Oracle Financials et ARCS: un voyage en deux parties dans le monde des intégrations de données

Co-écrit avec Rebecca Green.

Comme vous le savez, l'un des éléments clés de toute implémentation est les données. Les utilisateurs ne peuvent pas établir de budget sans voir une sorte de tendance des derniers mois. Les utilisateurs ne peuvent pas fermer leurs livres sans que les chiffres réels soient transférés dans leur application de consolidation. Les rapprochements ne peuvent pas être effectués sans les données d'un système ERP. Rejoignez-nous dans ce voyage en deux parties alors que nous explorons (1) les connexions à Oracle Financials, y compris la fonctionnalité d'exploration en arrière, et (2) la nouvelle fonctionnalité d'intégration personnalisée dans la gestion des données.

PARTIE 1: Connexion à la GL Balances Cube dans Oracle Financials, y compris l'accès au détail

Ce blog abordera les étapes de création d'une connexion entre le GL Balance Cube (Essbase) dans Oracle Financials et une application ARCS, ainsi que la mise en œuvre de la fonction d'exploration.

Commençons par l'onglet Configuration de la gestion des données. Pour ceux qui ne sont pas familiers, la gestion des données est un outil d'intégration de données (ETL) qui est utilisé pour charger des données d'une source à une autre; pour notre exemple, nous nous concentrerons sur les intégrations à ARCS. À partir de la page Système source, nous avons la possibilité de charger des fichiers plats (largeur fixe ou fichiers délimités) ainsi que de nous connecter à Oracle ERP Cloud (Oracle Financials).

Système source

Connexion à Oracle Financials vous oblige à configurer une connexion source qui comprend la fourniture d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe autorisés, ainsi que l'URL d'Oracle Financials. Commencez par cliquer sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau système source.

Dans la section Détails, entrez un Nom du système source . Nous nous connectons à Oracle Financials, nous avons donc utilisé «Oracle ERP Cloud».

Dans la liste déroulante Type sélectionnez Oracle Financials Cloud.

Facultatif: entrez un Système source Description .

Dans la zone de texte URL d'accès au détail entrez «R13». La saisie de R13 permet à Data Management de savoir utiliser le format URL Oracle Financials Cloud version 13.

Ensuite, vous devez configurer la connexion source à Oracle Financials. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Configurer la connexion source en haut de la page.

Entrez le Nom d'utilisateur et Mot de passe du compte disposant des autorisations appropriées sur Oracle Financials. En règle générale, un compte de service est créé et utilisé pour l'intégration des données. REMARQUE: chaque fois que le mot de passe expire, vous devrez mettre à jour le mot de passe dans la boîte de dialogue Configurer la connexion source.

Saisissez l'URL du service Web . Par exemple, https: // serveur -test.fa.us6.oraclecloud.com

Cliquez sur le bouton Tester la connexion pour vous assurer que les informations d'identification sont correctes et que vous pouvez vous connecter avec succès en utilisant l'URL. En cas de succès, une boîte de dialogue s'affiche. Cliquez sur OK pour fermer le message.

Cliquez sur Configurer et revenez à la fenêtre Système source.

Ensuite, vous initialiserez la connexion en cliquant sur le bouton Initialize . Une boîte de dialogue s'affiche pour indiquer que le processus d'initialisation a été soumis.

Vous pouvez afficher la demande dans Oracle Financials.

Ainsi qu'à partir de Workflow >> [ Détails du processus depuis la gestion des données.

Application cible

Après avoir configuré les options de votre système source, continuez à créer les applications cibles. Par défaut, l'initialisation de la connexion du système source à Oracle Financials a créé une application cible avec le nom du livre d'Oracle Financials. Dans la section Détails de l'application vous pouvez voir que la colonne Dimension a été remplie avec toutes les dimensions applicables à partir du registre connecté. Ce sera la source de nos balances GL pour notre intégration ARCS. Aucune autre action n'est requise sur cet écran.

Format d'importation

Le format d'importation est utilisé pour identifier chaque champ (colonne) du fichier de données et connecte le cube GL Balance créé à l'étape de configuration de l'application cible à l'application ARCS. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau format d'importation.

Dans la section Détails entrez un Nom pour le format d'importation. Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher pour sélectionner une source.

Dans cet exemple, notre application cible est Ledger. Sélectionnez Ledger et cliquez sur OK .

