Les opinions exprimées par les contributeurs d’Entrepreneur sont les leurs.
Il est indéniable qu’un investissement à long terme axé sur l’achat et la conservation peut produire des résultats remarquables. Berkshire Hathaway en est le meilleur exemple. je suis un day trader et trouvez de la valeur dans l’investissement à long terme. Parce qu’il me suffit de me concentrer uniquement sur le day trading, j’ai un conseiller en investissement qui gère la partie à long terme de mon portefeuille.
Le contraste entre ce qu’il fait et ce que je fais ne pourrait guère être plus grand : mon temps de détention moyen pour une action est de cinq minutes, et parfois, je ne reste dans une action que quelques secondes. Avec ces délais de détention, il ne faut pas longtemps pour savoir si ma stratégie d’investissement était bonne, mauvaise ou complètement fausse.
Il n’est pas exagéré de dire que le day trading peut être comme compresser toute une vie de investir dans un an. J’ai effectué plus de 20 000 transactions jusqu’à présent et je prévois de continuer à trader pendant encore de nombreuses années.
Deux phases courantes que traversent les day traders
La première phase est la chance du débutant. En fait, je pense que c’est un problème avec le day trading, et j’en ai fait l’expérience moi-même. Au cours de ma première année de trading, j’ai gagné environ 30 000 $. J’étais pompé ! Oui, c’était du travail, mais c’était certainement mieux que de pomper de l’essence, ce que j’avais fait il y a quelques années, ou de travailler pour un patron de mauvaise humeur, que je connaissais aussi.
Au fil des années, j’ai entendu suffisamment d’histoires similaires de la part d’autres traders pour croire que la chance des débutants est assez courante. Cependant, une dure réalité attend toujours dans les coulisses ces heureux débutants, et elle porte même un nom : Régression à la moyenne.
Après ma deuxième année de trading, j’ai restitué ces premiers gains et j’étais désormais au seuil de rentabilité. Mais au cours de ma troisième année d’études et de travail acharné dans le trading, j’aurais aimé pouvoir dire que j’ai franchi le cap, mais je ne l’ai pas fait. J’ai perdu beaucoup d’argent et j’en étais à ma dernière chance avant de devoir trouver un « vrai » travail.
Certaines personnes peuvent revenir sur des tournants et identifier un mentor qui a dit la bonne chose ou une rencontre fortuite qui a fait la différence. Dans mon cas, tenir un journal de toutes mes transactions a sauvé ma carrière de day trading. J’ai enregistré non seulement les transactions mais aussi ma stratégie au moment où j’ai effectué les transactions. En parcourant ce journal, j’ai discerné un modèle de trading qui entraînait des transactions perdantes et un ensemble différent de caractéristiques pour mes transactions gagnantes. Fort de cette connaissance, j’ai fait demi-tour à mon navire.
Cela m’amène à la deuxième phase commune, « investir dans la friction ». Parfois, lorsque les day traders rencontrent un dure perte, ils craignent de prendre davantage de risques. Ils s’enferment mentalement et il devient plus difficile de retrouver leur confiance commerciale. Cela peut être le début d’une spirale descendante.
Mais voici ce qui est vraiment intéressant : le même phénomène se produit parfois avec les victoires. Après une victoire particulièrement mémorable, les traders se retireront et effectueront des transactions de plus en plus petites.
Retour à mon journal de trading : il y a environ 250 jours de trading par an. J’ai constaté que mes 10 meilleurs jours de bourse représentent généralement plus de 20 % de mes bénéfices annuels. En ces jours dorés, est-ce que je fais simplement fi de toute prudence ? Non, et c’est là qu’intervient l’analogie avec le vol.
En rapport: Comment les biais cognitifs peuvent avoir un impact sur vos décisions de trading et d’investissement – et comment réduire leurs effets
Faire confiance à vos instruments
Lorsque vous apprenez à voler, vous ne vous entraînez que les jours de beau temps. Vous opérez selon ce que l’on appelle les « règles de vol à vue ». Mais si vous vous y tenez, vous apprendrez les « règles de vol aux instruments ». Lorsque vous êtes autorisé à voler selon ces règles, la bonne nouvelle est que vous pouvez voler dans toutes sortes de conditions météorologiques. La mauvaise nouvelle est que vous devez ignorer votre instinct et apprendre à faire confiance à vos instruments, sinon vous vous enfoncerez dans le sol.
