Comment trouver d’excellentes actions pour le day trading

Si vous n’avez pas une compréhension approfondie de ce que font réellement les day traders professionnels, vous pensez probablement que les day traders sont des enfants avec plus d’argent que de cerveau.

L’image composite des day traders n’est pas flatteuse lorsqu’elle est composée d’éléments comme ceci :

• Quelqu’un a pris toutes ses économies pour investir dans un stock de mèmes pour « donner une leçon à Wall Street » – et tout perdu.
• Le gars qui se vante d’avoir négocié sur son téléphone alors qu’il était arrêté à un feu rouge.
• Les joueurs avec une canette de RedBull dans une main et une souris dans l’autre obtiennent leurs conseils de trading sur les fils de discussion Reddit.

Je suis ici pour vous dire qu’il existe un type de day trader très discipliné et soigneusement formé. Ces personnes ressemblent davantage aux « quants » que les entreprises de Wall Street engagent pour donner un sens à de grandes quantités de données. Loin d’être un joueur, ce type de day trader est un chasseur de volatilité et un gestionnaire de risques.

Parmi les day traders professionnels, il existe différents styles d’investissement pour correspondre à différentes tolérances au risque. Par conséquent, je vais vous donner mon point de vue sur cinq caractéristiques qui constituent une action solide du point de vue du day trading.

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1. Une action qui bouge maintenant

Imaginez quelqu’un qui est diplômé d’une école de commerce et peut-être même d’un diplôme supérieur en comptabilité. Oh, et cette personne a également effectué un stage chez Goldman. Ils sont super au décryptage des comptes de résultat et des bilans.

Imaginons maintenant qu’ils aient identifié un titre « sous le radar » qui présente des signaux puissants indiquant qu’il est considérablement sous-évalué.

En tant que day trader, je m’intéresse peu à ce titre. Pourquoi? Car il ne sort actuellement pas de sa étroite bande journalière. Il ne suffit pas qu’une action soit « considérablement sous-évaluée » ou « prête à évoluer ». Je ne veux pas attendre en espérant qu’une action bouge. En tant que chasseur de volatilité, je ne m’intéresse qu’aux actions qui évoluent tout de suite.

Vous pensez peut-être que cette approche ne maximise pas les profits potentiels. Après tout, le stock a déjà bougé au moment où je le regarde. Il est vrai qu’en attendant qu’une action évolue, je perds du profit. Mais j’ai échangé ce bénéfice contre quelque chose de bien plus précieux : la certitude que le titre est l’un des plus gros moteurs à l’heure actuelle. Je préfère le mouvement réel au potentiel théorique du mouvement.

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2. FOMO

Je fais de mon mieux pour ne pas négocier avec la peur de rater quelque chose (FOMO). Je reconnais plutôt FOMO comme une force puissante et primordiale pour de nombreux traders, et j’utilise ces connaissances lorsque j’effectue mes transactions.

Les investisseurs à long terme peuvent se contenter d’actions qui connaissent une croissance à un chiffre en un an. Pourtant, n’importe quel jour, certaines actions peuvent grimper de 50 % en quelques minutes. Parfois, les mouvements peuvent être à trois chiffres.

Lorsque les day traders voient une action qui a fait un tel mouvement, ils savent que quelqu’un, quelque part, a très bien réussi une transaction à court terme. Ces actions ont un puissant effet mental sur les commerçants. Je recherche des actions pour lesquelles FOMO est devenu un signal fort. L’attention que ces actions reçoivent peut me permettre d’effectuer des transactions à court terme.

Cela signifie que plutôt que d’être victime du FOMO, je capitalise sur le FOMO qui existe sur le marché.

3. Des actions qui font l’objet d’avidité et de regrets

Le moteur épique d’hier active les glandes de cupidité de beaucoup les commerçants le lendemain matin. Ils se disent : « Je n’arrive pas à croire que j’ai raté tout ce run-up ! » Et ils jurent qu’aujourd’hui ce sera différent.

Non seulement cette émotion peut signifier que les actions en vogue d’hier conservent encore un peu de chaleur, mais elles peuvent également infecter d’autres actions dans leur sillage. C’est comme si le désir refoulé de participer aux têtes d’affiche d’hier se préparait à trouver le prochain grand moteur.

Cela peut aussi arriver de manière inattendue : lorsqu’un titre est inhabituellement fort, plusieurs autres commencent souvent à rebondir sans raison apparente – autre que ce que j’appelle un « élan de sympathie ». Je suis à l’affût de ce comportement.

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4. Un déséquilibre entre l’offre et la demande

Le terme « flottant » fait référence au nombre d’actions d’une action disponibles à la négociation un jour donné. Il n’est pas rare qu’une poignée d’actions aient quelques millions d’actions flottantes. S’ils deviennent les valeurs phares du moment, ces actions peuvent se négocier en centaines de millions d’actions.

Pensez simplement à ce que cela signifie : combien de fois une action avec un flottant de 5 millions d’actions doit-elle changer de mains lorsqu’elle négocie 350 millions d’actions en une journée ? En tant que « chasseur de volatilité », je porte une attention particulière à ces valeurs.

5. Statut d’ancien coureur

Les day traders ont de bons souvenirs pour les grands voyageurs. C’est comme une reconnaissance de marque ou une rémanence pour le titre qui a fait l’objet de tant d’attention lors de la dernière séance de bourse. Je garde un oeil sur ces anciens coureurs car s’ils repartent, ça peut arriver particulièrement vite.

En résumé

Remarquez que ces cinq caractéristiques boursières n’ont rien à voir avec estimations des revenus, les prévisions de revenus, les remaniements de gestion et d’autres évaluations courantes de Wall Street sur la probabilité d’évolution d’un titre. Malgré tout, ils ont tout à voir avec ce que pensent les autres traders lorsqu’ils survolent les boutons d’achat et de vente de leur clavier.

Profiter des fluctuations de prix à court terme, c’est ce que transactions du jour c’est tout. Les day traders doivent être passés maîtres dans l’analyse technique et experts dans l’évaluation des émotions actuelles des traders. Après tout, ce n’est pas seulement le graphique boursier qui est important ; c’est ce que les traders pensent d’une action qui déterminera en fin de compte l’évolution de ses prix. Si vous comprenez et agissez sur ces forces communes à l’œuvre au cours d’une séance de négociation donnée, vous avez le potentiel de rentrer chez vous avec quelque chose à montrer pour votre voyage de chasse.