Retraitement historique dans OneStream en utilisant très peu de code

Dans le monde des affaires moderne d’aujourd’hui, la structure organisationnelle d’une entreprise peut changer plus fréquemment que prévu en raison de changements de propriété, d’acquisitions, de cessions et de fusions. Pour les entreprises qui utilisent une plate-forme CPM robuste comme OneStream, la structure de l’organisation est généralement représentée dans la dimension Entité. Ce blog traite d’un scénario dans lequel une entité a changé de propriétaire et de la manière dont les données historiques ont été retraitées.

L’historique doit être retraité lorsqu’une entité change de propriétaire. L’ancienne et la nouvelle entité mère doivent avoir les soldes jusqu’au mois du changement. Une entrée de soustraction doit être créée au-dessus de l’ancien parent pour éviter d’ajouter deux fois l’entité au cumul. Les mois après la date de modification doivent être nuls pour l’ancien cumul d’entités. Ci-dessous un exemple de retraitement historique :

Dans OneStream, déplacez l’entité vers son nouveau parent (P02).

Créez un cumul dans OneStream pour l’ancien cumul (P01) :

Créez une entité parent sous P03 au même niveau que P01 et P02 :

Copiez et collez ajoutez l’entité de retraitement (E03) aux deux nouveaux cumuls :

Dans les propriétés de relation sur l’entité collée sous le cumul négatif, modifiez le pourcentage de consolidation sur -100 :

Remplacez le pourcentage de consolidation par 0 dans les deux entités collées (copies E03) au cours du mois de la modification (dans ce cas, 2011M5) :

Ajoutez également des entités d’ajustement sous chacun des nouveaux cumuls :

Les exemples de résultats sont correctement retraités jusqu’au mois 4 dans OneStream dans le rapport ci-dessous :

Le mois 5 inverse le revenu cumulatif de l’année. Corrigez cela en faisant une écriture au journal dans les sociétés d’ajustement ou en créant une règle métier pour corriger le revenu dans les nouveaux cumuls. Quand j’ai fait ça pour un client, on a fait une règle métier mais dans ce cas j’ai fait une entrée de journal :

Une fois cela fait, le compte de résultat qui en résulte correspond au retraitement historique attendu :