La même chose est vraie avec le day trading. Les day traders qui réussissent ne sont pas des joueurs ou des cowboys mais plutôt des pilotes expérimentés. Ils font un calcul des profits et pertes avant même d’accepter un échange. Ils verront un modèle reconnaissable dans le comportement du cours de l’action, y compris d’autres facteurs tels que le volume des transactions, l’actualité de l’entreprise, etc. Si cela s’additionne, ils acceptent l’échange.
La partie suivante est celle où les traders qui réussissent gagnent de l’argent : ils s’en tiennent aux paramètres qu’ils ont définis. Cela signifie que si le titre augmente, ils disposent d’un processus permettant de retirer certains bénéfices tout en laissant le titre continuer à augmenter. Mais si le titre commence à baisser, ils ne le laissent pas évoluer « un peu plus longtemps », en espérant qu’il se redresse. Au lieu de cela, ils vendent sans hésitation et plafonnent la perte.
Quoi qu’il en soit, ils faisaient confiance à leurs instruments et vivraient pour négocier un autre jour.
En rapport: Day Trading : comment démarrer
Ne vous méprenez pas : même après 20 000 transactions, je peux contrôler mes émotions et négocier en fonction de mes instruments. Cela n’est jamais « facile » car je peux toujours suivre mes paramètres. Parfois, les émotions prennent le dessus sur moi et je pense : Qu’est-ce qui vient de se passer? Ensuite, la revue de mon journal révélera que ce jour-là, mes émotions ont pris le dessus sur moi pour cet échange. C’est ensuite à moi de devenir plus discipliné dans le feu de l’action, j’applique donc ce que j’ai appris de ce dernier métier.
Il n’y a aucun moyen de se retourner transactions du jour en un système infaillible de profit. Vous pouvez améliorer vos chances de réussir dans cet environnement des plus impitoyables. Vous y parvenez en faisant trois choses :
- Enregistrez ce que vous pensiez à ce moment-là et comment cela s’est déroulé ;
- Analysez cette transaction et comment vous pourriez ajuster vos paramètres à l’avenir ; et
- Ayez la discipline nécessaire pour vous en tenir à ces corrections de cap le lendemain.
Il n’y a aucune garantie de profits, mais c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour rester dans ce métier sur le long terme.
avril 19, 2024
Comment acquérir une expérience d’investissement à vie en seulement un an
Les opinions exprimées par les contributeurs d’Entrepreneur sont les leurs.
Il est indéniable qu’un investissement à long terme axé sur l’achat et la conservation peut produire des résultats remarquables. Berkshire Hathaway en est le meilleur exemple. je suis un day trader et trouvez de la valeur dans l’investissement à long terme. Parce qu’il me suffit de me concentrer uniquement sur le day trading, j’ai un conseiller en investissement qui gère la partie à long terme de mon portefeuille.
Le contraste entre ce qu’il fait et ce que je fais ne pourrait guère être plus grand : mon temps de détention moyen pour une action est de cinq minutes, et parfois, je ne reste dans une action que quelques secondes. Avec ces délais de détention, il ne faut pas longtemps pour savoir si ma stratégie d’investissement était bonne, mauvaise ou complètement fausse.
Il n’est pas exagéré de dire que le day trading peut être comme compresser toute une vie de investir dans un an. J’ai effectué plus de 20 000 transactions jusqu’à présent et je prévois de continuer à trader pendant encore de nombreuses années.
Deux phases courantes que traversent les day traders
La première phase est la chance du débutant. En fait, je pense que c’est un problème avec le day trading, et j’en ai fait l’expérience moi-même. Au cours de ma première année de trading, j’ai gagné environ 30 000 $. J’étais pompé ! Oui, c’était du travail, mais c’était certainement mieux que de pomper de l’essence, ce que j’avais fait il y a quelques années, ou de travailler pour un patron de mauvaise humeur, que je connaissais aussi.
Au fil des années, j’ai entendu suffisamment d’histoires similaires de la part d’autres traders pour croire que la chance des débutants est assez courante. Cependant, une dure réalité attend toujours dans les coulisses ces heureux débutants, et elle porte même un nom : Régression à la moyenne.
