Notre budget de 2018 est de 11 millions de dollars, voici comment nous l’utilisons (Partie 2 de 3, Série sur le budget tampon)

Note de l'éditeur: Voici la première partie de la série, Un aperçu transparent de notre processus de création du budget annuel de la zone tampon .

Nous croyons que les chiffres racontent une histoire À notre budget pour la première fois, nous aurons une bonne idée de ce que nous estimons en fonction de la façon dont nous prévoyons dépenser notre argent.

Le mois dernier, nous avons partagé notre approche de en créant un budget . Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous inviter à examiner de plus près comment cette approche a permis d'affecter des dollars à notre budget et comment cela influence la façon dont nous voyons et dépensons de l'argent ici chez Buffer.

Dans cet article, nous allons viser à partager comment nous allouons notre budget de fonctionnement 11.67 M $ pour permettre à notre équipe de réaliser la vision de Buffer et de servir nos clients incroyables!

Notre budget de fonctionnement se compose de nos dépenses d’exploitation prévues il en coûte pour exécuter Buffer quotidiennement. Nous budgétons séparément les frais d'hébergement et les frais de marchand, car ces frais constituent les coûts associés à la fourniture de notre service ou au coût des marchandises vendues.

Après avoir défini la vision et les objectifs de notre budget 2018 et lancé des discussions en collaboration, nous avons commencé à travailler sur les détails détaillés de chaque catégorie de budget. Nous avons commencé par examiner de près nos prévisions de dépenses pour 2017 et nous les avons comparées au budget que nous avions établi au début de l’année. À bien des égards, le budget de 2017 a été notre boussole pour l'établissement du budget de 2018.

Regard sur les chiffres

Si vous avez suivi le voyage de Buffer pendant un certain temps, vous savez probablement que nous nous engageons à partager notre voyage en toute transparence, y compris ce que nous payons à chaque membre de l'équipe . Nous croyons également que le travail et la valeur que chaque coéquipier apporte à Buffer ne se limitent pas à leur lieu de travail et que, en octobre dernier, nous avons pris la décision de comparer notre rémunération au marché du travail de San Francisco. où un coéquipier vit. Peut-être ne sera-t-il pas étonnant alors d'apprendre que, sur notre budget total de fonctionnement, les dépenses de coéquipiers, y compris les charges sociales et les rémunérations, représentent 82% de notre budget total de fonctionnement . Jetez un coup d'œil!

Voici un aperçu de ce que nous avons alloué pour chacune des catégories ci-dessus:

Lorsque nous avons commencé à budgétiser nos dépenses 2018 Teammate nous avons examiné quelques clés. des choses. Premièrement, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos directeurs et nos chefs d’équipe afin de préparer des projections d’embauche pour 2018. Chaque région a eu la possibilité d’examiner ses besoins et de faire des demandes d’embauche. Finalement, nous avons décidé d'ajouter 10 coéquipiers à l'équipe d'ici la fin de 2018. Nous avons établi une prévision d'embauche et planifié notre budget en fonction du nombre d'embauches que nous prévoyions effectuer chaque trimestre. Cela a porté notre budget total de 2018 pour les nouveaux employés à 646 000 dollars. Ensuite, nous avons pris le temps d'examiner et de prévoir ce que nous devions anticiper pour les augmentations, à la fois basées sur le mérite (promotions) et les augmentations de salaire lorsque nous repositionnons les rôles en octobre pour nous assurer que nos salaires suivent le marché. Après une bonne planification et réflexion, nous avons amassé un budget de 300 000 $.

Cela a porté notre budget total Teammate Expense à 9 586 712 $, soit une augmentation de 10,5% par rapport à 2017. En gardant à l'esprit nos prévisions de revenus et en reconnaissant qu'il était temps de faire croître notre équipe, nous avons estimé qu'une augmentation de 10,5% était un excellent moyen d'investir dans Buffer en embauchant et en récompensant notre équipe actuelle.

