Oracle Cloud Payables permet le traitement manuel et par lots des paiements dus. Les meilleures pratiques dictent que la plupart des paiements doivent être effectués à l'aide d'un processus de paiement par lots. Les paiements manuels ne doivent être effectués qu'à titre exceptionnel. Cette discussion se concentrera sur le traitement des paiements par lots à l'aide d'Oracle Cloud Payables.
Considérez ceci, une entreprise traite des dizaines de milliers de factures par mois, compte des milliers de fournisseurs avec de nombreuses conditions et modes de paiement différents, et ils ont plusieurs comptes bancaires de décaissement . Chaque fournisseur doit être payé à temps en utilisant la méthode de paiement correcte à partir du compte bancaire approprié.
Icône de facture avec loupe. Étude des reçus de paiement
L'un des principaux objectifs d'un service Payables efficace est de rationaliser l'enregistrement et le paiement des factures avec le moins de touches et de clics de souris possible, tout en maintenant des contrôles rigoureux.
Le système Oracle Cloud Payables rend cela possible par défaut de points de données sur ou liés à la facture qui sont ensuite définis dans une demande de processus de paiement qui est ensuite soumise.
Je me souviens d'un fabricant de textile qui avait un département AP d'environ 50 personnes avant la mise en œuvre d'Oracle ERP et après, l'effectif du département AP a pu être ramené en dessous de 25.
Les facteurs déterminants pour les améliorations des processus étaient l'élimination des processus AP archaïques et l'introduction d'une approche systématique moderne utilisant Oracle ERP . La clé des améliorations a été la mise en œuvre des approbations système pour les bons de commande et les factures fournisseurs, la normalisation des informations sur les fournisseurs, les conditions de règlement, les modes de règlement et la réduction des comptes bancaires de décaissement.
Flux de processus des décaissements par lots d'Oracle Cloud Payables:
Il est recommandé d'activer systématiquement l'examen des paiements et l'approbation des paiements pour s'assurer que le personnel approprié a examiné les paiements prévus pour comprendre et accepter la totalité et l'individualité des paiements avant qu'ils ne soient intégrés dans un fichier de paiement.
Une demande de processus de paiement (PPR) est un processus soumis par un utilisateur.
![Oracle - Guide to Oracle Cloud: 5 étapes pour garantir un transfert réussi vers le cloud [19659014] La demande de processus de paiement peut être définie de manière large, étroite ou quelque part au milieu. La plupart des entreprises sont quelque part au milieu. </p>
<p> La demande de processus de paiement peut obtenir sa définition à partir d'un modèle de demande de processus de paiement (PPRT). Il est recommandé de définir un modèle de demande de traitement de règlement pour accélérer la création et la soumission de la demande de traitement de règlement. </p>
<p> Une bonne pratique consiste à définir le modèle de demande de traitement de règlement afin qu'un utilisateur ait simplement à nommer sa demande de traitement de règlement, sélectionnez un modèle de demande de traitement de règlement, puis soumettez la demande de traitement de règlement (la première case du flux ci-dessus). </p>
<p> Quelques indications pour atteindre un degré élevé d'automatisation avec le traitement de règlement par lots: </p>
<ul>
<li> Déterminez les critères de sélection de facture pour le PPR, c'est-à-dire «Comment vous allez exécuter votre processus de paiement par lots»;
<ul>
<li> Certains champs clés qui peuvent être utilisés pour diviser vos sélections de factures par PPR incluent;
<ul>
<li> Priorité de paiement, groupe de paiement, devise, unité commerciale, entité juridique de la facture, origine de la facture et type de fournisseur </li>
</ul>
</li>
<li> Déterminez un calendrier pour différents cycles de paiement, par exemple;
<ul>
<li> Rapports de dépenses des employés le lundi paie jusqu'à 6 jours </li>
<li> Chèques fournisseur le mardi paie jusqu'à 6 jours </li>
<li> Fournisseur Paiements électroniques tous les jours paie jusqu'à 1 jour </li>
</ul>
</li>
<li> Réduisez le nombre de comptes bancaires de décaissement
<ul>
<li> Chaque compte bancaire différent nécessitera des travaux supplémentaires dans
<ul>
<li> Formats de chèque </li>
<li> Formats électroniques </li>
<li> Profils de processus de paiement </li>
<li> Modèles de demande de processus de paiement </li>
<li> Rapprochement des relevés bancaires </li>
</ul>
</li>
<li> Réduire les méthodes de paiement;
<ul>
<li> OUI: Chèque, ACH, WIRE </li>
<li> NON: Check-Bank1, Check-Bank 2, ACH-Bank 1, ACH-Bank 2, Wire-Bank 1, Wire-Bank 2 </li>
</ul>
</li>
<li> Utiliser les services partagés modèle, par exemple, créez une unité commerciale nommée Services partagés </li>
<li> Définissez les sites fournisseurs et fournisseurs pour contenir toutes les informations nécessaires par défaut sur la facture qui sera utilisée sur votre PPRT </li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</p>
<p> [19659002] </p>
</p>
</p>
</p>
</p>
</p>
<p><!-- AI CONTENT END 4 --></img></p>
<div class=](https://i2.wp.com/blogs.perficient.com/files/Oracle_category_guide-page-guide-to-oracle-cloud.png?resize=300%2C241&ssl=1)