Après ma deuxième année de trading, j’ai restitué ces premiers gains et j’étais désormais au seuil de rentabilité. Mais au cours de ma troisième année d’études et de travail acharné dans le trading, j’aurais aimé pouvoir dire que j’ai franchi le cap, mais je ne l’ai pas fait. J’ai perdu beaucoup d’argent et j’en étais à ma dernière chance avant de devoir trouver un « vrai » travail.
Certaines personnes peuvent revenir sur des tournants et identifier un mentor qui a dit la bonne chose ou une rencontre fortuite qui a fait la différence. Dans mon cas, tenir un journal de toutes mes transactions a sauvé ma carrière de day trading. J’ai enregistré non seulement les transactions mais aussi ma stratégie au moment où j’ai effectué les transactions. En parcourant ce journal, j’ai discerné un modèle de trading qui entraînait des transactions perdantes et un ensemble différent de caractéristiques pour mes transactions gagnantes. Fort de cette connaissance, j’ai fait demi-tour à mon navire.
Cela m’amène à la deuxième phase commune, « investir dans la friction ». Parfois, lorsque les day traders rencontrent un dure perte, ils craignent de prendre davantage de risques. Ils s’enferment mentalement et il devient plus difficile de retrouver leur confiance commerciale. Cela peut être le début d’une spirale descendante.
Mais voici ce qui est vraiment intéressant : le même phénomène se produit parfois avec les victoires. Après une victoire particulièrement mémorable, les traders se retireront et effectueront des transactions de plus en plus petites.
Retour à mon journal de trading : il y a environ 250 jours de trading par an. J’ai constaté que mes 10 meilleurs jours de bourse représentent généralement plus de 20 % de mes bénéfices annuels. En ces jours dorés, est-ce que je fais simplement fi de toute prudence ? Non, et c’est là qu’intervient l’analogie avec le vol.
En rapport: Comment les biais cognitifs peuvent avoir un impact sur vos décisions de trading et d’investissement – et comment réduire leurs effets
Faire confiance à vos instruments
Lorsque vous apprenez à voler, vous ne vous entraînez que les jours de beau temps. Vous opérez selon ce que l’on appelle les « règles de vol à vue ». Mais si vous vous y tenez, vous apprendrez les « règles de vol aux instruments ». Lorsque vous êtes autorisé à voler selon ces règles, la bonne nouvelle est que vous pouvez voler dans toutes sortes de conditions météorologiques. La mauvaise nouvelle est que vous devez ignorer votre instinct et apprendre à faire confiance à vos instruments, sinon vous vous enfoncerez dans le sol.
La même chose est vraie avec le day trading. Les day traders qui réussissent ne sont pas des joueurs ou des cowboys mais plutôt des pilotes expérimentés. Ils font un calcul des profits et pertes avant même d’accepter un échange. Ils verront un modèle reconnaissable dans le comportement du cours de l’action, y compris d’autres facteurs tels que le volume des transactions, l’actualité de l’entreprise, etc. Si cela s’additionne, ils acceptent l’échange.
La partie suivante est celle où les traders qui réussissent gagnent de l’argent : ils s’en tiennent aux paramètres qu’ils ont définis. Cela signifie que si le titre augmente, ils disposent d’un processus permettant de retirer certains bénéfices tout en laissant le titre continuer à augmenter. Mais si le titre commence à baisser, ils ne le laissent pas évoluer « un peu plus longtemps », en espérant qu’il se redresse. Au lieu de cela, ils vendent sans hésitation et plafonnent la perte.
Quoi qu’il en soit, ils faisaient confiance à leurs instruments et vivraient pour négocier un autre jour.
En rapport: Day Trading : comment démarrer
Ne vous méprenez pas : même après 20 000 transactions, je peux contrôler mes émotions et négocier en fonction de mes instruments. Cela n’est jamais « facile » car je peux toujours suivre mes paramètres. Parfois, les émotions prennent le dessus sur moi et je pense : Qu’est-ce qui vient de se passer? Ensuite, la revue de mon journal révélera que ce jour-là, mes émotions ont pris le dessus sur moi pour cet échange. C’est ensuite à moi de devenir plus discipliné dans le feu de l’action, j’applique donc ce que j’ai appris de ce dernier métier.
Il n’y a aucun moyen de se retourner transactions du jour en un système infaillible de profit. Vous pouvez améliorer vos chances de réussir dans cet environnement des plus impitoyables. Vous y parvenez en faisant trois choses :
Il n’y a aucune garantie de profits, mais c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour rester dans ce métier sur le long terme.
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