Passez à la vitesse supérieure avec ces 3 actions automobiles préparées pour le rallye de décembre

La demande croissante des consommateurs pour des véhicules neufs et la stabilisation des niveaux de stocks, parallèlement à une transition mondiale intensifiée vers les véhicules électriques (VE), ouvrent la voie à une croissance robuste au sein de l’industrie automobile. Par conséquent, les titres automobiles de qualité Isuzu Motors (ISUZY), Suzuki Motor (SZKMY) et REV Group (REVG), prêts pour le rallye de décembre, pourraient désormais constituer des ajouts remarquables au portefeuille. Continuer à lire….

Les horizons futurs de l’industrie automobile semblent prometteurs, soutenus par une forte demande de véhicules neufs, des tendances ascendantes dans les conditions de la chaîne d’approvisionnement et une transition rapide vers les véhicules électriques stimulée par des incitations gouvernementales favorables. L’infusion de technologies avancées consolide davantage le potentiel de croissance au sein du secteur.

Compte tenu des excellentes perspectives de croissance du secteur, les investisseurs pourraient investir dans les actions automobiles fondamentalement saines, Isuzu Motors Limited (ISUZY), Suzuki Motor Corporation (SZKMY) et REV Group, Inc. (REVG).

Malgré l’inflation, les pénuries de semi-conducteurs et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, l’industrie automobile mondiale a réussi à maintenir ses opérations, à répondre aux besoins des clients et à tracer des itinéraires de transit stratégiques pour sa croissance.

En novembre, ventes de véhicules neufs aux États-Unis a atteint 1 242 376 unités, soit une hausse de 8,8 % d’une année sur l’autre. Alimenté par une gestion efficace des stocks et une forte demande des consommateurs, ventes automobiles mondiales pourrait atteindre 86,80 millions d’unités en 2023.

À l’approche de 2024, S&P Global Mobility prédit 88,3 millions de ventes de véhicules neufs dans le monde en raison de l’amélioration de la demande et des chaînes d’approvisionnement. Selon Statista, production de véhicules automobiles aux États-Unis devrait atteindre 11,7 millions d’unités d’ici 2025. Le marché automobile mondial devrait croître à un rythme TCAC de 3 % à 3 580 milliards de dollars d’ici 2031.

Les ventes de véhicules électriques ont augmenté rapidement, établir des records au troisième trimestre. En novembre 2023, les ventes mensuelles de véhicules électriques à batterie (BEV) et d’hybrides rechargeables (PHEV) dans le monde ont atteint un niveau record. nouveau record de 1,4 million d’unitéscontre 1,1 million d’unités en novembre 2022. Les ventes devraient également rester robustes en décembre.

Cette augmentation de l’adoption des véhicules électriques est due aux avantages incitations fiscales offertes à l’achat, récemment étendues même aux véhicules d’occasion. De plus, les technologies numériques de pointe comme l’Internet des objets (IoT), IAet chaîne de blocs ouvrent la voie à des transformations significatives dans les processus de fabrication au sein de l’industrie automobile.

À la lumière de ces tendances encourageantes, revenons sur les fondamentaux des trois Constructeurs automobiles et de véhicules actions, en commençant par le numéro 3.

Action n°3 : Isuzu Motors Limited (ISUZY)

Basée à Yokohama-shi, au Japon, ISUZY est un fabricant mondial de véhicules utilitaires, de véhicules utilitaires légers, de moteurs diesel et de composants. Leur gamme de produits comprend des camions, des bus, des SUV et des moteurs industriels. L’entreprise propose également des services après-vente, des contrats de location de véhicules et de maintenance.

La société verse des dividendes de 0,58 $ par an, ce qui équivaut à un rendement de 4,53 % sur le prix actuel du marché. Son rendement en dividende moyen sur quatre ans est de 3,78 %. Les versements de dividendes d’ISUZY ont augmenté de 29,2 % et 4,7 % TCAC au cours des trois et cinq dernières années, respectivement.