Lors de la planification de notre budget pour Teammate Avantages nous avons commencé par examiner nos avantages actuels, tels que la formation continue, notre assurance santé, nos conférences, notre assurance accidents du travail . Vous pouvez en savoir plus sur nos avantages ici ! Nous avons examiné notre offre d’avantages actuelle et avons établi une prévision de l’inflation naturelle de ces coûts avec notre projet d’ajouter 10 coéquipiers en 2018. Nous avons également décidé pour 2018 de créer plus de place dans notre budget pour la formation d’équipes. , conférences (nous avons doublé ce budget en 2017!) Et ajouté des outils pour promouvoir le moral des équipes et la santé. À ce jour, nous avons organisé un atelier Ally Skills pour l’équipe, ouvert des opportunités pour nos responsables et directeurs d’embaucher des entraîneurs, et nous nous sommes également inscrits à Joyable service de thérapie, pour notre équipe et leurs personnes à charge à utiliser!

L'allocation budgétaire pour Services extérieurs comprend notre budget pour la comptabilité (nous externalisons actuellement cette fonction), les consultants (cela comprend les conseillers fiscaux, la conception graphique, etc. ), les coûts de recrutement, les frais juridiques et les services de paie. Nous avons maintenu ce budget relativement stable en 2017, avec un ajout: nous avons ajouté des coûts de recrutement au budget en raison de nos plans d'embauche pour 2018.

Vous vous demandez peut-être comment et pourquoi notre budget Travel & Entertainment est presque autant que nos avantages sociaux et cela parce que chaque année, nous organisons une retraite à l'échelle de l'équipe où toute l'équipe se réunit pour passer une semaine ensemble. Nous pensons que les retraites de notre entreprise sont un moyen puissant pour l'équipe de se connecter de planifier l'avenir et de travailler ensemble sur des projets. Nous avons généralement un budget d'environ 5 000 $ par coéquipier. Pour 2018, nous avons également prévu que chaque équipe organise une mini-retraite ou un moyen de se rassembler en petits groupes pour travailler sur des projets. Lors de la planification de cette catégorie, nous avons constaté que le budget de la mini-retraite de 2017 était trop restrictif. Nous avons donc augmenté cette somme à 1 400 dollars par coéquipier pour que les équipes puissent faire des projets en dehors de notre retraite annuelle.

Frais de bureau comprend l'attribution de fonds pour les frais bancaires, l'assurance commerciale et les fournitures et matériaux (comme la compagnie s wag !). De 2017 à 2018, nous avons doublé ce budget pour tenir compte des augmentations de nos primes d'assurance des entreprises et pour ajouter un peu de notre budget de fournitures et de matériaux comme des articles d'entreprise.

pour nous d’allouer de l’argent afin que les coéquipiers puissent travailler où ils sont le plus heureux. Nous mettons de côté de l'argent pour rembourser les coéquipiers pour le co-working et les coûts internet. Lorsque nous avons examiné de plus près notre budget 2017 par rapport aux chiffres réels, nous avons constaté que nous étions dans le budget pour l'année dans cette catégorie. Pour 2018, nous avons ajusté cette catégorie budgétaire d'environ 5 000 $ pour mieux tenir compte de nos dépenses prévues. Malgré cet ajustement, nous avons quand même pu augmenter les avantages de la collaboration avec Coffee Shop Working .

Notre catégorie Computer & Equipment comprend tout cela: de l'argent mis de côté pour notre équipe pour obtenir l'équipement dont ils ont besoin pour faire leur meilleur travail! Nous remplaçons généralement les ordinateurs par un cycle de trois ans et cette année, nous avons également introduit une allocation de 200 dollars par coéquipier pour chaque personne qui achètera du matériel qui les aidera à travailler plus intelligemment . Cela pourrait inclure une paire d'écouteurs, un clavier ou une chaise de bureau; chaque coéquipier peut choisir ce qui lui convient!

Les dépenses de logiciels relèvent également de notre catégorie Computer & Equipment et vous pouvez imaginer que nous comptons beaucoup sur de nombreux outils pour rester connecté. Notre budget total pour les dépenses en logiciels est d'environ 400 000 dollars, en hausse d'environ 36 000 dollars par rapport à 2017. Cette augmentation s'explique principalement par l'anticipation des coûts logiciels de notre équipe en croissance et par l'ajout d'outils clés en ingénierie, produits et marketing.

