4 actions avec plus de marge de manœuvre en 2023

L’inflation a de nouveau diminué en novembre, ce qui pourrait permettre à la Fed de ralentir les hausses de taux d’intérêt l’année suivante. Dans l’ensemble, les chances que l’économie évite une récession anticipée augmentent. Dans ce contexte, les actions de qualité CVS Health (CVS), ADT (ADT), ODP Corporation (ODP) et Universal Logistics (ULH) connaîtront probablement une nouvelle hausse l’année prochaine. Continuer à lire….

Cette année, le marché boursier a connu une volatilité importante en raison d’une inflation record, de la guerre russo-ukrainienne et de la hausse des taux d’intérêt de la Fed à un rythme jamais vu depuis des décennies. Cependant, l’inflation a nettement ralenti le mois dernier et est à son plus bas depuis décembre 2021.

Le ministère du Travail a annoncé hier que l’indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté 7,1 % par rapport à il y a un an en novembre, inférieur aux attentes des économistes de 7,3 %. La modération de l’inflation a rendu les investisseurs optimistes quant à la future ligne de conduite de la banque centrale sur le front politique.

« Le refroidissement de l’inflation stimulera les marchés et réduira la pression sur la Fed pour augmenter les taux, mais surtout, cela apportera un réel soulagement aux Américains dont les finances ont été pénalisées par la hausse des prix », a déclaré Robert Frick, économiste d’entreprise à la Navy Federal Credit Union.

Un rapport IPC plus faible que prévu combiné à des données favorables sur les emplois et les revenus espère de plus en plus que l’économie pourrait éviter une récession anticipée l’année prochaine ou subir un léger ralentissement. L’économiste en chef de Moody’s Analytics, Mark Zandi, est convaincu que L’économie américaine évitera de justesse la récessioncitant les récents indicateurs économiques et de marché favorables.

Selon Gagnon du Peterson Institute of International Economics, les chances d’un atterrissage en douceur sont entre 50% et 60%y compris la possibilité d’une « très, très légère récession ».

Compte tenu du contexte, nous pensons qu’il pourrait être judicieux d’investir dans des actions fondamentalement saines CVS Health Corporation (SVC), ADT inc. (ADT), la société ODP (ODP) et Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH) qui ont plus de place pour courir l’année prochaine.

Société de santé CVS (SVC)

CVS fournit des services de santé aux États-Unis. La société opère à travers trois segments : Avantages pour les soins de santé ; services de pharmacie ; et Commerce de détail/SLD. Elle exploite plus de 9 900 points de vente au détail et 1 200 sites MinuteClinic, des sites Web de pharmacies de détail en ligne, des pharmacies de soins de longue durée et des pharmacies sur place.

Le 1er décembre, CVS a ouvert ses premiers sites MinuteClinic dans le nord du Delaware. MinuteClinic, les cliniques médicales à l’intérieur de certains magasins CVS Pharmacy, offrent des soins de haute qualité, abordables et pratiques pour diverses affections aiguës et chroniques pour les patients âgés de 18 mois et plus.

Le 5 septembre, CVS a conclu un accord définitif avec Signify Health (SGFY) pour acquérir Signify Health.

Karen S. Lynch, présidente et chef de la direction de CVS Health, a déclaré : « Cette acquisition améliorera notre connexion avec les consommateurs à domicile et permettra aux fournisseurs de mieux répondre aux besoins des patients alors que nous exécutons notre vision de redéfinir l’expérience des soins de santé. De plus, cette combinaison renforcera notre capacité à étendre et à développer de nouvelles offres de produits dans une approche multi-payeurs. »

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 septembre 2022, les revenus totaux de CVS ont augmenté de 10 % en glissement annuel pour atteindre 81,16 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 3,9 % par rapport à la période de l’année précédente pour atteindre 4,23 milliards de dollars. De plus, le bénéfice ajusté par action de la société s’est établi à 2,09 $, en hausse de 6,1 % d’une année sur l’autre.