Le ROCE, le ROTC et le ROTA d’ISUZY sur les 12 derniers mois de 12,39 %, 8,51 % et 5,24 % sont 8,6 %, 41 % et 31,4 % supérieurs aux moyennes du secteur de 11,40 %, 6,04 % et 3,99 %, respectivement. Sa marge EBIT sur 12 mois glissants de 8,52 % est 13,6 % supérieure à la moyenne du secteur de 7,50 %.

Ses revenus et BAIIA a augmenté de 21,7 % et 33,6 % TCAC au cours des trois dernières années, respectivement. Au cours des trois et cinq dernières années, l’actif total d’ISUZY a augmenté respectivement de 16,3 % et 9,3 % du TCAC.

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2023, ISUZY a généré un chiffre d’affaires net de 1,64 billion de yens (11,55 milliards de dollars), en hausse de 9,7 % d’une année sur l’autre. Son bénéfice brut et son bénéfice d’exploitation ont augmenté de 17,8 % et 27,6 % sur un an pour atteindre respectivement 327,93 milliards de yens (2,31 milliards de dollars) et 143,20 milliards de yens (1,01 milliard de dollars).

Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère et le bénéfice net par action se sont élevés à 88,11 milliards de yens (621,24 millions de dollars) et à 113,66 yens, tous deux en hausse de 20,7 % sur un an. La trésorerie et les équivalents de trésorerie de la société à la fin de la période s’élevaient à 379,44 milliards de yens (2,68 milliards de dollars), en hausse de 5,7 % par rapport à la période de l’année précédente.

Street s’attend à ce que les revenus d’ISUZY augmentent de 151,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 24,19 milliards de dollars pour l’exercice se terminant en mars 2024. La société a dépassé les estimations de revenus au cours de chacun des quatre trimestres suivants, ce qui est impressionnant.

Les actions d’ISUZY ont grimpé de 8,1 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 12,55 $. Sur les neuf derniers mois, il a gagné 3,9%.

ISUZY Notations POWR reflètent ses solides perspectives. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

ISUZY a une note A pour la valeur et un B pour la stabilité et la qualité. Au sein du Constructeurs automobiles et de véhicules industrie, il est classé n°6 parmi 52 titres.

En plus des notes POWR indiquées ci-dessus, on peut accéder aux notes supplémentaires de croissance, de dynamique et de sentiment d’ISUZY. ici.

Action n°2 : Suzuki Motor Corporation (SZKMY)

Basée à Hamamatsu, au Japon, SZKMY fabrique et commercialise des automobiles, des motos et des produits marins au Japon, dans le reste de l’Asie, en Europe, en Amérique du Nord et à l’international.

La société verse des dividendes de 2,88 $ par an, ce qui équivaut à un rendement de 1,87 % sur le prix actuel du marché. Son rendement en dividende moyen sur quatre ans est de 2,03 %.

Le ROTC et le ROTA sur 12 mois suivants de SZKMY de 7,54 % et 4,68 % sont 24,9 % et 17,4 % supérieurs aux moyennes du secteur de 6,04 % et 3,99 %, respectivement. Sa marge EBIT sur 12 mois glissants de 8,33 % est 11,1 % supérieure à la moyenne du secteur de 7,50 %.

Son chiffre d’affaires et son EBITDA ont augmenté respectivement de 18,4 % et 24,1 % au cours des trois dernières années. Au cours des trois et cinq dernières années, l’actif total de SZKMY a augmenté respectivement de 10,2 % et 9,3 % TCAC.

Au cours du semestre clos le 30 septembre 2023, les ventes nettes de SZKMY ont augmenté de 15,6 % sur un an pour atteindre 2 560 milliards de yens (18,08 milliards de dollars). Le bénéfice brut de l’entreprise pour la période a augmenté de 21,2 % sur un an pour atteindre 665,83 milliards de yens (4,69 milliards de dollars). Le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère a augmenté de 12,4 % sur un an pour atteindre 129,35 milliards de yens (912,02 millions de dollars).

