Utilisation des notations POWR ainsi que de l’analyse technique et de la volatilité pour découvrir les transactions à forte probabilité. Utilisez ensuite l’effet de levier des options pour augmenter les rendements potentiels tout en réduisant le risque.
Les notations POWR identifient les meilleures actions en utilisant un modèle propriétaire pour mettre le chances de succès en votre faveur. Depuis 1999, les actions POWR les mieux notées A ont surperformé le S&P 500 de plus de 4X.
Associez cela à une analyse technique et de volatilité approfondie. Ensuite, superposez-le avec le plus grand effet de levier et le coût beaucoup plus faible des options et la puissance augmente à un degré beaucoup plus important.
Un échange récemment achevé sur Caterpillar (CAT) peut aider à mieux comprendre ce que nous cherchons à faire exactement cela dans le service POWR Options.
CAT était une action notée A – Strong Buy – dans les notes POWR. Il faisait également partie de l’industrie des machines industrielles classée A – Strong Buy. Classé très haut au numéro 7 sur 78 dans l’industrie. Force à tous les niveaux.
Pourtant, Caterpillar était un gros sous-performant par rapport à l’ensemble du marché en 2023. Le S&P 500 (SPY) avait gagné près de 10 % tandis que le CAT avait chuté de plus de 9 % jusqu’à présent cette année. Notez comment, au cours des deux premiers mois de l’année, le SPY et le CAT étaient beaucoup plus fortement corrélés. (voir tableau ci-dessous)
Nous nous attendions à ce que CAT commence à monter et à combler l’écart de performance comparatif. Un retour à une relation plus traditionnelle avec le S&P 500 observé plus tôt au début de l’année était la voie la plus probabiliste. Pas une garantie, juste une probabilité plus élevée.
Caterpillar commençait également à montrer une certaine force sur le plan technique. Les actions avaient une fois de plus maintenu le niveau de support critique de 207 $. Le RSI sur 9 jours et le Bollinger Percent B ont rebondi sur les lectures de survente. CAT a dépassé la ligne de tendance baissière et la moyenne mobile sur 20 jours. MACD a généré un nouveau signal d’achat.
Les options Caterpillar devenaient également bon marché. La volatilité implicite (IV) actuelle n’a atteint que le 20e centile. Cela signifie que les prix des options dans CAT ont été plus chers 80% du temps au cours des 12 derniers mois.
Le 22 mai, POWR Options a pris une position longue sur l’option d’achat en achetant les appels d’août à 240 $ à 4,00 $. Il s’agit d’une transaction haussière avec un risque défini de 400 $ par contrat d’option acheté. Le maximum que vous pouvez perdre est la prime initiale payée.
Quelques semaines plus tard (7 juin), POWR Options a quitté les appels CAT à 8,10 $. Le gain net était de 410 $ par contrat, soit un peu plus de 100 %, compte tenu du prix d’achat initial de 4,00 $ (400 $) le 22 mai.
Pourquoi sortir ? Les techniques étaient passées de survendues à surachetées et l’écart de performance comparatif avait convergé.
Les actions stagnaient à une résistance majeure près de 235 $. Bollinger Percent B a atteint un extrême bien au-dessus de 100. Le RSI à 9 jours a dépassé les lectures de surachat au-delà de 70. Le MACD devenait également exagéré. Les actions se négociaient désormais avec une forte prime par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours.
Le graphique ci-dessous montre que CAT avait rattrapé beaucoup de terrain perdu par rapport au S&P 500 (SPY). Alors que SPY a augmenté de près de 3 % depuis le 22 mai, CAT a triplé avec un gain de 9 %.
Ce commerce met en évidence à la fois la puissance des notations POWR et la puissance des options. Certes, acheter des actions CAT à environ 215 $ le 22 mai et les revendre à environ 235 $ le 7 juin aurait été une belle transaction. Le gain net aurait été d’un peu moins de 10 %. L’achat de 100 actions aurait nécessité 21 500 $ en espèces à l’avance. Aller à pleine marge aurait encore nécessité 10 500 $. Donc pas un commerce bon marché.
Comparez cela à l’achat de l’appel d’août de 240 $ à la place de l’action.
Le coût initial n’aurait été que de 400 $. Le gain net aurait été supérieur à 100 %. Donc plus de 10 fois le gain avec moins de 2% du coût par rapport à la bourse en CAT.
La combinaison des notations POWR avec la méthodologie des options POWR peut fournir aux traders un moyen puissant et plus sûr de réduire le risque et d’augmenter les rendements potentiels. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez en savoir plus sur les options POWR en les consultant ci-dessous.
Options POWR
Que faire ensuite?
Si vous recherchez les meilleures opérations sur options pour le marché actuel, vous devriez consulter notre dernière présentation Comment négocier des options avec les cotes POWR. Ici, nous vous montrons comment trouver systématiquement les meilleures transactions d’options, tout en minimisant les risques.
Si cela vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur cette puissante nouvelle stratégie d’options, cliquez ci-dessous pour accéder dès maintenant à cette présentation d’investissement opportune :
Comment négocier des options avec les cotes POWR
Tous mes vœux!
Tim Biggam
Éditeur, bulletin POWR Options
Les actions CAT ont clôturé à 235,03 $ vendredi, en hausse de 0,58 $ (+0,25%). Depuis le début de l’année, le CAT a baissé de -0,89 %, contre une hausse de 12,84 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Tim Biggam
Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.