Publicité et marketing nous budgétisons la publicité, comme la diffusion d'annonces sur Facebook (cette année, nous avons budgété 48 000 $), des conférences et des salons professionnels et diverses dépenses de marketing. Nous avons maintenu ce budget stable de 2017 à 2018.

Voir une ventilation plus détaillée ici! [Would love to imbed this spreadsheet into the post, if possible!]

Budget cumulé depuis le début de l'année

Alors, comment allons-nous jusqu'ici cette année pour respecter le budget nous fixons? À la clôture de juillet, nous avons un budget inférieur à 699 000 $ pour l’année. Cela est principalement attribuable à qui a embauché à un rythme plus lent que prévu et à l’attrition naturelle de l’équipe.

La sous-budgétisation de l’année est un grand apprentissage pour nous. Par exemple, nous avons beaucoup appris sur la vitesse à laquelle nous pouvons embaucher, ce qui nous aidera à fixer des objectifs plus réalistes pour l’année prochaine et, espérons-le, à budgétiser plus étroitement nos dépenses réelles. Comme nous manquons de budget, nous étudions actuellement les moyens de réinvestir dans l'entreprise.

Coût des biens vendus

En tant que société SaaS, l'une des dépenses les plus importantes les frais d'hébergement de notre service ainsi que les frais de marchand. Les coûts d’hébergement et les frais de marchand constituent les coûts directs associés à la prestation de nos services et nous les comptabilisons en tant que coût des marchandises vendues (COGS), plutôt qu’une partie de nos coûts d’exploitation où nous nous concentrons sur les coûts associés au fonctionnement de l’entreprise.

Pour 2018, nous avons budgété 1 549 000 $ pour le coût des marchandises vendues. Cela comprend Frais d'hébergement tels que Amazon Web Services (AWS), Compose, Twitter, Fivetran, Cloudflare, MongoDB Cloud, Amazon Redshift et Google Cloud Platform. Nous budgétisons également les frais de marchand pour le coût des marchandises vendues et, aujourd'hui, nos frais de marchands représentent environ 4,7% de nos revenus.

Voici comment nous avons fait cette année notre budget COGS:

Comme vous pouvez le constater, nous avons un budget insuffisant pour l’année même avec des frais plus élevés d’avril à juin. Nous avons constaté des coûts plus élevés ces derniers mois, car nous avons acheté des instances réservées auprès d'Amazon. Notre équipe de systèmes a effectué des recherches et a constaté qu'en payant d'avance, nous pourrions économiser de l'argent avec le temps. Comme nous avions déjà un budget insuffisant pour l’année, c’était une situation gagnant-gagnant pour nous.

Chiffre d’affaires v Dépenses

La budgétisation est un excellent moyen de comprendre la priorité des dépenses, mais la moitié de l’équation. Lorsque nous avons établi notre budget pour 2018, nous l'avons fait avec des objectifs de revenus spécifiques en tête. Nous pensons qu'il est très important de nous assurer que nous ne sommes pas seulement en mesure d'atteindre nos objectifs budgétaires, mais que nous sommes également sur la bonne voie en ce qui concerne les revenus anticipés. Pour 2018, l'un de nos objectifs était de nous assurer que nos dépenses ne dépassaient pas nos revenus afin de ne pas gaspiller de l'argent. Voici un aperçu de notre situation actuelle

En avril, nous nous sommes réunis à Singapour pour notre 9e retraite à l'échelle de l'entreprise ce qui explique la hausse de nos dépenses d'avril. Nous prévoyons cela bien à l'avance et vous pouvez constater que nos dépenses reviennent à un rythme plus régulier après la retraite.

Over to You

Merci d'avoir lu le deuxième article de notre série en trois parties! Ensuite, nous partagerons plus d’informations sur la destination de votre argent lorsque vous payez pour un abonnement.

Nous aimerions avoir de vos nouvelles! Votre entreprise crée-t-elle un budget? Notre budget suscite-t-il des questions? Laissez un commentaire ci-dessous! 1965

Photo de rawpixel

Rédigé à l'origine le 15 août 2018 . Dernière mise à jour le 15 août 2018