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mars 16, 2022

Navigation des lignes de journal EBS aux transactions d'origine


Parmi les demandes fréquentes lors de la création d'un entrepôt de données financières basé sur Oracle EBS, il y a le souhait d'explorer à partir d'un solde de période du grand livre général via les lignes d'écriture de journal associées jusqu'à la transaction sous-jacente dans l'application source via les liens de comptabilité auxiliaire. Ce défi est compliqué par le fait que certaines des applications EBS consolident une variété de transactions dans une seule table qui est interfacée avec Subledger Accounting. Cet article fournira un résumé de ces liens pour les applications Comptes fournisseurs, Comptes clients et Immobilisations. Pour les comptes clients, cela inclura la résolution des consolidations identifiées par l'enregistrement de la comptabilité auxiliaire dans le détail des transactions EBS. Les prochains articles étendront cette discussion à d'autres domaines d'application.

Tout d'abord, un aperçu rapide des liens de base entre les écritures de journal et la comptabilité auxiliaire. Étant donné que la plupart des organisations utilisent la publication récapitulative des écritures de journal, l'application Subledger Accounting regroupe les transactions source avant de les transmettre à l'application General Ledger. Cette liaison nécessite les jointures SQL suivantes pour obtenir les informations de liaison de la table XLA DISTRIBUTION LINKS, qui contient le premier niveau de liaisons aux transactions source.

En commençant par la ligne d'écriture au journal (GL JE LINES – GJL) :

LEFT OUTER JOIN GL IMPORT REFERENCES gir ON gjl.je header id = gir.je header id

ET gjl.je num ligne = gir.je num ligne

LEFT OUTER JOIN XLA AE LINES xal ON xal.gl sl link id = gir.gl sl link id

ET table de liens xal.gl sl = table de liens gir.gl sl

LEFT OUTER JOIN LIENS DE DISTRIBUTION XLA xdl ON ID d'en-tête xdl.ae = ID d'en-tête xal.ae

ET numéro de ligne xdl.ae = numéro de ligne xal.ae

La liaison aux transactions source nécessite l'évaluation de plusieurs colonnes dans la table XLA DISTRIBUTION LINKS pilotée par la valeur de la colonne SOURCE DISTRIBUTION TYPE, parfois en conjonction avec l'ID D'APPLICATION.

 

Comptes à payer

Pour les liens d'application Comptes fournisseurs (ID d'application = 200), il s'agit

Table Ap (3 16)

 

Comptes débiteurs

Pour les liens d'application des comptes clients (ID d'application = 222), ce sont

Ar Tableau 1 (3 16)

 

*SOURCE_DISTRIBUTION_ID_NUM1 n'est pas égal à TAX_LINE_REF_ID

Le tableau AR Distributions All identifie davantage les transactions source réelles

Ar Tableau 2 (3 16)

Immobilisations

Pour les liens d'application Immobilisations (ID d'application = 140), il s'agit

Tableau des immobilisations (3 16)

 

 

A propos de l'auteur

Bruce Wroughton est un architecte de solutions d'intelligence d'affaires spécialisé dans la conception et le développement d'entrepôts de données et de solutions d'intelligence d'affaires, principalement basés sur les applications Cloud d'Oracle.

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