Pierres précieuses à moins de 5 $ : 3 principales actions pétrolières et gazières à considérer

Fort d’une demande importante de pétrole et de gaz, le secteur de l’énergie présente une opportunité inégalée d’améliorer les rendements des portefeuilles. Dans ce contexte, les actions pétrolières et gazières de qualité Santos Limited (SSLZY), Ultrapar Participações SA (UGP) et Martin Midstream Partners LP (MMLP) négociées à moins de 5 $ pourraient constituer des ajouts judicieux au portefeuille. Continuer à lire….

La forte demande de pétrole et de gaz, associée à la diminution des approvisionnements, pourrait déclencher une flambée des prix, créant ainsi une impulsion significative pour le secteur de l’énergie. Dans ce contexte, les valeurs pétrolières et gazières fondamentalement solides, Santos Limited (SSLZY), Ultrapar Participações SA (UGP) et Martin Midstream Partners LP (MMLP), se négociant à moins de 5 $, pourrait être un achat solide maintenant.

La demande mondiale de pétrole continue d’afficher des perspectives de croissance prometteuses. Le magazine mensuel de l’OPEP indique que les principaux facteurs qui influencent le marché pétrolier restent forts. Elle a légèrement révisé à la hausse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2023, maintenant ainsi ses prévisions relativement élevées pour 2024.

L’OPEP anticipe la demande de pétrole devrait augmenter de 2,5 millions de barils par jour (b/j) cette année, soit une augmentation de 100 000 b/j par rapport au précédent rapport. D’ici 2024, ils s’attendent à ce que la demande mondiale de pétrole augmente encore de 2,25 millions de b/j. En outre, des rapports suggèrent que les importations chinoises de pétrole brut restent solides et que les marges de raffinage asiatiques restent fermes. Le L’Agence internationale de l’énergie est alignée avec les prévisions de croissance de la demande de pétrole de l’OPEP pour 2023.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine, ainsi que l’escalade des troubles dus au conflit Israël-Hamas, laissent présager une possible flambée des prix du pétrole si les conditions instables au Moyen-Orient continuent de s’aggraver, comme l’indique la Banque mondiale.

Étant donné qu’environ 30 % de la production mondiale de pétrole provient de la région du Moyen-Orient, l’intensification des conflits pourrait faire grimper les prix du pétrole au-delà de 100 $ le baril. Sans tenir compte de l’impact potentiel d’une aggravation du conflit sur l’approvisionnement en pétrole, coupures d’approvisionnement initiée par l’Arabie Saoudite et la Russie pourrait provoquer une nouvelle flambée des prix du pétrole.

Standard Chartered prévoit que les prix du Brent atteindront 98 $/baril en 2024, 109 $/baril en 2025 et atteindre un pic de 128 $/baril d’ici 2026. Selon Recherche JP MorganDans un contexte de flambée des prix du pétrole, les valeurs énergétiques sont bien placées pour surperformer le marché boursier dans son ensemble, car le secteur agit comme une macro-couverture contre des facteurs tels que la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, ainsi que les risques géopolitiques.

De plus, l’intérêt des investisseurs pour les actions énergétiques est évident dans les ETF iShares Global Energy (IXC) 7,3% de rendement au cours des six derniers mois.

Compte tenu des vents favorables du secteur, il est temps d’examiner les fondamentaux des actions à prendre en compte dans le secteur de l’énergie.

Santos Limitée (SSLZY)

Basée à Adélaïde, en Australie, SSLZY explore, produit, transporte et commercialise des hydrocarbures. Elle produit également du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié, de l’éthane, du méthane, du gaz de houille, du gaz naturel liquéfié, du gaz de schiste, des condensats et du pétrole. De plus, l’entreprise participe à l’avancement des technologies de captage et de stockage du carbone.

Le 19 septembre, SSLZY a réaffirmé son engagement stratégique envers le développement de Pikka en Alaska. La société a révélé son intention de céder 50 % de sa participation directe dans 148 baux d’exploration, couvrant plus de 270 000 acres de terres du versant nord de l’Alaska. Cette décision résulte d’un partenariat avec APA Alaska LLC et Lagniappe Alaska LLC.

