Fermer

juillet 8, 2022

Profiter des stocks bas de 52 semaines


Quiconque a négocié très longtemps a entendu l’expression « acheter bas, vendre haut ». Ce mantra classique, lorsqu’il est appliqué correctement, est le moyen le plus sûr de quitter systématiquement des positions à un niveau supérieur à celui auquel vous êtes entré, ce qui vous rapporte un profit. Cependant, pour ce faire, les commerçants devront comprendre exactement où se situent réellement les marques « haute » et « basse ». L’une des méthodes les plus populaires pour identifier cette fourchette consiste à examiner les hauts et les bas d’un titre sur 52 semaines.

Il existe d’innombrables stratégies de trading utilisées à Wall Street. À chaque séance de négociation qui passe, les investisseurs examinent un large éventail d’indicateurs et de signaux afin de déterminer s’ils doivent ouvrir (ou fermer) une position spécifique. Les traders qui évoluent à un rythme exceptionnellement rapide, tels que les day traders, s’appuient souvent sur un indicateur spécifique pour constituer le fondement de toute leur stratégie de trading.

En utilisant une liste de actions bon marché à acheter et en examinant les actions qui connaissent leurs prix les plus bas de l’année, vous pouvez trouver des actions qui sont probablement sur le point de subir d’importantes fluctuations de prix. Dans le monde dynamique des indicateurs de trading, regarder la position des actions et des obligations par rapport à sa fourchette annuelle peut être extrêmement utile.

Que sont les stocks bas sur 52 semaines ?

Au cours d’une année, toutes les actions évoluent dans une fourchette de prix mesurable. Alors que certaines fourchettes de prix seront larges, d’autres (comme les actions matures de premier ordre) seront contenues dans une fourchette plus prévisible. Les plus bas sur 52 semaines sont une liste d’actions qui se négocient actuellement à un prix inférieur à tout ce qu’elles ont connu au cours de l’année écoulée. Alors qu’investir dans des actions 52 Week Low peut parfois être assez risqué, ces actions présentent souvent un très fort potentiel de profit.

Comprendre les stocks bas sur 52 semaines

Lorsque vous négociez des actions qui sont proches de leur creux de 52 semaines, vous devrez faire un effort conscient pour savoir quelles actions connaissent des creux cycliques et quelles actions ont en fait perdu une partie importante de leur valeur. Afin de déterminer si une action est susceptible d’évoluer dans une direction positive ou négative, la plupart des traders utiliseront un vaste ensemble d’indicateurs commerciaux techniques et fondamentaux. En regardant un stock 52 semaines de haut peut vous aider à obtenir une compréhension encore plus approfondie.

La plupart des meilleures stratégies de négociation d’actions basses sur 52 semaines d’aujourd’hui impliquent une combinaison d’ouverture de positions courtes et longues. Lorsque les actions franchissent la ligne des basses eaux avec des pressions à la baisse importantes, de nombreux commerçants vendront ces actions à découvert en espérant que le véritable plancher sera encore plus bas.

Afin de vous protéger de certains risques d’investissement et de trading, il est crucial d’utiliser un lecteur d’actions qui facilite spécifiquement la lecture du plus bas de 52 semaines. Vous pouvez également utiliser une liste des plus gros perdants en actions aujourd’hui. Le trading d’actions peut souvent être assez difficile, mais l’utilisation de telles listes peut être très utile. En outre, l’examen du prix le plus élevé sur 52 semaines et le calcul de la fourchette de prix annuelle totale peuvent vous aider à mieux comprendre les performances (relatives) de l’action. Certaines actions oscilleront plusieurs fois entre leurs points hauts et leurs points bas en un mois. Ces actions volatiles sont à la fois risquées et gratifiantes. Dans d’autres situations, en particulier sur les marchés matures, les actions resteront vers le haut ou vers le bas de leur canal de prix pendant de longues périodes.

