiétudes croissantes concernant les hausses agressives des taux d’intérêt de la Fed et une éventuelle récession.

L’action a chuté de 54 % depuis le début de l’année pour clôturer la séance de négociation d’hier à 81,99 $. De plus, il a diminué de 38 % au cours des trois derniers mois et de 50 % au cours des six derniers mois.

DDOG se négocie actuellement à 143,5 % en dessous de son sommet de 199,68 $ sur 52 semaines, qu’il a atteint le 17 novembre 2021.

Voici ce qui pourrait façonner les performances de DDOG à court terme :

Estimations favorables des analystes

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 (se terminant en juin 2022), les analystes s’attendent à ce que le BPA et les revenus de DDOG augmentent de 50 % et de 62,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,15 et 379,27 millions de dollars, respectivement.

Le BPA et les revenus de la société pour l’exercice 2022 (se terminant en décembre 2022) devraient s’élever à 0,74 et 1,62 milliard de dollars, soit une augmentation de 54,2 % et 56,3 %, respectivement, par rapport à l’année précédente.

De plus, son BPA devrait croître de 50,6 % par an au cours des cinq prochaines années.

Rentabilité mixte

La marge bénéficiaire brute de 78,07 % sur les 12 derniers mois de DDOG est supérieure de 54,5 % à la moyenne du secteur de 50,53 %. Sa marge FCF à effet de levier sur les 12 derniers mois de 28,34 % est supérieure de 196,3 % à la moyenne du secteur de 9,56 %.

Cependant, les 12 derniers mois de DDOG Marge d’EBITDA de 2,20 % est inférieur de 83,5 % à la moyenne de l’industrie de 13,35 %. Et sa marge bénéficiaire nette de 0,17 % sur les 12 derniers mois est inférieure de 96,8 % à la moyenne de l’industrie de 5,34 %.

Son ROE, ROTC et ROA sur les 12 derniers mois de 0,21 %, 0,14 % et 0,08 % se comparent aux moyennes du secteur de 7,67 %, 4,76 % et 3,01 %, respectivement. De plus, son taux de rotation des actifs sur 12 mois de 0,53 % est inférieur de 16,5 % à la moyenne du secteur de 0,64 %.

Valorisation étendue

En termes de P/E non-GAAP à terme, DDOG se négocie actuellement à 110,11x, 562,1% de plus que la moyenne du secteur de 16,63x. Le multiple EV/Ventes à terme du titre de 16,86 est supérieur de 525,9 % à la moyenne du secteur de 2,69.

De plus, ses ratios prévisionnels EV/EBITDA et prix/ventes de 95,71 et 15,96 se comparent aux moyennes du secteur de 11,67 et 2,54, respectivement.

De plus, en termes de prix à terme / flux de trésorerie, DDOG se négocie actuellement à 65,86x, 326,7% de plus que la moyenne du secteur de 15,43x.

La note consensuelle et l’objectif de prix indiquent un potentiel de hausse

Sur les 21 analystes de Wall Street qui ont noté DDOG, 18 l’ont noté Acheter, tandis que trois l’ont noté Tenir. L’objectif de prix médian sur 12 mois de 163,58 $ indique une 99,4 % de potentiel de hausse du cours de clôture d’hier de 82,03 $.

Les objectifs de prix vont d’un minimum de 125,00 $ à un maximum de 223,00 $.

Les cotes POWR illustrent l’incertitude

DDOG a une note globale de C, ce qui se traduit par Neutre dans notre propre Classements POWR système. Les notes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

DDOG a une note B pour Sentiment, conformément à ses estimations positives de croissance des revenus et des bénéfices. Cependant, DDOG a une note D pour la valeur, en phase avec ses ratios de valorisation supérieurs à ceux de l’industrie.

Sur les 56 actions du Logiciel – Entreprise l’industrie, DDOG est classé #30.

Au-delà de ce que j’ai dit ci-dessus, consultez les notes DDOG pour la croissance, la stabilité, l’élan et la qualité ici.

Conclusion

Malgré la publication de résultats trimestriels prometteurs, les actions de DDOG ont récemment diminué, en raison de valorisations vertigineuses et d’une stabilité relativement faible.

De plus, l’action se négocie actuellement en dessous de ses moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours de 109,72 $ et 144,15 $, respectivement, indiquant une tendance à la baisse.

En raison de l’orientation belliciste de la Fed et d’un ralentissement économique, le titre devrait rester sous pression à court terme. Ainsi, les investisseurs doivent attendre que les marchés se stabilisent avant d’investir dans DDOG.

Comment fonctionne Datadog (DOG) À la hauteur de ses pairs ?

Bien que DDOG ait une cote C dans notre système de notation exclusif, on pourrait envisager de regarder ses pairs de l’industrie, Amdocs Ltd. (DOX), Software SA (STWRY) et Sapiens International Corporation NV (SPNS), qui ont une cote A (achat fort).

Les actions DDOG ont clôturé à 85,63 $ vendredi, en hausse de 3,64 $ (+ 4,44 %). Depuis le début de l’année, le DDOG a baissé de -51,92 %, contre une hausse de -22,73 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissement et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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