Au cours des trois dernières années, les revenus et l’EBIT de CVS ont augmenté à des TCAC de 8,9 % et 7,2 %, respectivement.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus et le BPA de CVS pour l’exercice en cours (se terminant en décembre 2022) augmentent de 7,7 % et de 2,6 % par rapport à l’année précédente pour atteindre respectivement 314,49 milliards de dollars et 8,62 dollars. Le chiffre d’affaires et le BPA de la société pour l’année prochaine devraient augmenter de 3,4 % et de 2,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 325,26 milliards de dollars et 8,86 milliards de dollars.

En outre, la société a dépassé les estimations consensuelles de revenus et de BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Au cours du mois dernier, l’action a gagné 2,7 % et 11,3 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de négociation à 101,19 $.

Les fondamentaux solides de CVS se reflètent dans sa Classements POWR. L’action a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation propriétaire. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

CVS a une note A pour la croissance et un B pour la stabilité et le sentiment. Il est classé premier sur 4 actions dans la notation B Médical – Pharmacies industrie.

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ADT inc. (ADT)

ADT fournit des solutions résidentielles sécurisées, interactives et innovantes pour servir les clients résidentiels, les petites entreprises et les commerces aux États-Unis. Ses segments comprennent les consommateurs et les petites entreprises (CSB) ; Commercial; et l’activité ADT Solar (Solaire). La société opère à travers un réseau de près de 250 bureaux de vente et de service et trois centres de distribution régionaux.

Le 6 septembre, ADT a annoncé son partenariat avec State Farm. State Farm investira 1,2 milliard de dollars dans ADT, ce qui lui permettra de détenir environ 15 % d’ADT. De plus, ADT prévoit de s’associer à State Farm et de s’appuyer sur sa relation existante avec Alphabet (GOOG) (GOOGL), ce dernier acceptant d’engager 150 millions de dollars supplémentaires pour soutenir cette opportunité.

En août, ADT a annoncé son partenariat avec Uber Technologies, Inc. (UBER) pour intégrer les solutions de sécurité mobile d’ADT dans l’application Uber pour les passagers et les chauffeurs aux États-Unis afin d’obtenir de l’aide en direct, par téléphone ou SMS, d’agents de surveillance professionnels d’ADT. Cela marque un autre ajout à la clientèle croissante d’ADT qui utilise Safe by ADT pour alimenter ses fonctionnalités de sécurité mobiles basées sur des applications.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 septembre, le chiffre d’affaires total d’ADT a augmenté de 21,8 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,60 milliard de dollars, tandis que l’EBITDA ajusté de la société a augmenté de 11,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 620 millions de dollars. La société a déclaré un ajustement revenu net de 83 millions de dollars ou 0,10 $ par action, comparativement à une perte nette ajustée de 54 millions de dollars ou 0,07 $ par action au trimestre de l’année précédente.

Les revenus et l’EBIT d’ADT ont augmenté à des TCAC de 6,9 % et 18 %, respectivement, au cours des trois dernières années.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus d’ADT pour l’exercice se terminant en décembre 2022 augmentent de 20 % d’une année sur l’autre pour atteindre 6,37 milliards de dollars. Le BPA de la société pour l’année en cours devrait s’établir à 0,51 $, contre une perte de 0,25 $ par action au cours de l’année précédente. De plus, le BPA d’ADT devrait croître de 3,9 % par année au cours des cinq prochaines années.

Les actions d’ADT ont gagné 7,1 % au cours du mois dernier et 20,5 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de négociation à 9,83 $.

Les cotes POWR d’ADT reflètent ses brillantes perspectives. L’action a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Il a une note A pour la croissance et le sentiment et un B pour la stabilité.

ADT est classé n ° 5 sur 60 actions dans l’industrie de l’amélioration de l’habitat et des biens. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires d’ADT pour la valeur, l’élan et la qualité.

La société ODP (ODP)

ODP est une société holding de fournitures de bureau qui propose des services commerciaux, des produits et des solutions technologiques numériques pour le lieu de travail via une plate-forme de distribution interentreprises intégrée et une présence omnicanale. Il dessert les petites, moyennes et grandes entreprises. La société opère à travers deux segments : Business Solutions et Retail.

