Utilisez-les pour trouver les niveaux de support et de résistance de votre stock

Une action est un instrument de négociation et d’investissement représentatif d’une entreprise sous-jacente. Cela semble assez simple, mais étonnamment, il est trop souvent mal compris dans un marché baissier. En d’autres termes, une action n’est pas l’entreprise. Une entreprise est une organisation qui fonctionne au jour le jour pour poursuivre la croissance et les bénéfices de ses actionnaires. UN Stock est un symbole à trois ou quatre lettres qui représente sans doute la performance ou la performance attendue de la société sous-jacente. Bien que cette logique soit vraie à long terme, pendant des périodes plus courtes, le cours d’une action peut être complètement découplé de la performance de l’entreprise. Cela explique pourquoi les superproductions tirent à plein régime Stockage pur (NASDAQ : PSTG) battre les estimations de bénéfices et relever les prévisions sont en baisse (-11 %) ou Lululemon (NASDAQ : LULU) en baisse (-19%) ou Laboratoires Abbott (NYSE : ABT) sont en baisse (-21%) sur l’année. Ces sociétés solides réalisent des ventes et des bénéfices records, mais vous ne le sauriez pas d’après le cours de leurs actions.

Le climat du marché est important

Une marée montante soulève tous les bateaux décrit ce qui arrive aux actions dans un marché haussier en hausse. L’inverse est également vrai car un océan instable coule tous les bateaux dans une chute marché baissier. Essentiellement, la même performance d’entreprise dans un marché haussier peut voir ses actions se négocier à 50 $ alors que ses actions se négocient à 25 $ dans un marché baissier. C’est là que se produit souvent la déconnexion entre les opérations d’une entreprise et le cours de ses actions. Par conséquent, il est important de prendre en compte le climat du marché lors de l’analyse de votre action.

Les nouvelles sont aux entreprises ce que les graphiques sont aux actions

Il existe deux formes de recherche pour l’analyse des performances. Les bénéfices, les performances opérationnelles et les actualités de la société sous-jacente sont analysés en tant que recherche fondamentale. Le cours des actions de la société est analysé à l’aide de graphiques comme analyse technique. Alors que nous couvrirons la recherche fondamentale dans un prochain article, l’analyse technique se concentre uniquement sur le prix de l’action. Ceci est suivi sur une grille appelée graphique.

Graphiques en chandeliers

Les graphiques en chandeliers sont l’un des types de graphiques les plus largement utilisés pour analyser correctement les cours des actions. Un chandelier représente une seule période de temps. Par exemple, un seul chandelier représenterait un jour de trading sur un graphique journalier. Chaque chandelier est formé à l’aide de quatre informations ; l’ouverture, la fermeture, le haut et le bas. L’ouverture est le prix de la première transaction à l’ouverture de la journée à 9 h 30 HNE. La clôture est le prix de la dernière transaction enregistrée à la clôture de 16h00 HNE. Le plus haut est le prix le plus élevé des actions négociées au cours de la journée et le plus bas est le prix le plus bas auquel l’action s’est négociée au cours de la journée. Ces quatre informations sont représentées par le chandelier en traçant le prix d’ouverture et le prix de clôture et en les connectant et en colorant le « corps » en vert si la clôture est supérieure à l’ouverture et en rouge si la clôture est inférieure à l’ouverture. Le haut et le bas sont des lignes au-dessus et au-dessous du corps appelées « mèches ».

Moyennes mobiles simples

Chaque plate-forme graphique et courtage en ligne dispose de ces indicateurs de base appelés moyennes mobiles simples. Une moyenne mobile est la moyenne mobile du nombre de périodes spécifiques sur le graphique de la période. Par exemple, une moyenne mobile simple quotidienne sur 5 périodes est le prix moyen de 5 chandeliers, chacun représentant une journée de trading. Chacune de ces parcelles est connectée pour former une ligne de moyenne mobile sur le graphique. Une moyenne mobile simple (MA) à 5 périodes et une moyenne mobile simple à 15 périodes sont utilisées ensemble pour former deux lignes de moyenne mobile. La période la plus courte qui est la ligne à 5 périodes est la moyenne mobile principale et la période la plus longue est la moyenne mobile à 15 périodes. Ils représentent tous les deux les niveaux de support lorsqu’un titre est à la hausse, faisant des hauts et des bas plus élevés. Ils représentent tous les deux la résistance lorsqu’un titre a une tendance baissière, faisant des bas et des hauts plus bas. La raison pour laquelle nous utilisons deux lignes de moyenne mobile n’est pas seulement pour fournir deux niveaux de support et de résistance, mais aussi pour déterminer un renversement de tendance lorsque la MM à 5 périodes traverse la MM à 15 périodes. Lorsque la MM à 5 périodes traverse la MM à 15 périodes, une cassure se déclenche, formant une tendance haussière. Lorsque la MM à 5 périodes traverse la MM à 15 périodes, une panne déclenche une tendance à la baisse. Un programme de cartographie donnera les valeurs en temps réel pour chaque moyenne mobile, qui peuvent ensuite être utilisées pour déterminer le support et la résistance et pour négocier en conséquence. Les moyennes mobiles sont dynamiques car elles sont toujours mises à jour à chaque fermeture de bougie, tandis que les points pivots sont statiques en ce sens que les valeurs restent les mêmes représentées par des lignes horizontales. Un trader ou un investisseur peut choisir d’utiliser soit la MM principale à 5 périodes ou la MM à 15 périodes en retard pour les arrêts suiveurs, soit le croisement de la MM à 5 périodes à travers les inversions de tendance de la MM à 15 périodes pour s’arrêter sur une position.