3 actions aurifères pour améliorer la performance de votre portefeuille

Avec la montée des tensions géopolitiques et l’imminence d’éventuelles réductions des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale, 2024 devrait être témoin d’une hausse soutenue des prix de l’or. Dans ce contexte, les actions aurifères de qualité Alamos Gold (AGI), Barrick Gold (GOLD) et Harmony Gold Mining Company (HMY) pourraient constituer des achats solides pour améliorer dès maintenant la performance de votre portefeuille. Continuer à lire….

Les prix de l’or ont récemment atteint un niveau record, en raison des récents paris sur une baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et des tensions géopolitiques qui alimentent le marché. Par conséquent, les investisseurs pourraient améliorer la performance de leur portefeuille en investissant dans des actions aurifères fondamentalement robustes, Alamos Gold Inc. (AGI), Société aurifère Barrick (OR), et Harmony Gold Mining Company Limitée (HMY) maintenant.

Les prix de l’or ont récemment atteint des records, se négociant actuellement au-dessus de 2 100 $ l’once. Cette hausse est probablement due aux réductions potentielles des taux d’intérêt de la Réserve fédérale et aux achats persistants de lingots par les banques centrales pour des montants records.

Aakash Doshi, responsable des matières premières de Citi pour l’Amérique du Nord, prévoit que les prix de l’or pourraient augmenter à 2 300 $ l’once au second semestre 2024, surtout compte tenu des attentes de baisses de taux au cours de cette période.

Le secteur de la bijouterie, qui utilise abondamment l’or, est stimulé par une forte demande lors des festivals et des mariages dans des pays comme la Chine et l’Inde, offrant des perspectives de croissance pour le marché de l’or. Aux États-Unis, l’adoption des alliances en or, influencée par la culture d’Europe occidentale, stimule la demande et favorise la croissance du marché. Par conséquent, le marché mondial de l’extraction de l’or devrait atteindre 260 milliards de dollars d’ici 2030avec une croissance à un TCAC d’environ 3,5 %.

En outre, la forte demande d’or tangible est alimentée par son attrait en tant que « valeur refuge », qui attire les investisseurs en quête de diversification dans un contexte de rendements moins que stellaires d’autres types d’actifs.

À cette fin, examinons les fondamentaux des trois actions à acheter au cours du mois. Mineurs – Or l’industrie, en commençant par le troisième choix.

Action n°3 : Alamos Gold Inc. (AGI)

Basée à Toronto, au Canada, AGI acquiert, explore, développe et extrait des métaux précieux au Canada et au Mexique. La société explore principalement des gisements d’or et d’argent.

Le 28 février, le conseil d’administration d’AGI a déclaré un dividende trimestriel de 0,03 $ par action ordinaire, payable le 28 mars 2024. La société a versé des dividendes pendant 15 années consécutives, et 334 millions de dollars ont été restitués aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, notamment 39 millions de dollars en 2023.

AGI verse un dividende annuel de 0,10 $ par action, ce qui se traduit par un rendement du dividende de 0,74% sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 0,95 %. Au cours des trois et cinq dernières années, les versements de dividendes d’AGI ont augmenté à des TCAC de 10,1 % et 38 %, respectivement.

Le CAPEX/ventes d’AGI sur les 12 derniers mois, de 34,10 %, est 347,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 7,61 %. Ses marges EBIT et bénéfice net sur les 12 derniers mois de 31,09 % et 20,52 % sont 181,2 % et 308 % supérieures aux moyennes du secteur de 11,06 % et 5,03 %, respectivement.

Pour le quatrième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2023, les revenus d’exploitation et le bénéfice avant impôts d’AGI se sont élevés à 254,60 millions de dollars et 71,90 millions de dollars, en hausse de 9,8 % et 16,7 % d’une année sur l’autre, respectivement. Pour le même trimestre, son bénéfice net et son bénéfice par action ont augmenté de 16 % et 20 % par rapport au trimestre de l’année dernière, pour atteindre respectivement 47,10 millions de dollars et 0,12 $.

The Street s’attend à ce que les revenus et le BPA d’AGI pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 augmentent de 8,2 % et 16 % d’une année sur l’autre pour atteindre 272 millions de dollars et 0,13 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles de BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants et les estimations consensuelles de revenus au cours de trois des quatre trimestres suivants, ce qui est impressionnant.

Le titre a gagné 23,9 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 13,62 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 16%.

Les fondamentaux solides d’AGI se reflètent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Le titre a une note B pour le sentiment et la qualité. Au sein du Mineurs – Or industrie, il est classé n°11 sur 43 titres.

Pour voir des notes POWR supplémentaires pour la croissance, la valeur, la dynamique et la stabilité pour AGI, Cliquez ici.

Titre n°2 : Société aurifère Barrick (OR)

Basée à Toronto, au Canada, GOLD explore, développe des mines, produit et vend des propriétés d’or et de cuivre au Canada et à l’international. L’entreprise explore et vend également de l’argent et des matériaux énergétiques.

Le 15 mars, GOLD a versé un dividende de 0,10 $ par action à ses actionnaires pour le quatrième trimestre fiscal 2023. La société verse un dividende annuel de 0,40 $ par action, ce qui se traduit par un rendement en dividende de 2,55 % sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 2,79 %. Les versements de dividendes de GOLD ont augmenté à des TCAC de 6,6 % et 16,1 % au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

Le CAPEX/ventes de GOLD sur les 12 derniers mois, de 27,08 %, est 255,7 % supérieur à la moyenne du secteur de 7,61 %. Ses marges EBIT et bénéfice net sur les 12 derniers mois de 21,66 % et 11,16 % sont 95,9 % et 121,9 % supérieures aux moyennes du secteur de 11,06 % et 5,03 %, respectivement.

