Tant de graphiques sont à des moments clés que la patience paie

Les taux d’intérêt approchent de nouveaux sommets, ce qui a poussé actions à de nouveaux creux. Maintenant, le pétrole semble également plus élevé. Il est temps de jeter un coup d’œil technique sur les marchés.

Tant de marchés se situent dans des zones critiques des graphiques. Un rapide tour d’horizon de chacun d’entre eux devrait aider à mieux comprendre les prix à surveiller en cas de baisse baissière ou de cassure haussière au cours des prochaines semaines. Les taux d’intérêt resteront probablement la clé jusqu’après la prochaine réunion de la Fed début novembre.

Le rendement du Trésor à 10 ans se rapproche rapidement des sommets récents, une fois de plus près du niveau de 4 %. Une cassure haussière enverrait probablement les actions vers de nouveaux creux tandis qu’un nouveau test de la zone de 3,5 % serait haussier pour les actions.

Le rendement du Trésor à 2 ans est à un point d’inflexion similaire, mais avec un rendement plus élevé. Un mouvement au-delà de 4,5% ne serait pas un spectacle bienvenu pour les négociants en bourse. Notez que le 2-10 est toujours profondément inversé, ce qui est normalement un signe de récession.

Le NASDAQ 100 (QQQ) se situe juste au niveau du support majeur près de 270 $. Pas encore survendu mais se rapproche définitivement.

S&P 500 et Russell 2000 affichant des modèles identiques. Reste à savoir si les actions s’accrochent et rebondissent ou s’effondrent et chutent davantage.

L’or et le pétrole sont également à des points d’inflexion majeurs sur les graphiques, bien que le pétrole soit un peu suracheté à court terme.

La volatilité implicite des actions (VXN et VIX) se rapproche une fois de plus des sommets récents, mais pas encore tout à fait là. La nervosité abonde alors que les actions chutent vers des creux récents.

Personne ne peut deviner comment cela se déroule finalement. Je préfère rester couvert et agile, ce qui est l’approche qui a bien fonctionné récemment dans le portefeuille d’options POWR. Le récent échange de paires de semi-conducteurs – WOLF baissier à notation inférieure et AVGO à notation haussière supérieure – a été clôturé en une journée pour un bénéfice de 19%.

Options POWR

Que faire ensuite?

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Comment négocier des options avec les cotes POWR

Tous mes vœux!

Tim Biggam

Éditeur, bulletin POWR Options

Les actions SPY ont clôturé à 362,79 $ vendredi, en baisse de -10,41 $ (-2,79%). Depuis le début de l’année, SPY a baissé de -22,73 %, contre une hausse de % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Tim Biggam

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade « Morning Trade Live ». Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef du Options POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.

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