Stratégies de négociation d’actions faibles sur 52 semaines

Comme vous vous en doutez, il existe de nombreuses stratégies de trading différentes qui peuvent être utilisées lors de la négociation d’actions faibles sur 52 semaines. L’approche que vous utiliserez sera très différente de ce qu’elle serait si vous utilisiez un stratégie d’investissement en dividendes, axé principalement sur le rendement du dividende. Au lieu de cela, rechercher des signes de support et de résistance peut vous aider à déterminer où se situe le « vrai » fond d’une action. Vous pouvez également utiliser des stratégies de trading à court terme, telles que le day trading ou le swing trading, qui vous permettent de bénéficier de la volatilité régulière du marché, plutôt que de dépendre de la croissance organique. Quelle que soit l’approche que vous finissez par utiliser, c’est une bonne idée de mettre en pratique vos stratégies de négociation d’actions faibles sur 52 semaines sur papier avant de risquer un capital réel.

Lorsque vous vous engagez dans une stratégie de trading à haut risque et à haut rendement, il est essentiel de prendre des mesures actives pour minimiser votre exposition au risque. Heureusement, les investisseurs peuvent le faire de différentes manières sans éliminer la possibilité d’obtenir de solides rendements.

  • Utilisez des indicateurs techniques : l’examen des moyennes mobiles, du nuage Ichimoku et de l’indice de force relative (RSI) vous aidera à prédire où les prix sont probables. Avec des stratégies de canal telles que celle-ci, les bandes de Bollinger sont également très utiles. Vous devriez également envisager de regarder la moyenne mobile simple, le bénéfice par action, le volume moyen, le flux de trésorerie disponible et tout ce que vous jugez pertinent.
  • Diversifier : En ouvrant de nombreuses positions différentes, vous réduisez le risque attaché à chaque action.
  • Utilisez le tableau des prix complets : au-delà du simple examen des points bas et des points hauts de l’année écoulée, vous devez également examiner des facteurs tels que le volume des transactions, le pourcentage de variation et les changements de fourchette au fil du temps.
  • Choisissez le bon type d’actions : pour le dire simplement, certaines actions sont de bons candidats pour le trading le plus bas sur 52 semaines, tandis que d’autres ne le sont pas. Recherchez des actions plus jeunes, des actions de croissance et les actions les plus volatiles. Ce sont les actions qui sont les plus susceptibles de rebondir après leur creux de 52 semaines.

Devriez-vous acheter une action à son plus bas niveau sur 52 semaines ?

La réponse à cette question dépendra inévitablement d’un large éventail de facteurs différents. Il est probablement inutilement risqué de toujours acheter une action une fois qu’elle a atteint son plus bas niveau en 52 semaines – il est indéniable que bon nombre de ces actions finiront par baisser encore plus. Cependant, il y aura également de nombreuses circonstances où les stocks bas de 52 semaines augmenteront rapidement en valeur. Étant donné que bon nombre de ces actions reviennent à leur valeur moyenne annuelle, elles peuvent enregistrer des gains importants en peu de temps. Ce n’est qu’avec une stratégie de trading soigneusement élaborée et testée que vous pourrez identifier laquelle de ces actions est réellement la meilleure.

Heureusement, développer une stratégie de trading bas sur 52 semaines est beaucoup plus facile que beaucoup de gens ne le pensent initialement. Parce que vous avez déjà choisi votre indicateur préféré – la ligne basse de 52 semaines – votre principale préoccupation sera de savoir quand il est approprié de réagir lorsqu’un titre atteint un nouveau creux. Faire des choses comme surveiller les flux de trésorerie, prêter attention aux mouvements boursiers et suivre la moyenne mobile peut également être très utile.

Quels sont les avantages de négocier des actions faibles sur 52 semaines ?

Le principal avantage de négocier une action près de son creux de 52 semaines est évident : vous aurez de nombreuses opportunités de gagner de grosses sommes d’argent.