Pour le quatrième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2023, les revenus de GOLD ont augmenté de 6,9 ​​% d’un trimestre à l’autre pour atteindre 3,06 milliards de dollars, tandis que les flux de trésorerie disponibles s’élevaient à 136 millions de dollars.

Pour le même trimestre, son bénéfice net ajusté et son bénéfice net ajusté par action ont augmenté de 11,5 % et 12,5 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 466 millions de dollars et 0,27 $, respectivement. Au 31 décembre 2023, le passif courant total de GOLD s’élevait à 2,36 milliards de dollars, contre 3,12 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

Street s’attend à ce que les revenus et le BPA de GOLD pour le premier trimestre fiscal se terminant en mars 2024 augmentent de 7,1 % et 35,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,83 milliards de dollars et 0,19 $, respectivement. La société a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Le titre a légèrement gagné au cours de la journée pour clôturer la dernière séance de bourse à 15,81 $. Au cours du mois dernier, il a gagné 7,2 %.

Les solides perspectives de GOLD se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

GOLD a une note B pour la croissance et la qualité. Au sein du même secteur, il est classé n°8.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en termes de valeur, de dynamique, de stabilité et de sentiment. Obtenez toutes les notes de GOLD ici.

Action n°1 : Harmony Gold Mining Company Limited (HMY)

Basée à Randfontein, en Afrique du Sud, HMY explore, extrait et traite l’or. La société explore des gisements d’uranium, d’argent, de cuivre et de molybdène.

Le conseil d’administration de HMY a approuvé un acompte sur dividende brut en espèces de 7,61 cents par action ordinaire pour le semestre clos le 31 décembre 2023, payable aux actionnaires enregistrés le 15 avril 2024. La société verse un dividende annuel de 0,12 $ par action, ce qui se traduit par un rendement du dividende de 1,49% sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 0,98 %.

HMY a annoncé que la production totale d’or pour le semestre clos le 31 décembre 2023 se situait entre 820 000 onces et 835 000 onces, soit une augmentation d’environ 12 % à 14 % par rapport au semestre clos le 31 décembre 2022.

Le CAPEX/ventes sur 12 mois de HMY de 13,69 % est 79,8 % supérieur à la moyenne du secteur de 7,61 %. Ses marges EBIT et bénéfice net sur les 12 derniers mois de 21,29 % et 15,50 % sont 92,6 % et 208,2 % supérieures aux moyennes du secteur de 11,06 % et 5,03 %, respectivement.

Pour le semestre clos le 31 décembre 2023, le chiffre d’affaires et le bénéfice brut de HMY se sont élevés respectivement à 1,68 milliard de dollars et 462 millions de dollars, en hausse de 25,2 % et 165,5 % d’une année sur l’autre.

Pour la même période, son bénéfice net pour la période attribuable aux propriétaires de la société mère et son bénéfice par action ordinaire ont augmenté de 197,2 % et 200 % par rapport à la même période de l’année dernière, pour atteindre respectivement 318 millions de dollars et 51 cents.

La société prévoit de produire entre 1,38 million et 1,48 million d’onces d’or et d’équivalents or pour l’exercice 2024 à un coût de maintien tout compris (AISC) inférieur à 975 000 rands/kg (51 956,10 $/kg).

Street s’attend à ce que les revenus de HMY pour l’exercice se terminant en juin 2024 augmentent de 19,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,14 milliards de dollars.

Le titre a gagné 111,3 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 7,88 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 89,4%.

Les notations POWR de HMY reflètent ses perspectives positives. Le titre a une note globale B, équivalant à Acheter dans notre système de notation exclusif.

HMY a une note A pour la croissance et un B pour la valeur et la qualité. Au sein du même secteur, il est classé n°5.

Cliquez ici pour les notes POWR supplémentaires pour HMY (élan, stabilité et sentiment).

Que faire ensuite?

Steve Reitmeister, vétéran de l’investissement depuis 43 ans, vient de publier ses perspectives de marché pour 2024 ainsi que son plan de trading et ses 11 meilleurs choix pour l’année à venir.

Perspectives boursières pour 2024 >

Les actions GOLD ont chuté de 0,08 $ (-0,51 %) lors des échanges avant commercialisation vendredi. Depuis le début de l’année, l’OR a baissé de 11,38 %, contre une hausse de 10,21 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Neha Panjwani

Dès ses années d’école, Neha nourrissait une profonde fascination pour la finance, une passion qui l’a orientée vers une carrière d’analyste en placements après avoir obtenu son baccalauréat en commerce. Actuellement inscrite au programme CFA, Neha se consacre à enrichir davantage sa compréhension des fondamentaux de l’investissement. L’objectif principal de Neha est d’aider les investisseurs particuliers à discerner les opportunités d’investissement optimales en évaluant avec diligence les aspects cruciaux des instruments financiers, en mettant l’accent principalement sur les actions et les ETF. Son engagement consiste à donner aux individus les moyens de prendre des décisions d’investissement éclairées et stratégiques dans le monde dynamique de la finance.

Plus…

La poste 3 actions aurifères pour améliorer la performance de votre portefeuille est apparu en premier sur StockNews.com