CrowdStrike prolongera-t-il sa série de vues sur les bénéfices ?

Les actions de cybersécurité ont augmenté ces dernières semaines, alors que des entreprises comme CrowdStrike Holdings (NASDAQ : CRWD) rallye depuis les creux précédents.

CrowdStrike est spécialisé dans la protection basée sur le cloud pour les entreprises clientes. Il offre des renseignements sur diverses cybermenaces et fournit également des services de gestion des opérations de sécurité et d’info-technologie, principalement sur la base d’un abonnement.

CrowdStrike acteur clé de la sécurité des terminaux, terme désignant la protection des réseaux informatiques connectés à distance à d’autres appareils. Avec de plus en plus de professionnels travaillant à domicile sur les réseaux d’entreprise, la sécurité des terminaux est devenue encore plus importante au cours des deux dernières années.

Pendant ce temps, les pirates et autres personnes mal intentionnées améliorent leurs jeux, une autre raison pour laquelle la cybersécurité figure en bonne place sur la liste des éléments dans lesquels les entreprises doivent investir.

L’action a augmenté de 43,67 % au cours des trois derniers mois, par rapport à un creux de 130 $ le 12 mai. Les actions ont clôturé lundi à 201,82 $, soit un gain de 0,95 $ par rapport à vendredi.

Sur le graphique de CrowdStrike, une ligne de tendance montre un potentiel à court terme pour un rallye à environ 215 $. De plus, au cours des 12 à 18 prochains mois, les analystes ont un objectif de prix de 247,32 $, selon Données de notation MarketBeat. C’est un potentiel de hausse de 22,58 %. La note consensuelle de Wall Street est « acheter ».

Déploiement de nouveaux services

La semaine dernière, la société a dévoilé des indicateurs d’attaque basés sur l’intelligence artificielle, livrés sur la plate-forme CrowdStrike Falcon et optimisés par CrowdStrike Security Cloud. Selon la société, « ces nouvelles capacités de détection et de réponse stoppent les techniques d’attaque émergentes et permettent aux organisations d’optimiser le cycle de vie de la détection et de la réponse aux menaces avec rapidité, évolutivité et précision ».

CrowdStrike publie son deuxième trimestre le 30 août après la clôture du marché. Les analystes envisagent une perte de 0,17 $ par action sur des revenus de 515,45 millions de dollars.

Cependant, le revenu par action non conforme aux PCGR au cours des derniers trimestres a été positif, ce qui a entraîné une croissance des bénéfices à trois chiffres d’une année sur l’autre au cours de chacun des huit derniers trimestres. Les revenus ont augmenté à des taux à deux chiffres pendant cette période.

Données sur les revenus de MarketBeat révèlent que CrowdStrike a dépassé les attentes en matière de bénéfices et de revenus à chaque trimestre depuis septembre 2019.

Cela aide souvent un titre s’il y a de la force dans l’ensemble de son industrie, car ce potentiel généralisé attire de larges investissements. Les entreprises offrant des services similaires ou connexes, ou avec des clientèles similaires, évoluent souvent en tandem à mesure que les capitaux affluent dans l’industrie dans son ensemble.

Par exemple, dans le cas de CrowdStrike, les autres actions de cybersécurité à grande capitalisation en mode rallye incluent Réseaux de Palo Alto (NASDAQ : PANW) et Fortinet (NASDAQ : FTNT).

Palo Alto Networks est spécialisé dans la protection par pare-feu. C’est aussi dans le domaine de la sécurité du cloud. Le titre a progressé de 10,11 % au cours des trois derniers mois et continue de se consolider – ce qui signifie que les investisseurs n’ont peut-être pas manqué le prochain grand rallye – du moins à court et moyen terme.

La société doit publier son quatrième trimestre fiscal le 22 août, les analystes s’attendant à un bénéfice par action de 2,28 dollars sur des revenus de 1,54 milliard de dollars. S’ils sont atteints, ceux-ci marqueraient des gains d’une année sur l’autre à la fois en termes de chiffre d’affaires et de résultat.

Données sur les revenus de MarketBeat

pour Palo Alto Networks montrent que la société a manqué des vues sur les résultats au cours des deux derniers trimestres.

Ne pas battre suffisamment les vues

Une autre société de sécurité Internet à grande capitalisation, Fortinet, corrige depuis janvier. Il n’a avancé que de 1,80 % au cours des trois derniers mois, mais a rebondi de 1,69 % la semaine dernière, après un écart plus faible après son rapport du 3 août.

Alors que les bénéfices et les ventes du deuxième trimestre ont dépassé les attentes des analystes, les prévisions de revenus pour le trimestre en cours ont été inférieures aux attentes. De plus, illustrant le phénomène de « tarification à la perfection » qui se produit souvent avec les actions de croissance, Wall Street a été déçue du degré de dépassement des bénéfices et des revenus au cours du dernier trimestre.

Oui, tu l’as bien lu. Bien que la société ait dépassé les attentes, ce n’était pas avec une marge suffisamment importante, par rapport à la taille des battements des trimestres précédents.

Cependant, Données d’analystes MarketBeat pour Fortinet montrent que Wall Street maintient un objectif de cours de 72,16 $ sur l’action, une hausse potentielle de 33,43 %. Les analystes évaluent le titre comme un « achat modéré ».

De toute évidence, compte tenu des diverses tendances, y compris le travail à domicile et les menaces accrues, la cybersécurité restera une activité en croissance. Cependant, si vous envisagez d’ajouter une action de cybersécurité à votre portefeuille, assurez-vous qu’elle se redresse par rapport aux creux précédents, que l’analyse de rentabilisation est solide et que les grands investisseurs institutionnels, tels que les fonds communs de placement, continuent de soutenir l’action avec une augmentation des achats.