3 actions de boissons qui génèrent des bénéfices en novembre

Les perspectives de l’industrie des boissons semblent optimistes en raison d’une demande constante et d’opportunités de croissance élevées pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs dans un contexte de sensibilisation croissante à la santé à l’échelle mondiale. Dans ce contexte, il pourrait être judicieux d’investir ce mois-ci dans les actions de boissons de qualité Carlsberg (CABGY), Coca-Cola (COKE) et Primo Water (PRMW) pour réaliser des gains substantiels. En savoir plus….

Poussée par une demande constante pour ses produits et par plusieurs opportunités découlant de l’évolution des préférences des consommateurs, l’industrie des boissons est bien placée pour poursuivre sa résilience et sa croissance. La prise de conscience croissante de l’importance d’une alimentation saine et d’un mode de vie actif a entraîné une augmentation de la demande de boissons à teneur réduite en sucre, sans alcool ou à base de plantes.

Compte tenu des perspectives brillantes du secteur, les titres de boissons fondamentalement solides Carlsberg A/S (CABGY), Coca-Cola Consolidated, Inc. (DU COCA) et Primo Water Corporation (PMRM) pourraient être des achats idéaux en novembre pour des rendements solides.

Dans une économie incertaine, l’industrie des boissons est restée résiliente et est prête à connaître une croissance significative, portée par une demande constante des consommateurs malgré des prix élevés. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à consommer des boissons sans sucre, dans un contexte de sensibilisation croissante à la santé dans le monde et de prévalence croissante de maladies telles que le diabète et l’obésité.

Selon un rapport de Future Market Insights, le marché mondial des boissons sans sucre devrait dépasser plus de 13,15 milliards de dollars d’ici 2033. en expansion à un TCAC de 14,7 %.

L’évolution rapide des préférences des consommateurs pour les boissons non alcoolisées constitue le principal moteur de croissance de l’industrie des boissons. Ces dernières années, la demande de boissons non alcoolisées a considérablement augmenté, car elles sont perçues comme des alternatives plus saines et plus naturelles. Le marché des boissons non alcoolisées représente plus de 50 % de la part du marché mondial des boissons.

Le marché mondial des boissons non alcoolisées devrait atteindre 1 260 milliards de dollars d’ici 2027. affichant un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision (2023-2027).

En outre, la prévalence croissante de l’intolérance au lactose et des allergies aux produits laitiers a entraîné la pénétration de boissons à base de plantes comme les jus de fruits et de légumes. En outre, l’affinité croissante pour les produits biologiques et clean label incite les fabricants à développer et à introduire des variantes innovantes dans la catégorie des boissons prêtes à boire.

Selon un rapport de Mordor Intelligence, le marché mondial des boissons devrait passer de 3 560 milliards de dollars en 2023 à 4 390 milliards de dollars d’ici 2028. à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision (2023-2028).

Compte tenu de ces tendances encourageantes, regardons les fondamentaux des trois meilleurs Breuvages actions, en commençant par le troisième choix.

Action n°3 : Carlsberg A/S (CABGY)

Basée à Copenhague, au Danemark, CABGY produit, commercialise et vend de la bière et d’autres produits dans le monde entier. La société propose des bières de base, artisanales et de spécialité ainsi que des bières sans alcool. Elle propose principalement des produits sous les marques Carlsberg, Chongqing, Tuborg, Feldschlösschen, 1664 Blanc, Baltika, Chongqing, Ringnes et Somersby.

Le 8 mai, CABGY a lancé Somersby Apple Lite avec 52 % de calories en moins que le cidre de pomme Somersby original. Avec la demande croissante des consommateurs pour des produits légers et faibles en calories et l’accent mis sur la santé, c’est le bon moment pour lancer Somersby Apple Lite. Cette nouvelle offre de produits pourrait étendre la portée client de CABGY et accroître la rentabilité.

La marge bénéficiaire brute de 44,83 % de CABGY sur les 12 derniers mois est 32,9 % supérieure à la moyenne du secteur de 33,7 %. De plus, la marge EBIT et la marge bénéficiaire nette du titre sur les 12 derniers mois de 14,35 % et 10,62 % sont supérieures aux moyennes respectives du secteur de 8,40 % et 4,90 %.