En août, Office Depot, une filiale à 100 % d’ODP et d’Uber Technologies, Inc., s’est associée pour offrir aux clients du pays tout l’essentiel pour les entreprises, le bureau et l’école. Office Depot est le premier détaillant de solutions d’affaires et de fournitures de bureau à être disponible sur Uber Eats. Ce partenariat pourrait augmenter les sources de revenus de l’entreprise et étendre sa portée sur le marché.

Pour le troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 24 septembre 2022, les ventes déclarées d’ODP par la division ODP Business Solutions ont augmenté de 9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1 milliard de dollars, car davantage de clients professionnels sont retournés sur le lieu de travail. Son bénéfice par action provenant des activités poursuivies s’est établi à 1,36 $, en hausse de 2,3 % d’une année sur l’autre. Les entrées de trésorerie d’exploitation provenant des activités poursuivies ont augmenté de 34,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 163 millions de dollars.

De plus, les flux de trésorerie disponibles ajustés de la société se sont élevés à 160 millions de dollars, en hausse de 30,1 % d’une année sur l’autre.

Le BPA d’ODP a augmenté à un TCAC de 85,4 % au cours des trois dernières années. De plus, son actif total a augmenté à un TCAC de 7,6 % au cours de la même période.

L’estimation consensuelle des revenus de 2,14 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l’exercice 2022 (se terminant le 31 décembre 2022) indique une amélioration de 4,6 % d’une année sur l’autre. De plus, les analystes s’attendent à ce que le BPA de la société augmente de 10,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 0,79 $. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

L’action a gagné 26 % au cours des six derniers mois et 22,1 % au cours de la dernière année pour clôturer sa dernière séance de négociation à 46,11 $.

Les fondamentaux solides et les perspectives prometteuses d’ODP se reflètent dans ses notes POWR. L’action a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

ODP a une note de A pour la croissance et la qualité et un B pour la valeur. Dans l’industrie des détaillants spécialisés de 47 actions, il est classé n ° 1.

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Universal Logistics Holdings, Inc. (ULH)

ULH fournit des solutions de transport et de logistique aux États-Unis, au Mexique, au Canada et en Colombie. Il offre des services de chargement complet ; services d’expédition de fret nationaux et internationaux, services de courtage en douane; et les services d’accélération au dernier kilomètre et au sol.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 1er octobre 2022, les revenus d’exploitation totaux d’ULH ont augmenté de 13,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 505,69 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation de la société s’est élevé à 69,77 millions de dollars, en hausse de 317,4 % d’une année sur l’autre. Son BAIIA non conforme aux PCGR était de 84,40 millions de dollars, contre 33,10 millions de dollars au trimestre de l’année précédente.

En outre, le bénéfice net de la société a augmenté de 371,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 48,48 millions de dollars, tandis que son BPA s’est établi à 1,84 $, ce qui représente une augmentation de 384,2 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Le chiffre d’affaires et l’EBIT d’ULH ont augmenté à des TCAC de 4,9 % et 8,1 %, respectivement, au cours des trois dernières années. Son EPS s’est amélioré à un TCAC de 6,5 % sur la même période.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA d’ULH pour l’exercice (se terminant en décembre 2022) s’élève à 6,40 $, ce qui indique une augmentation de 90,3 % d’une année sur l’autre. L’estimation consensuelle des revenus de 2,02 milliards de dollars pour l’année en cours représente une augmentation de 15,4 % d’une année sur l’autre. La société a un historique impressionnant de surprises en matière de bénéfices, dépassant les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

L’action a gagné 92,3 % depuis le début de l’année et 103,3 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de négociation à 35,98 $.

Les notations POWR d’ULH reflètent ces perspectives positives. L’action a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

L’ULH a un grade A pour la croissance. L’action a une note B pour la valeur, l’élan, la stabilité et le sentiment.

ULH en tête parmi les 17 valeurs du classement A Services de fret aérien et d’expédition industrie. Pour accéder aux classements POWR pour ULH, Cliquez ici.

Les actions de CVS sont restées inchangées dans les échanges avant commercialisation mercredi. Depuis le début de l’année, le CVS a gagné 0,30 %, contre une hausse de -14,39 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissement et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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