Cette transaction stratégique met en évidence l’intérêt soutenu pour les projets régionaux d’exploration et de développement. Le versant nord de l’Alaska est considéré comme une juridiction de premier niveau, bénéficiant du soutien de parties prenantes et de superficies non développées prometteuses, ce qui en fait une perspective attrayante pour les projets futurs de SSLZY.

L’EV/EBIT prévisionnel de SSLZY de 8,02x est inférieur de 12,3 % à la moyenne du secteur de 9,14x. Son multiple EV/EBITDA à terme de 4,47 est inférieur de 18,7 % à la moyenne du secteur de 5,49.

L’EBIT sur 12 mois glissants de SSLZY et BAIIA les marges de 38,03 % et 65,43 % sont 67,8 % et 76,6 % supérieures aux moyennes du secteur de 22,67 % et 37,05 %, respectivement. Ses flux de trésorerie d’exploitation sur les 12 derniers mois, de 4,05 milliards de dollars, sont 496,4 % supérieurs à la moyenne du secteur de 678,95 millions de dollars.

Pour le semestre clos le 30 juin 2023, les revenus de SSLZY provenant des contrats avec les clients se sont élevés à 2,97 milliards de dollars. Son bénéfice net attribuable aux propriétaires de SSLZY s’est élevé à 790 millions de dollars sur la période.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires total de SSLZY s’élevait à 1,44 milliard de dollars. Sa production de 23,3 Mbep pour le trimestre était de 2,2 % supérieure à celle du trimestre précédent, principalement en raison de l’augmentation de la production de pétrole brut en PNG. Le flux de trésorerie disponible lié à l’exploitation s’est élevé à 470 millions de dollars.

Pour l’exercice se terminant en décembre 2023, le chiffre d’affaires de SSLZY devrait s’élever à 6,08 milliards de dollars.

Les actions de SSLZY ont légèrement baissé au cours des cinq derniers jours pour clôturer la dernière séance de bourse à 4,47 $.

Les fondamentaux solides de SSLZY se manifestent dans son Notations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chacun pondéré à un degré optimal.

SSLZY a une note B pour la valeur, la dynamique, la stabilité, le sentiment et la qualité. Il s’est classé n°5 parmi les actions notées A 44. Pétrole et gaz étrangers industrie.

En plus des notes POWR mises en évidence ci-dessus, on peut voir les notes de SSLZY (croissance) ici.

Ultrapar Participações SA (UGP)

Basée à São Paulo, au Brésil, UGP opère dans le secteur de l’énergie et des infrastructures. Elle opère dans cinq segments : Distribution de gaz (Ultragaz) ; Distribution de carburant (Ipiranga) ; Produits chimiques (Oxiteno); Stockage (Ultracargo); et pharmacies (Extrafarma).

Le 25 août, UGP a versé un dividende de 0,25 R$ par action ordinaire. Son taux de dividende annualisé de 0,07 $ par action se traduit à un rendement du dividende de 1,40% sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 3,06 %.

Le prix/ventes à terme de l’UGP de 0,21x est 85 % inférieur à la moyenne du secteur de 1,41x. Son multiple EV/Ventes à terme de 0,28 est inférieur de 86,6 % à la moyenne du secteur de 2,08.

Le cash par action sur 12 mois d’UGP de 1,10 $ est 18,9 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,93 $, tandis que son ratio de rotation des actifs sur 12 mois de 3,65x est 565,8 % supérieur à la moyenne du secteur de 0,55x.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus nets d’UGP provenant des ventes et des services s’élevaient à 32,48 milliards de reais. (6,68 milliards de dollars), tandis que bénéfice brut cmême à 2,86 milliards de reais (588,86 millions de dollars), en hausse de 80,9 % d’une année sur l’autre.

