Libérer les gains de janvier avec 3 titres clés du tabac

Les perspectives de l’industrie du tabac semblent prometteuses en raison de la consommation constante de tabac, compte tenu de sa nature addictive et du lancement de nouveaux produits émergents comme les cigarettes électroniques. Ainsi, investir dans des actions de tabac de qualité Japan Tobacco (JAPAY), Turning Point (TPB) et Imperial (IMBBY) pourrait être judicieux pour des gains potentiels ce mois-ci. En savoir plus….

Malgré des réglementations gouvernementales strictes et les effets nocifs du tabagisme sur la santé, l’industrie du tabac semble prospérer grâce à l’introduction de produits sans tabac et d’autres produits innovants tels que les cigarettes électroniques et les sachets de nicotine. En outre, le nombre croissant de fumeurs et de consommateurs de tabac contribue à l’adoption durable des produits du tabac.

Compte tenu des vents favorables du secteur, il pourrait être judicieux d’investir dans des actions de tabac fondamentalement saines, Japan Tobacco Inc. (JAPON), Turning Point Brands, Inc. (TPB) et Imperial Brands PLC (IMBBY) ce mois-ci pour des rendements solides ce mois-ci.

L’industrie du tabac s’est considérablement développée malgré le risques pour la santé associés à la consommation de tabac du cancer et des maladies cardiaques aux maladies pulmonaires et à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). L’industrie a même été confrontée à des défis persistants tels qu’une augmentation des impôts, des règles et réglementations strictes, etc.

Les compagnies de tabac profitent grandement de la nature addictive du tabac, obligeant le consommateur à une consommation cohérente. Cela conduit à des performances positives même à travers les cycles économiques. Un on estime que 28,3 millions d’adultes américains fument des cigaretteset près de 2,80 millions d’élèves des collèges et lycées américains consomment au moins un produit du tabac.

Le marché mondial du tabac devrait dépasser une valorisation de 627 millions de dollars en 2024, avec une croissance à un TCAC de 3,4 % au cours de la période de prévision. Le marché devrait atteindre 878 millions de dollars d’ici 2034.

Ces dernières années, les produits du tabac légèrement plus sûrs et moins nocifs ont conquis le secteur de manière significative. Les grandes entreprises se tournent vers des alternatives plus sûres telles que le snus, les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffés (HTP) et les sachets de nicotine, stimulant ainsi la croissance de l’industrie et observant une clientèle en expansion.

De plus, l’essor de la publicité et de la promotion du tabac sans fumée attire les consommateurs et augmente les ventes de cigares et de pipes électroniques. Le marché mondial de la cigarette électronique et de la vape devrait atteindre 182,84 milliards de dollars d’ici 2030, ce qui représente un TCAC de 30,6 %.

En gardant ces tendances encourageantes à l’esprit, penchons-nous sur les fondamentaux des trois le tabac sélections d’actions, en commençant par le troisième choix.

Action n°3 : Japan Tobacco Inc. (JAPON)

Basée à Tokyo, au Japon, JAPAY fabrique et vend des produits du tabac, des produits pharmaceutiques et des aliments transformés à l’échelle internationale. La société opère à travers trois segments : le secteur du tabac ; Pharmaceutique; et aliments transformés.

Le 31 octobre 2023, JAPAY a annoncé le lancement de Ploom X ADVANCED, son tout dernier appareil à tabac chauffé au Japon, qui sera vendu dans les dépanneurs et les magasins de tabac à l’échelle nationale. Ce nouvel appareil offrira une satisfaction gustative améliorée par rapport à l’ancien modèle Ploom X. Ce nouveau lancement pourrait étendre la portée de l’entreprise sur le marché et stimuler sa croissance.

Le bénéfice brut et les marges d’EBITDA de JAPAY sur les 12 derniers mois de 58,53 % et 30,89 % sont nettement supérieurs aux moyennes respectives du secteur de 33,72 % et 11,26 %. De même, la marge bénéficiaire nette du titre sur 12 mois de 17,14 % est 250 % supérieure à la moyenne du secteur de 4,90 %.

