Vaut-il la peine d’ajouter ces 2 actions de semi-conducteurs à votre portefeuille cet été ?

Malgré la pression d’une inflation élevée et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, la demande croissante et l’augmentation des investissements pour accélérer la production devraient aider l’industrie des semi-conducteurs à bien performer. Par conséquent, puce fondamentalement saine actions NVIDIA (NVDA) et Lattice Semiconductor (LSCC) pourraient être de bons ajouts à votre portefeuille à leurs niveaux de prix actuels. Discutons….

La forte demande, le soutien politique et les investissements des entreprises pour accélérer la production ont aidé l’industrie des semi-conducteurs à enregistrer un Hausse de 18 % des ventes dans le monde en mai 2022. Dans les Amériques, les ventes ont augmenté de 36,9 % d’une année sur l’autre.

Bien que le conflit russo-ukrainien et tensions liées à Taïwan entre la Chine et les États-Unis continuent d’affecter la chaîne d’approvisionnement, la demande croissante et le développement de puces avancées avec une latence et une consommation d’énergie plus faibles devraient permettre à l’industrie de rester à flot.

L’intérêt des investisseurs pour cet espace est évident dans les ETF SPDR S&P Semiconductor (XSD) Gains de 7,4 % au cours de la semaine dernière par rapport aux FNB SPDR S&P 500 Trust (ESPIONNER) 2 % de retours. Le marché mondial des semi-conducteurs devrait croître à un rythme TCAC de 9,2 % à 893,10 milliards de dollars d’ici 2029.

Les analystes de Wall Street s’attendent à des stocks de puces de qualité NVIDIA Corporation (NVDA) et Lattice Semiconductor Corporation (LSCC) à augmenter de manière significative dans les mois à venir. Par conséquent, ces actions pourraient être des ajouts solides à votre liste de surveillance.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVDA conçoit et fabrique des processeurs d’infographie, des jeux de puces et des logiciels multimédias connexes pour les marchés des jeux, de la visualisation professionnelle, des centres de données et de l’automobile.

Il sert les OEM, les ODM, les constructeurs de systèmes, les fabricants de cartes d’extension, les détaillants/distributeurs, les fournisseurs de services Internet et cloud, les sociétés de cartographie et d’autres participants de l’écosystème.

Le 29 juin 2022, NVDA et Siemens AG (SIEGIE), une société allemande d’automatisation industrielle et de fabrication, a élargi son partenariat pour permettre le métaverse industriel et accroître l’utilisation de la technologie de jumeau numérique basée sur l’IA pour amener l’automatisation industrielle à un nouveau niveau.

L’ajout de NVIDIA Omniverse de NVDA à l’écosystème ouvert de partenaires Siemens Xcelerator accélérera l’utilisation de jumeaux numériques capables d’améliorer la productivité et les améliorations tout au long des cycles de production et de vie des produits. Cela aidera les entreprises à introduire le métaverse industriel et à diriger sur les marchés.

Pour le premier trimestre de l’exercice 2023 clos le 1er mai 2022, les revenus de NVDA ont augmenté de 46,4 % en glissement annuel pour atteindre 8,29 milliards de dollars. Le bénéfice brut non conforme aux PCGR de la société s’est élevé à 5,56 milliards de dollars, soit une augmentation de 48,5 % par rapport à la période de l’année précédente. Son revenu d’exploitation non conforme aux PCGR s’est élevé à 3,96 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 54,7 % par rapport à la période de l’année précédente.

Le bénéfice net non-GAAP de NVDA s’est élevé à 3,44 milliards de dollars, en hausse de 48,9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Son BPA non conforme aux PCGR s’est établi à 1,36 $, indiquant une amélioration de 49,5 % d’une année sur l’autre. Au 1er mai 2022, la société disposait de 3,89 milliards de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’estimation consensuelle du BPA de 5,43 $ pour l’exercice 2023 se terminant le 31 janvier 2023 indique une amélioration de 22,3 % d’une année sur l’autre. Il a dépassé les estimations de Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres, ce qui est impressionnant. Les revenus de NVDA devraient s’élever à 33,60 milliards de dollars pour le même exercice, en hausse de 24,9 % par rapport à la période de l’année précédente. Son BPA devrait croître de 22,8 % par an au cours des cinq prochaines années.

Le flux de trésorerie disponible à effet de levier de la société a augmenté de 107,2 % au cours de l’année écoulée, soit 808,9 % au-dessus de la moyenne du secteur de 11,8 %. Sa croissance de l’EBITDA de 79,7 % au cours de la dernière année est supérieure de 270,8 % à la moyenne de l’industrie de 21,5 %.