Au cours de la même période, les liquidités nettes provenant des activités d’exploitation se sont élevées à 196,13 milliards de yens (1,38 milliard de dollars), en hausse de 36,9 % sur un an.

Street s’attend à ce que les revenus de SZKMY augmentent de 2,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 9,35 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal se terminant en décembre 2023. En outre, la société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours des quatre trimestres suivants.

Au cours des neuf derniers mois, le titre a gagné 10,4 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 154,37 $. Le titre a gagné 20,1% depuis le début de l’année.

Les notations POWR de SZKMY reflètent ses perspectives prometteuses. Le titre a une note globale de A, ce qui se traduit par un achat fort dans notre système de notation exclusif.

Le titre a une note A pour la stabilité et un B pour la croissance, la valeur et la qualité. Il est classé n°3 dans le même secteur.

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Action n°1 : REV Group, Inc. (REVG)

REVG conçoit, fabrique et distribue des véhicules spécialisés ainsi que des pièces et services de rechange associés. Les solutions de véhicules personnalisées de l’entreprise répondent à diverses applications, telles que les besoins essentiels des services publics, des infrastructures commerciales et des loisirs des consommateurs.

Le conseil d’administration de la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,05 $ par action ordinaire, payable aux actionnaires le 12 janvier 2024. La société verse 0,20 $ par an sous forme de dividendes, ce qui équivaut à un rendement de 1,08 % sur le prix actuel du marché. Son rendement en dividende moyen sur quatre ans est de 1,51 %. Les versements de dividendes de REVG ont augmenté à un TCAC de 10,1 % au cours des trois dernières années.

Le ratio de rotation des actifs sur 12 mois de REVG, de 1,89x, est 137,3 % supérieur à la moyenne du secteur, qui est de 0,80x. Son chiffre d’affaires et son EBITDA ont augmenté respectivement de 5 % et 31,5 % TCAC au cours des trois dernières années.

Pour le quatrième trimestre fiscal clos le 31 octobre 2023, les ventes nettes de REVG se sont élevées à 693,30 millions de dollars, en hausse de 11,2 % d’une année sur l’autre. Son bénéfice brut et son bénéfice d’exploitation s’élèvent respectivement à 95,50 millions de dollars et 45,10 millions de dollars, en hausse de 43 % et 152 % par rapport au trimestre de l’année dernière.

Son bénéfice net ajusté et son bénéfice net ajusté par action ordinaire se sont élevés à 31,70 millions de dollars et 0,53 $, en hausse de 95,7 % et de 89,3 % par rapport à la même période de l’année dernière, respectivement. Au 31 octobre 2023, la dette à long terme de REVG s’élevait à 150 millions de dollars, contre 230 millions de dollars au 31 octobre 2022.

Street s’attend à ce que les revenus de REVG s’élèvent à 576,99 millions de dollars au cours du premier trimestre fiscal clos en janvier 2024, tandis que le BPA devrait augmenter de 16,7 % sur un an pour atteindre 0,14 $. Il a dépassé les estimations consensuelles en matière de revenus et de BPA au cours de chacun des quatre trimestres suivants.

Le titre a gagné 60 % au cours des neuf derniers mois et 48,1 % depuis le début de l’année pour clôturer la dernière séance de bourse à 18,69 $.

Les fondamentaux solides de REVG se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

Il a une note A pour la croissance et un B pour la valeur, la stabilité et la qualité. Il est classé premier au sein du même secteur.

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Actions SZKMY. Depuis le début de l’année, le SZKMY a gagné 20,89 %, contre une hausse de 24,79 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Sristi Suman Jayaswal

La dynamique du marché boursier a suscité l’intérêt de Sristi pendant ses années d’école, ce qui l’a amenée à devenir journaliste financière. Investir dans des actions sous-évaluées offrant de solides perspectives de croissance à long terme est sa stratégie préférée. Ayant obtenu une maîtrise en comptabilité et finance, Sristi espère approfondir son expérience en matière de recherche en investissement et mieux guider les investisseurs.

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