Fermer

août 1, 2021

Ce sont les dix meilleurs fonds d'obligations à long terme5 minutes de lecture



Les fonds obligataires à long terme investissent principalement dans des titres d'État et des obligations d'entreprises ayant une échéance moyenne à longue. De tels fonds sont sensibles t…


5 minutes de lecture


Cette histoire est apparue à l'origine sur ValueWalk

Les fonds d'obligations à long terme investissent principalement dans des titres d'État et des obligations d'entreprises ayant une échéance moyenne à longue. Ces fonds sont sensibles aux variations des taux d'intérêt et peuvent être plus volatils que d'autres titres de créance. Jetons un coup d'œil aux dix meilleurs fonds d'obligations à long terme.

 Lettres, conférences et autres sur les hedge funds au deuxième trimestre 2021. (tiré de US News) pour classer les dix premiers fonds obligataires à long terme. Voici les dix principaux fonds d'obligations à long terme :

  1. Vanguard Long Term Investment Grade Fund (VWESX, 1 %)

VWESX investit normalement dans des obligations de grande qualité émises par des sociétés et ayant une moyenne maturité comprise entre 15 et 25 ans. Ce fonds a donné un rendement de plus de -3,4% au cours des six derniers mois, et de plus de 6,7% au cours des trois derniers mois. VWESX a un actif total de 21,17 milliards de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,22. Les deux principaux avoirs du fonds sont : Microsoft et Wells Fargo.

  1. SEI Long Duration (SIIT) Fund (LDRAX, 1%)

LDRAX investit principalement dans des instruments à revenu fixe libellés en dollars américains de qualité investissement. Ce fonds a donné un rendement de plus de -3,6% au cours des six derniers mois, et de plus de 6,7% au cours des trois derniers mois. LDRAX a un actif total de 1,29 milliard de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,15. Les deux principaux avoirs du fonds sont : les obligations du Trésor américain à 1,88 % et l'Ultra Bond Cbt Sep21.

  1. SEI Long Duration Credit (SIIT) Fund (SLDAX, 2%)

SLDAX investit également normalement dans des titres américains de qualité supérieure. instruments à revenu fixe libellés en dollars. Ce fonds a donné un rendement de plus de -3,4% au cours des six derniers mois, et de plus de 6,7% au cours des trois derniers mois. SLDAX a un actif total de 4,11 milliards de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,15. Les deux principaux avoirs du fonds sont : 10 Year Treasury Note Future Sept 21 et États-Unis Treasury Bonds 1,88%.

  1. Calvert Core Bond Fund (CLDAX, 4%)

CLDAX investit généralement dans titres de créance de qualité investment grade, libellés en dollars américains. Ce fonds a donné un rendement de plus de -1,9% au cours des six derniers mois, et de plus de 1,8% au cours des trois derniers mois. CLDAX a un actif total de 99,02 millions de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,74. Les deux principaux avoirs du fonds sont : Federal National Mortgage Association 3 % et les billets du Trésor des États-Unis 0,12 %.

  1. Vanguard Long-Term Corp Bond Idx Fund (VLCIX, 4 %)

VLCIX vise à répliquer la performance des investissements de l'indice Bloomberg Barclays US 10+ Year Corporate Bond Index. Ce fonds a donné un rendement de plus de -2,2 % au cours des six derniers mois, et de plus de 7 % au cours des trois derniers mois. VLCIX a un actif total de 5,55 milliards de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,05. Les deux principaux avoirs du fonds sont : GE Capital International Funding Company Unlimited Company et Anheuser-Busch InBev Worldwide.

  1. T. Rowe Price Instl Lng Dur Crdt Fund (RPLCX, 5%)

RPLCX investit généralement dans un portefeuille diversifié de titres de créance à plus longue échéance d'émetteurs privés et privés. Ce fonds a donné un rendement de plus de -1,7% au cours des six derniers mois, et de plus de 7% au cours des trois derniers mois. RPLCX a un actif total de 19,57 millions de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,46. Les deux principaux avoirs du fonds sont : Tym1 Ust 10yr Fut 21 juin et Wnm1 Ultra Us Bond Fut 21 juin.

  1. PIMCO Long-Term Credit Bond Fund (PTCIX, 6%)

PTCIX investit généralement dans un portefeuille diversifié d'instruments à revenu fixe de différentes échéances. Ce fonds a donné un rendement de plus de -2% au cours des six derniers mois, et de plus de 6% au cours des trois derniers mois. PTCIX a un actif total de 3,77 milliards de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,84. Les deux principaux avoirs du fonds sont : les obligations du Trésor des États-Unis à 3 % et les obligations du Trésor des États-Unis à 1,875%.

  1. Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEAX, 6 %)

DEEAX vise à maximiser rendement total, et pour y parvenir, il investit normalement dans des obligations de sociétés. Ce fonds a donné un rendement de plus de -2% au cours des six derniers mois, et de plus de 6% au cours des trois derniers mois. DEEAX a un actif total de 575,50 millions de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,82. Les deux principaux avoirs du fonds sont : US Treasury Bond Future Sept 21 et Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4,9%.

  1. Spirit of America Income Fd (SOAIX, 10%)

SOAIX investit généralement dans un portefeuille rendement des obligations de sociétés américaines des CMO, des obligations municipales imposables, des titres convertibles productifs de revenu et des actions privilégiées. Ce fonds a donné un rendement de plus de 3,2 % au cours des six derniers mois et de plus de 3,8 % au cours des trois derniers mois. SOAIX a un actif total de 129,02 millions de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 1,11. Les deux principaux avoirs du fonds sont : TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 6,71% et MUNICIPAL ELEC AUTH GA 7,06%.

  1. SEI Tax-Advantaged Income (STET) Fund (SEATX, 11%)

SEATX ​​investit normalement au minimum de 50 % de ses actifs nets en titres municipaux, y compris des obligations offrant des intérêts exonérés d'impôt. Ce fonds a donné un rendement de plus de 4 % au cours des six derniers mois et de plus de 3 % au cours des trois derniers mois. SEATX ​​a un actif total de 1,37 milliard de dollars, tandis que son ratio de dépenses est de 0,86. Les deux principaux avoirs du fonds sont les bons du Trésor des États-Unis et METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 5%.




Source link

0 Partages