En sélectionnant Ledger, les champs applicables à un type de source de Fichier Fichier sont enlevés. Enfin, sélectionnez Gestionnaire de rapprochement des comptes pour la cible.

Dans notre exemple, aucun mappage spécifique n'est requis pour ce format d'importation. Ensuite, créez un emplacement . Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé vos sélections.

Emplacement

Les emplacements définissent un ensemble de tables intermédiaires utilisées pour héberger les données importées du système source. Chaque emplacement se voit attribuer un format d'importation qui aligne chaque champ des enregistrements de données source sur les champs de la table intermédiaire. Le format d'importation sélectionné définit la source et la cible des données; dans notre exemple, Ledger et l'application ARCS respectivement. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un nouvel emplacement.

Saisissez un Nom pour l'emplacement. Cliquez sur le bouton Rechercher pour localiser le format d'importation créé à l'étape précédente. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé vos sélections.

Mappage de période

Le mappage de période crée la relation de mappage entre le les périodes du système source et les périodes d'application cibles. Pour commencer, vous devez définir les mappages globaux.

Lorsque vous avez plusieurs applications cibles, comme c'est le cas avec ARCS (ARCS et connexions de correspondance de transactions), vous devez également définir les mappages d'applications.

Mappage de catégorie

Le mappage de catégorie globale est utilisé pour définir des mappages qui traversent plusieurs applications. Dans notre exemple, nous avons laissé les mappages par défaut.

Règle de chargement des données

Dans la section Règle de chargement des données, vous pouvez identifier les filtres nécessaires pour extraire les données des intersections souhaitées sur le GL Balance Cube (Essbase) vers l'application ARCS pour l'emplacement que vous venez de créer. Commencez par cliquer sur le nom Emplacement dans la barre de PDV située en bas de la fenêtre.

Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter pour ajoutez une nouvelle règle de chargement des données. Saisissez un Nom et sélectionnez la Catégorie . Puisque nous nous connectons à ARCS, la catégorie correspond aux compartiments de devises que vous avez créés dans votre application ARCS.

Dans la section Filtres source cliquez sur la bouton ellipses bleues pour effectuer les sélections applicables pour chaque dimension pertinente de l'ERP source (segments). Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé vos sélections.

Après avoir créé la règle de chargement des données pour notre emplacement Essbase, vous pouvez importer les données en cliquant sur le bouton Exécuter . Effectuez vos sélections, puis cliquez sur le bouton Exécuter .

Une boîte de dialogue s'affiche indiquant que le travail a été soumis. Vous pouvez afficher son processus à partir de l'écran Détails du processus .

Une fois le chargement des données terminé, comme indiqué par les cases à cocher vertes, vous pouvez afficher les données à partir de l'écran Data Load Workbench .

Accès au détail

Comme mentionné ci-dessus , en établissant une connexion avec le cube Oracle Financials Essbase, nous pouvons facilement remonter à la source de nos données. L'exploration peut être réalisée à l'aide de deux méthodes différentes: à partir de la gestion des données ou à partir de notre application ARCS.

Exploration à partir de la gestion des données

Depuis l'écran Data Load Workbench, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle valeur dans dans la colonne Montant source et sélectionnez Accès à la source dans la liste déroulante.

Cette action ouvre la transaction dans Oracle Financials . Une fois dans Oracle Financials, vous pouvez continuer à explorer les valeurs pouvant être explorées (valeurs bleues).

Accès au détail à partir d'ARCS

À partir de l'application ARCS, vous pouvez accéder à Oracle Financials à partir d'une réconciliation ouverte en cliquant sur une valeur à explorer (bleu

Un clic sur la valeur de forage ouvre la fenêtre Détails du montant qui affiche les données importées dans la gestion des données. Dans cette fenêtre, cliquez sur l'icône Engrenage sur la ligne appropriée, puis sélectionnez Accès à la source .

Cette action ouvre une nouvelle fenêtre dans Oracle Financials. Encore une fois, en cliquant sur une valeur bleue, vous pouvez continuer à approfondir la transaction.

Dans cet exemple, nous pouvons explorer le reçu réel qui a été téléchargé dans Oracle Financials.

Ceci conclut la partie 1 de notre série en deux parties, la connexion au GL Équilibre Cube dans Oracle Financials, y compris la capacité d'accès au détail. Le suivant de la série est la PARTIE 2: Intégrations personnalisées; les options sont infinies.