Au cours du troisième trimestre clos le 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires de JAPAY a augmenté de 3 % sur un an pour atteindre 764,20 milliards de yens (5,20 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 218,30 milliards de yens (1,51 milliard de dollars), en hausse de 11,2 % sur un an. En outre, son bénéfice a augmenté de 11 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 155 milliards de yens (1,06 milliard de dollars).

En outre, l’actif total de la société s’élevait à 7 100 milliards de yens (49,21 milliards de dollars) au 30 septembre 2023, contre 6 540 milliards de yens (45,37 milliards de dollars) au 31 décembre 2022.

Street attend les revenus de JAPAY et PSE pour l’exercice (se terminant en décembre 2024) pour augmenter de 4,4 % et 11,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 20,16 milliards de dollars et 0,01 $. De plus, la société a dépassé les estimations de revenus consensuelles au cours de chacun des quatre derniers trimestres.

Au cours des six derniers mois, l’action JAPAY a bondi de 21,6 % et de 32,4 % au cours de l’année écoulée pour clôturer la dernière séance de bourse à 13,08 $.

JAPAY Notations POWR reflètent ses perspectives robustes. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR sont calculées en considérant 118 facteurs différents, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.

JAPAY a une note A pour la stabilité et un B pour l’élan et la qualité. Il est classé n°3 sur 9 titres dans le le tabac industrie.

En plus des notes POWR que nous avons indiquées ci-dessus, nous disposons également des notes de JAPAY pour le sentiment, la croissance et la valeur. Obtenez toutes les évaluations JAPAY ici.

Action n°2 : Turning Point Brands, Inc. (TPB)

TPB fabrique, commercialise et vend des produits de consommation pour adultes. La société opère via Zig-Zag Products ; Produits de Stoker ; et les segments Produits NewGen. Elle commercialise et distribue du papier à rouler, des tubes, des cigares finis, des emballages de cigares à fabriquer soi-même, du tabac à priser humide et des produits de tabac à chiquer en feuilles.

Le 8 décembre, TPB a déclaré un dividende trimestriel régulier de 0,065 $ par action ordinaire. Le dividende a été versé le 5 janvier 2024 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 15 décembre 2023. Le dividende annuel de TPB de 0,26 $ se traduit par un rendement de 1,01 % au cours actuel de l’action. Son rendement en dividende moyen sur quatre ans est de 0,79 %.

De plus, les distributions de dividendes de la société ont augmenté à un TCAC de 9,5 % au cours des cinq dernières années. TPB a augmenté ses dividendes pendant six années consécutives.

Le bénéfice brut et les marges EBIT de TPB sur les 12 derniers mois, de 49,14 % et 19,26 %, sont 45,7 % et 128,5 % supérieurs aux moyennes du secteur de 33,72 % et 8,43 %, respectivement. En outre, la marge FCF à effet de levier du titre sur 12 mois de 10,82 % est 122,7 % supérieure à la moyenne du secteur de 4,86 ​​%.

Pour le troisième trimestre 2023, clos le 30 septembre, TPB a déclaré un chiffre d’affaires net de 101,72 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation de la société s’est élevé à 20,24 millions de dollars, soit une augmentation de 2,1 % sur un an. Son bénéfice net ajusté et son BPA ajusté ont augmenté de 1,6 % et 5,6 % d’une année sur l’autre pour atteindre 14,52 millions de dollars et 0,76 $, respectivement.

La société a mis à jour ses prévisions pour l’année 2023. La société s’attend à ce que son EBITDA ajusté se situe entre 92 et 95 millions de dollars pour l’ensemble de l’année, alors qu’elle prévoyait auparavant entre 90 et 95 millions de dollars.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA de TPB pour l’exercice (se terminant en décembre 2024) augmente légèrement d’une année sur l’autre pour atteindre 2,79 $. En outre, le BPA de la société devrait croître de 5,7 % par an au cours des cinq prochaines années.

Les actions de TPB ont gagné 11 % au cours des six derniers mois et 22,6 % au cours de la dernière année pour clôturer la dernière séance de bourse à 26,33 $.

