Splunk Stock vaut la peine d'être exploré

Fournisseur de solutions logicielles d'application cloud et de données d'entrepriseSplunk (NASDAQ : SPLK) l'action a fortement rebondi avec les indices de référence au cours des dernières semaines. lebasé sur le cloud La plate-forme d'analyse de données et de sécurité a connu une clôture très solide pour ses estimations d'analystes du consensus sur le tabagisme pour l'exercice 2022, tant sur les résultats que sur les résultats. De plus, la Sociétésoulevéses prévisions pour l'exercice 2023 dans tous les domaines indiquant que le marché avait massivement mal évalué les actions au cours de laLiquidation T1 2022 . Splunk accueille un nouveau PDG le 11 avril 2022. La société continue d'élargir sa base de clients de 1 million de dollars au tarif annuel (ARR), en hausse de plus de 30 % par an. Sa plateforme permet également aux équipes de cybersécurité d'être plus efficaces et efficientes. Investisseurs prudents à la recherche d'un guichet uniquejeu cloud d'entreprisepeut surveiller les reculs opportunistes des actions de Splunk.

Publication des résultats du quatrième trimestre 2022

Le 2 mars 2022, Splunk a publié ses résultats du quatrième trimestre fiscal 2022 pour le trimestre clos en janvier 2022. La société a déclaré un bénéfice par action (EPS) de 0,66 USD contre une perte de (-0,20 USD) selon les estimations consensuelles des analystes, soit 0,86 USD. battre. Les revenus ont augmenté de 20,9 % d'une année sur l'autre (YoY) pour atteindre 901 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes de 776,38 millions de dollars. Cloud ARR a augmenté de 65 % en glissement annuel pour atteindre 1,34 milliard de dollars. L'ARR total a augmenté de 32 % en glissement annuel pour atteindre 3,12 milliards de dollars. Les revenus du cloud ont augmenté de 69 % en glissement annuel pour atteindre 289 millions de dollars. Les clients avec un ARR cloud supérieur à 1 million de dollars ont augmenté de 70 % en glissement annuel pour atteindre 317 et les clients avec un ARR total supérieur à 1 million de dollars ont augmenté de 32 % pour atteindre 675 clients. Graham Smith, PDG par intérim de Splunk, a déclaré : « Le quatrième trimestre a été une excellente fin d'année pour Splunk. Notre équipe a fourni des services dans nos activités de plate-forme, d'observabilité et de sécurité alors que des organisations du monde entier se tournaient vers Splunk pour surveiller et sécuriser leur infrastructure et leurs applications critiques.

Orientation à la hausse

Splunk a relevé ses prévisions de revenus pour le premier trimestre 2023 pour qu'elles se situent entre 615 et 635 millions de dollars contre 608,87 millions de dollars. La société prévoit des revenus pour l'exercice 2024 compris entre 3,25 milliards de dollars et 3,30 milliards de dollars contre 3,03 milliards de dollars selon les estimations des analystes. L'ARR dans le cloud devrait être d'au moins 2 milliards de dollars avec un ARR total d'environ 3,9 milliards de dollars avec une marge d'exploitation non conforme aux PCGR entre 0% et 2%.

Points à retenir de la conférence téléphonique

Le PDG par intérim, Smith, a présenté le nouveau PDG Gary Steele en tant que nouveau PDG à compter du 11 avril 2022 : « En plus d'un excellent quatrième trimestre, je suis également ravi d'annoncer la nomination de Gary Steele, un dirigeant de Visionary Technology et PDG fondateur de Proofpoint, en tant que prochain PDG de Splunk à compter du 11 avril. Gary a plus de 30 ans d'expérience et un historique de succès dans la mise à l'échelle des opérations SaaS et la croissance d'entreprises mondiales de plusieurs milliards de dollars. Au cours des deux dernières décennies, il a dirigé la croissance de Proofpoint, qui est passée d'une startup à un stade précoce à un fournisseur leader de sécurité en tant que service pour certaines des organisations les plus connues au monde. L'expertise de Gary en matière de logiciels et de cybersécurité, sa compréhension approfondie des modèles de revenus récurrents, sa concentration opérationnelle et son engagement inébranlable à stimuler l'innovation et la réussite des clients seront inestimables pour Splunk sur notre chemin de 5 milliards de dollars et au-delà. Smith a expliqué les gains et les expansions notables de clients au cours du trimestre, notamment Box, le National Health Service au Royaume-Uni et l'un des plus grands constructeurs automobiles japonais qui renforce son utilisation de la plate-forme Splunk Enterprise pour augmenter l'efficacité de plus de 90 % dans la détection des problèmes et l'enquête d'impact. aux minutes des heures. Il a noté que le cloud représente 62 % du total des réservations, contre 50 % au cours de l'exercice 2021 et 35 % au cours de l'exercice 2020. Presque tous les nouveaux revenus du cloud étaient basés sur la tarification de la charge de travail. La société s'attend à ce que les réservations dans le cloud atteignent 70 % pour l'exercice 2023.

Niveaux de retrait opportunistes SPLK

En utilisantles tableaux de carabine sur les périodes hebdomadaires et quotidiennes fournit une vue précise du paysage pour le stock SPLK. Le graphique hebdomadaire des fusils a atteint un creux proche des 106,49 $Niveau de Fibonacci (fib) avant de déclencher un comme l'hebdomadairestructure de marché faible (MSL) acheter des déclencheurs sur la cassure au-dessus de 116,82 $. La tendance haussière hebdomadaire du graphique des carabines a une moyenne mobile (MA) croissante sur 5 périodes à 128,64 $, suivie de la MA sur 15 périodes à 119,98 $. Les actions ont traversé à la fois l'AM hebdomadaire de 50 périodes à 133,71 $ et l'AM de 200 périodes à 133,71 $. Les bandes de Bollinger supérieures hebdomadaires (BB) se situent à 156,66 $. Le stochastique hebdomadaire a formé une mini oscillation de chiot approchant la bande 80. La tendance haussière quotidienne du graphique des carabines a franchi la MA quotidienne de 200 périodes à 135,52 $ alors que le support MA de 5 périodes monte à 136,65 $ suivi de la MA de 15 périodes à 126,85 $ avec des BB supérieurs à 147,80 $. Le stochastique quotidien est broyé jusqu'au niveau de surachat de la bande 90. La MA quotidienne sur 50 périodes est à la traîne à 121,14 $ et les BB quotidiens inférieurs se situent à 101,72 $. Il est important de ne pas chasser les entrées, mais d'attendre des retraits opportunistes au niveau de 135,37 $, 130,23 $, 123,30 $, 116,36 $/hebdomadaire MSL, 112,01 $, 109,51 $ et 106,49 $. Les trajectoires à la hausse vont du niveau de fib de 152,68 $ au niveau de fib de 177,00 $.