Au cours des trois dernières années, les revenus et le bénéfice net de CABGY ont augmenté à un TCAC de 5,6 % et 6,7 %, respectivement. En outre, le BPA de la société a augmenté à un TCAC de 9,4 % au cours de la même période, tandis que son flux de trésorerie disponible à effet de levier s’est amélioré à un TCAC de 11 %.

Selon le rapport commercial du troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total de CABGY a légèrement augmenté d’une année sur l’autre pour atteindre 20,29 milliards DKK (2,97 milliards de dollars). La croissance déclarée de son chiffre d’affaires dans les régions d’Europe occidentale et d’Europe centrale et orientale était respectivement de 5,4 % et 5,2 % d’une année sur l’autre.

En outre, la société a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l’exercice 2023. CABGY s’attend à une croissance organique du bénéfice d’exploitation comprise entre 4 % et 7 %.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus de CABGY pour l’exercice (se terminant en décembre 2023) augmentent de 6,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 10,74 milliards de dollars. Pour l’exercice 2024, le chiffre d’affaires et le BPA de la société devraient croître de 4,2 % et 7,9 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 11,20 milliards de dollars et 7,26 dollars, respectivement.

Les actions de CABGY ont légèrement baissé au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de bourse à 24,66 $.

Les fondamentaux solides de CABGY se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

Le stock a une note B pour la qualité et la stabilité. CABGY s’est classé 12e sur 33 actions dans la catégorie A. Breuvages industrie.

En plus des notes POWR que je viens de mettre en évidence, vous pouvez voir les notes de CABGY pour la croissance, la dynamique, le sentiment et la valeur. ici.

Action n°2 : Primo Water Corporation (PMRM)

PRMW propose des solutions d’eau pures pour les clients résidentiels et commerciaux. La société fournit sous les marques Primo, Alhambra, Mountain Valley, Deep Rock, Hinckley Springs, Sierra Springs, Sparkletts et Renü aux États-Unis ; les marques Canadian Springs, Labrador Source et Amazon Springs au Canada ; et les marques Decantae, Eden et Mey Eden en Europe et en Israël.

Le 2 novembre, PRMW a conclu un accord définitif pour vendre une partie importante des activités internationales de Primo Water dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à 575 millions de dollars. Primo Water estime que les actionnaires bénéficieront d’un profil financier amélioré.

« La transaction est le résultat d’un processus proactif dirigé par le conseil d’administration qui a abouti à un accord offrant une valorisation attractive pour une partie importante de nos activités internationales et simplifiant et concentrant Primo Water sur notre activité principale de l’eau en Amérique du Nord », a déclaré Tom Harrington. , PDG de Primo Water.

« Pour l’avenir, nous nous concentrerons sur la croissance de nos activités nord-américaines, l’augmentation de notre rentabilité et de nos marges, l’amélioration de la solidité de notre bilan et le retour du capital aux actionnaires », a ajouté Harrington.

La marge bénéficiaire brute de 60,9 % de PRMW sur les 12 derniers mois est 80,4 % supérieure à la moyenne du secteur de 33,72 %. En outre, la marge d’EBITDA du titre sur les 12 derniers mois, de 18,63 %, est 64 % supérieure à la moyenne du secteur de 11,36 %.

Au cours des trois dernières années, les revenus et l’EBIT de PRMW ont augmenté à un TCAC de 6,7 % et 21,9 %, respectivement. En outre, le bénéfice net normalisé de la société a augmenté à un TCAC de 87,6 % au cours de la même période.

Le chiffre d’affaires net de PRMW a augmenté de 6,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 622 millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023. Son EBITDA ajusté s’est élevé à 140,90 millions de dollars, en hausse de 20,5 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Le bénéfice net ajusté de la société s’est élevé à 52,20 millions de dollars, ou 0,33 $ par action, contre 35,70 millions de dollars, ou 0,22 $ par action il y a un an, respectivement.