Le ROE de 42 % de NVDA sur 12 mois est supérieur de 486,3 % à la moyenne de l’industrie de 7,2 %. Il a un retour sur investissement de 20,9 % sur 12 mois, soit 599,5 % de plus que la moyenne de l’industrie de 3 %. L’action a gagné 9,1 % au cours de la semaine dernière pour clôturer la dernière séance de négociation à 158,38 $. L’objectif de cours moyen des analystes de 261,67 $ indique une Potentiel de hausse de 71,8 %.

NVDA Classements POWR reflètent cette perspective prometteuse. Les cotes POWR sont calculées en tenant compte de 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

Il a une note B pour la qualité. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires pour la valeur, la croissance, l’élan, le sentiment et la stabilité de NVDA.

NVDA est classé n°70 sur 95 actions dans la notation B Semi-conducteur et puce sans fil industrie.

Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)

LSCC développe et vend des produits semi-conducteurs qui offrent des matrices de portes programmables sur le terrain qui se composent des familles de produits Certus-NX et ECP, MachXO, iCE40 et CrossLink. Elle octroie des licences pour son portefeuille technologique via des licences IP et IP standard, la monétisation des brevets et des services IP.

Elle sert les équipementiers des marchés finaux des communications et de l’informatique, de la consommation, de l’industrie et de l’automobile et vend ses produits directement aux clients finaux et indirectement par l’intermédiaire d’un réseau de représentants de fabricants indépendants et de distributeurs indépendants.

Le 6 juillet 2022, LSCC a collaboré avec Alphabet Inc. (GOOGL) et Lenovo Group Limited (LNVGY) pour équiper leur dernier Chromebook Lenovo IdeaPad Flex 5i afin de tirer parti de l’expertise matérielle et logicielle combinée de l’entreprise et d’activer des fonctionnalités avancées de détection de la présence des utilisateurs et de confidentialité.

L’ordinateur portable et ces nouvelles fonctionnalités sont alimentés par les FPGA basse consommation Lattice de LSCC construits sur la plate-forme primée Lattice Nexus. Cela devrait aider le LSCC à étendre son empreinte dans l’espace Client Computing.

Pour son premier trimestre de l’exercice 2022 clos le 2 avril 2022, les revenus de LSCC ont augmenté de 30,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 150,52 millions de dollars. Le bénéfice brut non conforme aux PCGR de la société s’est élevé à 101,89 millions de dollars, ce qui indique une augmentation de 42,8 % par rapport à la période de l’année précédente. Son revenu d’exploitation non conforme aux PCGR s’est élevé à 54,65 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 68,6 % par rapport à la période de l’année précédente.

Alors que son bénéfice net non-GAAP a augmenté de 71,7 % d’une année sur l’autre à 52,70 millions de dollars, son BPA non-GAAP a augmenté de 68,2 % à 0,37 $. Au 2 avril 2022, la société disposait de 122,99 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’estimation consensuelle du BPA de 1,59 $ pour l’exercice 2022 se terminant le 31 décembre 2022 montre une augmentation de 50 % par rapport à la période de l’année précédente. Il a dépassé les estimations de Street EPS au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Les analystes s’attendent à ce que les revenus de LSCC s’élèvent à 634,26 millions de dollars pour le même exercice, ce qui indique une amélioration de 23,1 % d’une année sur l’autre. Son BPA devrait croître à un taux de 15 % par an au cours des cinq prochaines années.

Le flux de trésorerie disponible à effet de levier de la société a augmenté de 70,8 % au cours de l’année écoulée, 500,6 % au-dessus de la moyenne du secteur de 11,8 %. Sa croissance de l’EBITDA de 62,9 % au cours de la dernière année est supérieure de 192,3 % à la moyenne de l’industrie de 21,5 %. Le titre a perdu 4,8% au cours du mois dernier. L’objectif de cours moyen des analystes de 71,14 $ indique une 49% de potentiel de hausse.

Le RCP de 27,8 % de LSCC sur 12 mois est supérieur de 289,1 % à la moyenne de l’industrie de 7,2 %. Il a un ROA de 15,7 % sur 12 mois, supérieur de 425 % à la moyenne de l’industrie de 3 %. L’action a gagné 8,2 % au cours de la semaine dernière pour clôturer la dernière séance de négociation à 49,01 $.

Les cotes POWR du LSCC reflètent ses solides perspectives. Il a une note B pour la croissance et la qualité. En plus des notes POWR que nous venons de mettre en évidence, on peut voir les notes Momentum, Value, Stability et Sentiment du LSCC. ici.

Le titre est classé n°43 dans le même secteur.

Les actions de NVDA se négociaient à 152,91 dollars par action lundi après-midi, en baisse de 5,47 dollars (-3,45%). Depuis le début de l’année, NVDA a baissé de -47,99 %, contre une hausse de -18,21 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sweta Vijayan

Sweta est un analyste en investissement et un journaliste qui s’intéresse particulièrement à la recherche d’inefficacités du marché. Elle se passionne pour l’éducation des investisseurs, afin qu’ils puissent réussir sur le marché boursier.

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