Plus…
La poste Comment tirer profit en combinant la puissance des notations POWR et la puissance des options est apparu en premier sur StockNews.com
juin 12, 2023
Comment tirer profit en combinant la puissance des notations POWR et la puissance des options
Utilisation des notations POWR ainsi que de l’analyse technique et de la volatilité pour découvrir les transactions à forte probabilité. Utilisez ensuite l’effet de levier des options pour augmenter les rendements potentiels tout en réduisant le risque.
Les notations POWR identifient les meilleures actions en utilisant un modèle propriétaire pour mettre le chances de succès en votre faveur. Depuis 1999, les actions POWR les mieux notées A ont surperformé le S&P 500 de plus de 4X.
Associez cela à une analyse technique et de volatilité approfondie. Ensuite, superposez-le avec le plus grand effet de levier et le coût beaucoup plus faible des options et la puissance augmente à un degré beaucoup plus important.
Un échange récemment achevé sur Caterpillar (CAT) peut aider à mieux comprendre ce que nous cherchons à faire exactement cela dans le service POWR Options.
CAT était une action notée A – Strong Buy – dans les notes POWR. Il faisait également partie de l’industrie des machines industrielles classée A – Strong Buy. Classé très haut au numéro 7 sur 78 dans l’industrie. Force à tous les niveaux.
Pourtant, Caterpillar était un gros sous-performant par rapport à l’ensemble du marché en 2023. Le S&P 500 (SPY) avait gagné près de 10 % tandis que le CAT avait chuté de plus de 9 % jusqu’à présent cette année. Notez comment, au cours des deux premiers mois de l’année, le SPY et le CAT étaient beaucoup plus fortement corrélés. (voir tableau ci-dessous)
Nous nous attendions à ce que CAT commence à monter et à combler l’écart de performance comparatif. Un retour à une relation plus traditionnelle avec le S&P 500 observé plus tôt au début de l’année était la voie la plus probabiliste. Pas une garantie, juste une probabilité plus élevée.
Caterpillar commençait également à montrer une certaine force sur le plan technique. Les actions avaient une fois de plus maintenu le niveau de support critique de 207 $. Le RSI sur 9 jours et le Bollinger Percent B ont rebondi sur les lectures de survente. CAT a dépassé la ligne de tendance baissière et la moyenne mobile sur 20 jours. MACD a généré un nouveau signal d’achat.
Les options Caterpillar devenaient également bon marché. La volatilité implicite (IV) actuelle n’a atteint que le 20e centile. Cela signifie que les prix des options dans CAT ont été plus chers 80% du temps au cours des 12 derniers mois.
Le 22 mai, POWR Options a pris une position longue sur l’option d’achat en achetant les appels d’août à 240 $ à 4,00 $. Il s’agit d’une transaction haussière avec un risque défini de 400 $ par contrat d’option acheté. Le maximum que vous pouvez perdre est la prime initiale payée.
Quelques semaines plus tard (7 juin), POWR Options a quitté les appels CAT à 8,10 $. Le gain net était de 410 $ par contrat, soit un peu plus de 100 %, compte tenu du prix d’achat initial de 4,00 $ (400 $) le 22 mai.
Pourquoi sortir ? Les techniques étaient passées de survendues à surachetées et l’écart de performance comparatif avait convergé.
Les actions stagnaient à une résistance majeure près de 235 $. Bollinger Percent B a atteint un extrême bien au-dessus de 100. Le RSI à 9 jours a dépassé les lectures de surachat au-delà de 70. Le MACD devenait également exagéré. Les actions se négociaient désormais avec une forte prime par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours.
Le graphique ci-dessous montre que CAT avait rattrapé beaucoup de terrain perdu par rapport au S&P 500 (SPY). Alors que SPY a augmenté de près de 3 % depuis le 22 mai, CAT a triplé avec un gain de 9 %.
Ce commerce met en évidence à la fois la puissance des notations POWR et la puissance des options. Certes, acheter des actions CAT à environ 215 $ le 22 mai et les revendre à environ 235 $ le 7 juin aurait été une belle transaction. Le gain net aurait été d’un peu moins de 10 %. L’achat de 100 actions aurait nécessité 21 500 $ en espèces à l’avance. Aller à pleine marge aurait encore nécessité 10 500 $. Donc pas un commerce bon marché.
Comparez cela à l’achat de l’appel d’août de 240 $ à la place de l’action.
Le coût initial n’aurait été que de 400 $. Le gain net aurait été supérieur à 100 %. Donc plus de 10 fois le gain avec moins de 2% du coût par rapport à la bourse en CAT.
La combinaison des notations POWR avec la méthodologie des options POWR peut fournir aux traders un moyen puissant et plus sûr de réduire le risque et d’augmenter les rendements potentiels. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, vous pouvez en savoir plus sur les options POWR en les consultant ci-dessous.
Options POWR
Que faire ensuite?
Si vous recherchez les meilleures opérations sur options pour le marché actuel, vous devriez consulter notre dernière présentation Comment négocier des options avec les cotes POWR. Ici, nous vous montrons comment trouver systématiquement les meilleures transactions d’options, tout en minimisant les risques.
Si cela vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus sur cette puissante nouvelle stratégie d’options, cliquez ci-dessous pour accéder dès maintenant à cette présentation d’investissement opportune :
Comment négocier des options avec les cotes POWR
Tous mes vœux!
Tim Biggam
Éditeur, bulletin POWR Options
Les actions CAT ont clôturé à 235,03 $ vendredi, en hausse de 0,58 $ (+0,25%). Depuis le début de l’année, le CAT a baissé de -0,89 %, contre une hausse de 12,84 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Tim Biggam
Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.
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