Les solides performances de l’entreprise au troisième trimestre lui donnent la confiance nécessaire pour réaffirmer ses perspectives pour 2023. PRMW s’attend à ce que les revenus et l’EBITDA ajusté se situent respectivement entre 2,32 et 2,36 milliards de dollars et entre 460 et 480 millions de dollars. Son flux de trésorerie disponible ajusté pour l’ensemble de l’année devrait désormais atteindre près de 160 millions de dollars, soit une augmentation de 10 millions de dollars par rapport à ses prévisions précédentes.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de PRMW pour l’exercice (se terminant en décembre 2023) augmentent de 5,7 % et 23,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,34 milliards de dollars et 0,83 $, respectivement. De plus, la société a un historique impressionnant de surprises en matière de bénéfices, car elle a dépassé l’estimation consensuelle du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres.

Le titre a gagné 8,1 % au cours du mois dernier et 4,3 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 14,33 $.

Les notations POWR de PRMW reflètent ces perspectives solides. Le titre a une note globale B, ce qui se traduit par Acheter dans notre système de notation exclusif.

Le titre a un B pour la valeur, le sentiment et la qualité. Dans le secteur des boissons classé B, qui compte 34 titres, PRMW est classé n°8.

En plus des notes POWR que je viens de mettre en évidence, vous pouvez voir les notes de PRMW pour la croissance, la dynamique et la stabilité. ici.

Action n°1 : Coca-Cola Consolidated, Inc. (DU COCA)

COKE fabrique, commercialise et distribue des boissons non alcoolisées, principalement des produits de The Coca-Cola Company, aux États-Unis. La société fournit des boissons pétillantes, des boissons plates telles que des produits énergétiques et des boissons non gazeuses, notamment de l’eau en bouteille, des boissons prêtes à boire café et thé, jus de fruits et boissons pour sportifs.

Le 10 novembre, COKE a versé un dividende du quatrième trimestre 2023 de 0,50 $ par action sur les actions ordinaires de la société et les actions ordinaires de classe B aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 27 octobre 2023. Son dividende annuel de 2 $ se traduit par un rendement de 0,28 % sur le cours actuel de l’action, tandis que son rendement en dividende moyen sur quatre ans est de 0,39 %.

La marge bénéficiaire brute de COKE sur les 12 derniers mois, de 38,77 %, est 15 % supérieure à la moyenne du secteur de 33,72 %. En outre, le ROCE, le ROTC et le ROTA sur 12 mois glissants de 35,47 %, 25,51 % et 10,89 % se comparent favorablement aux moyennes du secteur de 11,68 %, 6,92 % et 4,83 %, respectivement.

Le chiffre d’affaires et l’EBITDA de COKE ont augmenté à des TCAC respectifs de 10,4 % et 32,7 % au cours des trois dernières années. De même, son bénéfice net a augmenté à un TCAC de 67,5 % sur la même période, et son BPA s’est amélioré à un TCAC de 67,7 %. En outre, le FCF à effet de levier de la société a augmenté à un TCAC de 24,6 %.

Au cours du troisième trimestre clos le 29 septembre 2023, les ventes nettes de COKE ont augmenté de 5,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,71 milliard de dollars. Son bénéfice brut ajusté s’est élevé à 661,99 millions de dollars, en hausse de 6,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation ajusté de la société a augmenté de 11,4 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 216 millions de dollars.

De plus, le bénéfice net ajusté de la société s’est élevé à 164,34 millions de dollars, soit une augmentation de 18,4 % par rapport à la période de l’année précédente. Son bénéfice net ajusté par action a augmenté de 18,4 % sur un an pour atteindre 17,53 $.

L’action de COKE a bondi de 15,1 % au cours du mois dernier et de 54,5 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 716,36 $.

Les notations POWR de COKE reflètent ses solides perspectives. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

COKE a une note A pour la qualité et un B pour la stabilité et le sentiment. Il est classé n°3 dans le même secteur.

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Les actions CABGY sont restées inchangées mardi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, le CABGY a baissé de 5,35 %, contre une hausse de 20,10 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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