United Health tire plus haut sur des résultats solides

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Record Results hisse UnitedHealth à de nouveaux sommets

UnitedHealthcare (NYSE: UNH) a été l'un de nos meilleurs choix parmi les actions de soins de santé depuis un certain temps. L'entreprise est bien gérée, en croissance et verse un dividende sain, alors qu'est-ce qu'il ne faut pas aimer ? L'ajout d'Optum au giron n'a fait qu'optimiser ces perspectives et entraîné une croissance des revenus bien supérieure aux attentes des analystes. La tendance est maintenant que la société dépasse l'estimation du consensus de plus d'un milliard de dollars par trimestre et les résultats du troisième trimestre fiscal ont prolongé cette tendance. À notre avis, si vous cherchez un endroit où investir de l'argent dans le secteur de la santé, UnitedHealth est un excellent choix. Non seulement le rendement dépasse la moyenne générale du marché, mais il s'agit d'un paiement sûr et avec des perspectives de croissance très .

UnitedHealth Smashes Consensus Les estimations

UnitedHealth avaient un bon quart avec une force allant de la ligne du haut jusqu'au bas. La société a déclaré un chiffre d'affaires consolidé net de 72,37 milliards de dollars, soit un gain de 11,1% par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires a également dépassé le consensus de Marketbeat.com de 150 points de base ou 1,09 milliard de dollars, ce qui, à notre avis, est important pour une entreprise de cette taille et de cette visibilité. La société fait état d'une force à deux chiffres dans les segments Optum et les segments de base de UnitedHealth avec une croissance de 13,9% et 11% respectivement. trimestre et de l'an dernier, mais a dépassé le consensus de 60 points de base. C'est bon. Ceci est compensé par une augmentation de 50 points de base des coûts d'exploitation qui laisse la marge d'exploitation à 7,9%. La marge d'exploitation de 7,9% est légèrement meilleure que prévu et a généré des résultats solides sur le résultat net. Le bénéfice GAAP de 4,28 $ a dépassé le consensus de 0,08 $ tandis que le bénéfice ajusté de 4,52 $ a battu le consensus d'un centime. Alors que le nouveau haut de gamme pour le BPA est de 18,90 $ par rapport au précédent de 18,80 $, l'estimation consensuelle est de 18,76 $ et reste dans la fourchette de référence. Nous voyons un risque à la hausse et nous nous attendons à voir un BPA à l'extrémité supérieure de la fourchette, mais l'amélioration des prévisions n'est qu'à peu près conforme aux attentes.

UnitedHealth est sain pour votre portefeuille de dividendes

UnitedHealth paie un rendement de 1,45 %, nous pensons que c'est un peu bas par rapport à d'autres actions que nous pourrions acheter, mais le paiement est très sûr et est développé de manière agressive. Le ratio de distribution représente environ 30% des bénéfices, les bénéfices dépassant l'estimation du consensus et il existe un historique de croissance agressive. La société a augmenté le dividende chaque année au cours des 12 dernières années avec un TCAC de 20% au cours des cinq dernières, nous nous attendons donc à ce que les augmentations importantes de la distribution se poursuivent. Le bilan est également assez solide, avec une certaine dette, mais aussi un niveau élevé de trésorerie, un ratio de levier financier très faible, une couverture suffisante et un flux de trésorerie disponible. Si quoi que ce soit, les investisseurs pourraient s'attendre à ce que le rythme des augmentations de dividendes ralentisse, mais nous n'en voyons aucune preuve pour le moment. l'ouvrir pour créer une grande fenêtre et ouvrir près du sommet de la fourchette de consolidation récente. L'action des prix a augmenté pour établir un nouveau sommet mais, au moins pendant l'action de mi-journée, baissez pour confirmer la résistance à ce niveau. Le mouvement s'accompagne d'indicateurs haussiers et de nouvelles positives, nous nous attendons donc à ce que l'action des prix se poursuive à la hausse. La mise en garde est que, au moins pour l'instant, il y a une chance qu'une bougie d'étoile filante se forme et cela pourrait plafonner les jeux à court ou à moyen terme. En supposant que l'action des prix soit en mesure de se consolider à ce niveau et d'établir une base, nous nous attendrions à ce qu'elle atteigne un nouveau sommet historique et se situe dans la fourchette de 460 $.