Les actions à 52 semaines ont également souvent un inconvénient limité – le marché boursier a déjà réagi et a « puni » ces actions pour tout ce qu’elles ont fait de mal. À tout le moins, s’appuyer sur (ou au moins examiner sérieusement) le creux de 52 semaines peut vous aider à déterminer quelles actions se vendent actuellement à un prix avantageux. Beaucoup de meilleures actions de croissance ont connu le schéma exact décrit ci-dessus.

Quels sont les risques de négocier des actions faibles sur 52 semaines ?

Les principaux risques liés à la négociation d’actions faibles sur 52 semaines sont à peu près aussi évidents que les avantages : ces actions valent moins qu’elles ne l’étaient dans le passé et pourraient valoir encore moins dans un avenir pas si lointain.

L’une des idées fausses les plus courantes des investisseurs modernes est que toutes les actions finiront par changer les choses et s’amélioreront. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un tel monde de conte de fées. De nombreuses actions qui ont perdu leur valeur ne la récupéreront jamais. Les entreprises échouent et les actions continuent de chuter. Parfois, ces chutes peuvent durer des années, voire plus.

Alors que ces actions continuent de baisser, établissant un nouveau creux de 52 semaines à chaque période de négociation qui passe, il peut être tentant de doubler et d’augmenter encore plus votre position. Après tout, si l’action était une « bonne affaire » lorsqu’elle se négociait à 100 $, elle semble encore meilleure lorsqu’elle se négocie à 80 $ une semaine plus tard. Doubler peut diminuer votre coût moyen par action (dans ce cas, le faire passer de 100 $ à 90 $), ce qui réduira par la suite le mouvement dont vous avez besoin pour atteindre le seuil de rentabilité. Mais en même temps, vous risquez encore plus. Si le stock continue de chuter à 70 $, la position totale sera une perte de 40 $, plutôt qu’une perte de 30 $.

Si vous investissez dans des actions simplement parce qu’elles sont à leur niveau le plus bas de 52, vous serez obligé d’endurer ces positions perdantes assez régulièrement. Faire cela crée un risque financier. Cependant, cela ne signifie pas que le prix bas de 52 semaines n’est pas utile lors de l’évaluation complète d’une position potentielle.

Stocks bas de 52 semaines

Quelles que soient vos méthodes de trading préférées, le moyen le plus simple de réduire le risque de négocier des actions proches de leur niveau le plus bas de 52 semaines est de supprimer le risque de l’inconnu. Si une action connaît un point bas et évolue dans une direction baissière, vous devriez naturellement être un peu sceptique.

Après tout, il doit y avoir une raison pour laquelle d’autres détenteurs d’actions sont prêts à vendre. Il y a peut-être eu une récente annonce de bénéfices qui n’a pas répondu aux attentes. Peut-être que le marché boursier, dans son ensemble, connaît le début d’une récession. Peut-être – et cela peut souvent être difficile à déterminer – une seule partie commerciale a décidé d’exercer un appel important ou d’inonder le marché avec de nombreuses actions.

Afin de profiter des faibles stocks de 52 semaines, vous devez identifier les actions abordables qui se négocient à un prix approprié et celles qui sont sous-évaluées. Cela nécessite un équilibre délicat entre l’évaluation du sentiment financier global du marché, l’utilisation d’autres indicateurs techniques et la détermination des forces motrices derrière les tendances actuelles des prix des actions.

En utilisant l’indicateur bas sur 52 semaines, vous pouvez déterminer quelles actions pourraient être sous-évaluées et sont susceptibles d’augmenter en valeur. De solides gains financiers sont à votre portée, même si le marché n’évolue pas dans une direction haussière. Bien que cet indicateur à lui seul nécessite une analyse supplémentaire pour être vraiment efficace, il s’agit certainement de l’un des indicateurs les plus utiles et les plus accessibles actuellement utilisés.




Source link