novembre 13, 2021

L'ETF SPDR S&P Aerospace & Defense (XAR) est-il actuellement un ETF solide ?

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L'ETF SPDR S&P Aerospace & Defense (XAR) a été lancé le 28/09/2011 et est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent conçu pour offrir une large exposition à la catégorie des ETF industriels de le marché.

-Zacks

Que sont les ETF Smart Beta ?

Le secteur des ETF a longtemps été dominé par des produits basés sur des indices pondérés par capitalisation boursière, une stratégie créée pour refléter le marché ou un segment de marché particulier.[19659006]Une bonne option pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché, les indices pondérés par capitalisation boursière offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.

D'autre part, certains investisseurs qui croient qu'il est possible de battre le marché grâce à une sélection de titres supérieure choisir d'investir dans une autre catégorie de fonds qui suivent des stratégies non pondérées par la capitalisation – communément appelée bêta intelligent. performances de retour, w qui est basé sur des caractéristiques fondamentales spécifiques, ou un mélange d'autres caractéristiques de ce type.

Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodologies les plus simples de pondération égale, de pondération fondamentale et de pondération basée sur la volatilité/le momentum, toutes ces stratégies ne sont pas ont été en mesure de fournir des résultats supérieurs.

Sponsor et indice du fonds

Le fonds est géré par State Street Global Advisors. XAR a été en mesure d'amasser des actifs de plus de 1,20 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des FNB de taille moyenne parmi les FNB industriels. XAR cherche à égaler la performance de l'indice S&P Aerospace & Defense Select Industry avant frais et dépenses.

L'indice S&P Aerospace & Defense Select Industry représente la partie sous-industrie aérospatiale et défense de l'indice S&P Total Stock Market. Le S&P TMI suit toutes les actions ordinaires américaines cotées sur le NYSE, l'AMEX, le NASDAQ National Market et le NASDAQ Global Select Market. L'indice de l'aérospatiale et de la défense est un indice à pondération égale modifié.

Coûts et autres dépenses

Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un FNB et, à long terme, les fonds moins chers peuvent considérablement surpasser leurs cousins plus chers, les autres choses restant les mêmes.

Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,35% pour le XAR, ce qui en fait l'un des produits les moins chers de l'espace.

Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois. de 0,78%.

Exposition sectorielle et principaux avoirs

Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié aux actions individuelles, un examen approfondi des avoirs d'un fonds est un exercice précieux. Et, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Pour XAR, il a la plus forte allocation dans le secteur des produits industriels – environ 100 % du portefeuille.

En tenant compte des avoirs individuels, Spirit Aerosystems Holdings Inc. Class A (SPR) représente environ 4,69 % de l'actif total du fonds, suivi par Heico Corporation (HEI) et Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Ses 10 principaux avoirs représentent environ 43,77 % du total de XAR. actifs sous gestion.

Performance et risque

L'ETF a augmenté d'environ 12,09 % jusqu'à présent cette année et a augmenté d'environ 25,12 % au cours de la dernière année (au 11/12/2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 101,37 $ et 136,44 $. espacer. Avec environ 34 positions, il a une exposition plus concentrée que ses pairs.

Alternatives

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF est une option raisonnable pour les investisseurs qui cherchent à surperformer le segment des ETF industriels du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient envisager.

L'ETF Invesco Aerospace & Defense (PPA) suit l'indice SPADE Defense et l'ETF iShares U.S. Aerospace & Defense (ITA) suit l'indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense. Invesco Aerospace & Defence ETF a 683,47 millions de dollars d'actifs, iShares U.S. Aerospace & Defense ETF a 2,61 milliards de dollars. Le PPA a un ratio de dépenses de 0,61 % et l'ITA facture 0,42 %.

Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et moins risquées devraient envisager les FNB traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements des FNB industriels.

Conclusion

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, rechercher les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lire les articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

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