Pour le même trimestre, son bénéfice net a augmenté de 978,9 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 891,24 millions de R$ (183,23 millions de dollars) et le bénéfice par action s’est élevé à 0,79 R$, en hausse significative d’une année sur l’autre. Son EBITDA ajusté s’est élevé à 2 milliards de reais (411,38 millions de dollars), en hausse de 138,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente.

Street s’attend à ce que le BPA d’UGP pour l’exercice se terminant en décembre 2023 augmente de 167,4 % sur un an pour atteindre 0,22 $, tandis que son chiffre d’affaires devrait s’élever à 25,83 milliards de dollars.

Le titre a gagné 49,3 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 5,03 $. Au cours de la dernière année, il a gagné 108,7 %.

Les fondamentaux solides de l’UGP se reflètent dans son Évaluations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

UGP a également une note A pour la valeur et un B pour le sentiment. Il est classé n°4 dans l’industrie pétrolière et gazière étrangère.

Pour voir les notes de l’UGP pour la croissance, la dynamique, la stabilité et la qualité, Cliquez ici.

Martin Midstream Partners LP (MMLP)

MMLP fournit des services de terminalling, de traitement, de stockage et d’emballage de produits et sous-produits pétroliers aux États-Unis. La société opère dans quatre segments : Terminalling et stockage ; Transport; Services de soufre ; et liquides de gaz naturel.

MMLP a versé une distribution trimestrielle en espèces de 0,005 $ par unité ordinaire pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023. Son taux de dividende annualisé de 0,02 $ par action se traduit par à un rendement du dividende de 0,78% sur le cours actuel de l’action. Son rendement moyen sur quatre ans est de 9,55 %.

L’EV/EBITDA sur 12 mois de MMLP de 5,39x est 6,1 % inférieur à la moyenne du secteur de 5,74x. Son multiple EV/Ventes sur 12 mois de 0,70 est inférieur de 66,4 % à la moyenne du secteur de 2,07.

Le ratio de rotation des actifs sur 12 mois de MMLP, de 1,51x, est 176,4 % supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 0,55x. De plus, sa marge FCF à effet de levier sur les 12 derniers mois de 12,83 % est 120,8 % supérieure à la moyenne du secteur de 5,81 %.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, MMLP, utilisant ses flux de trésorerie disponibles et une réduction significative du fonds de roulement en raison de la sortie de l’activité d’optimisation du butane, a réduit sa dette totale de 53,6 millions de dollars. En conséquence, le levier ajusté a été réduit à 3,95 fois au 30 septembre 2023, contre 4,53 fois au 31 décembre 2022.

Au cours du troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus totaux de MMLP s’élevaient à 176,70 millions de dollars. Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 14,70 millions de dollars, contre une perte d’exploitation de 12,24 millions de dollars au trimestre correspondant de l’année précédente. Son EBITDA ajusté a augmenté de 39,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 26,17 millions de dollars.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023, la trésorerie nette de MMLP provenant des activités d’exploitation s’est élevée à 106,07 millions de dollars, contre une trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation de 16,76 millions de dollars pour la période de l’exercice précédent. De plus, sa trésorerie à la fin de la période s’élevait à 54 millions de dollars, en hausse de 20 % sur un an.

Le titre a gagné 5,9 % au cours du mois dernier pour clôturer la dernière séance de bourse à 2,50 $. Au cours des six derniers mois, il a gagné 9,7 %.

Les perspectives robustes de MMLP se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

MMLP a une note B pour la croissance, la valeur et la qualité. Au sein des 26 actions notées A MLP – Pétrole et gaz industrie, il est classé n°2.

Au-delà de ce que nous avons indiqué ci-dessus, nous avons également évalué le titre en fonction de sa dynamique, de sa stabilité et de son sentiment. Obtenez toutes les notes de MMLP ici.

Que faire ensuite?

Mettez la main sur ce rapport spécial présentant 3 sociétés à bas prix présentant un énorme potentiel de hausse, même dans les marchés volatils d’aujourd’hui :

3 actions qui vont doubler cette année >

Les actions SSLZY sont restées inchangées vendredi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, SSLZY a baissé de -8,40 %, contre une hausse de 19,04 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

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