Les fondamentaux solides de TPB se reflètent dans ses notations POWR. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

Le titre a une note B pour Momentum. Au sein de l’industrie du tabac, TPB est classé n°2 sur 9 titres.

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Action n°1 : Imperial Brands PLC (IMBBY)

Basée à Bristol, au Royaume-Uni, IMBBY fabrique, importe, commercialise et vend du tabac et des produits liés au tabac. Elle propose une large gamme de cigarettes, d’accessoires de tabac, de tabac chauffé et de nicotine orale. La société vend ses produits sous les marques JPS, Davidoff, West, Winston, Kool, Lambert & Butler, Golden Virginia, Rizla, Skruf et Zone X.

En juin 2023, IMBBY a acquis une gamme de sachets de nicotine auprès de TJP Labs, un fabricant basé au Canada, pour faciliter son entrée sur le marché oral moderne américain. La transaction permettra à ITG Brands, l’activité américaine d’Imperial, d’offrir aux consommateurs adultes légaux aux États-Unis une gamme diversifiée de 14 variantes de produits dans un sachet très performant lors des tests de consommation.

Après de nouveaux tests auprès des consommateurs, ITG Brands relancera la gamme cette année sous une nouvelle marque, qui sera soutenue par la force de vente américaine existante de l’entreprise. Cette acquisition stratégique offre à IMBBY l’opportunité d’élargir son offre de produits de nouvelle génération aux États-Unis.

IMBBY verse un dividende annuel de 1,80 $, ce qui correspond à un rendement de 7,54 % au cours actuel de l’action. Le rendement du dividende moyen sur quatre ans de la société est de 9,34 %.

Le bénéfice brut et les marges EBIT d’IMBBY sur les 12 derniers mois de 36,95 % et 17,93 %, favorablement par rapport aux moyennes respectives du secteur de 33,72 % et 8,43 %. En outre, la marge bénéficiaire nette de l’action sur les 12 derniers mois de 12,88 % est 163 % plus élevée. que la moyenne du secteur de 4,90 %.

Pour l’exercice clos le 30 septembre 2023, IMBBY a déclaré un chiffre d’affaires de 32,48 milliards de livres sterling (41,09 milliards de dollars). Son bénéfice brut a augmenté de 10,6 % sur un an pour atteindre 6,68 milliards de livres sterling (8,45 milliards de dollars). Son bénéfice d’exploitation s’est élevé à 3,40 milliards de livres sterling (4,33 milliards de dollars), en hausse de 26,8 % par rapport à la période de l’année précédente. L’EBITDA ajusté de la société a augmenté de 5,6 % sur un an pour atteindre 4,16 milliards de livres sterling (5,26 milliards de dollars).

En outre, le bénéfice pour l’année et le bénéfice ajusté par action se sont élevés respectivement à 2,33 milliards de livres sterling (2,95 milliards de dollars) et 278,80 pence, en hausse de 48,3 % et 5,1 % par rapport aux valeurs de l’année dernière.

Les analystes s’attendent à ce que les revenus et le BPA d’IMBBY pour l’exercice (terminé en septembre 2024) augmentent de 3 % et 10,06 % d’une année sur l’autre pour atteindre 12,20 milliards de dollars et 3,11 dollars, respectivement.

L’action IMBBY a bondi de 4,2 % au cours du mois dernier et de 6,8 % au cours des six derniers mois pour clôturer la dernière séance de bourse à 24,15 $.

Les notations POWR d’IMBBY reflètent ses perspectives brillantes. Le titre a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

IMBBY a une note A pour la stabilité et un B pour la valeur et la dynamique. Il est classé premier parmi neuf titres de l’industrie du tabac.

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Les actions JAPAY sont restées inchangées mardi lors des échanges avant commercialisation. Depuis le début de l’année, JAPAY a gagné 1,63%, contre une hausse de -0,15% de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Mangeet Kaur Bouns

Le vif intérêt de Mangeet pour le marché boursier l’a amenée à devenir chercheuse en investissements et journaliste financière. En utilisant son approche fondamentale de l’analyse des actions, Mangeet cherche à aider les investisseurs particuliers à comprendre les facteurs sous-jacents avant de prendre des décisions d’investissement.

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