Les 4 actions les plus performantes du S&P 500 depuis le début de l'année

Décembre
16, 2020

9 min de lecture

Cette histoire est apparue à l'origine sur StockNews

La pandémie mondiale COVID-19 a provoqué la plus grande crise économique depuis la Grande Dépression de 1929. Avec son apparition en mars, les économies mondiales ont été forcées de fermer et de fermer et les marchés boursiers se sont rapidement effondrés, tombant à des creux de plusieurs années. L'indice S&P 500 est entré en territoire baissier au début de l'année, effaçant les gains de l'année dernière. L'indice boursier plus large est passé d'un sommet de 3 393 en février à un plus bas de 2 191 le 23 mars, enregistrant une perte de 35,4% en seulement 33 jours.

Depuis qu'il a atteint ces creux en mars, l'indice a connu un rallye impressionnant et s'est rétabli. l'essentiel des pertes. Le S&P 500 est en hausse de près de 64% depuis lors. Les stocks ont atteint de nouveaux sommets historiques la semaine dernière lorsque Pfizer ( PFE ) a commencé à déployer son vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni, suscitant l'espoir d'une reprise économique rapide dans le monde entier. Le S&P 500 a clôturé au-dessus de 3 700 pour la première fois la semaine dernière, gagnant 13,5% depuis le début de l'année. Pourtant, les performances de ses industries et actions membres varient considérablement. Des secteurs comme les voyages et la finance se sont légèrement redressés, tandis que la technologie et les énergies alternatives atteignent de nouveaux sommets.

Voici quelques gagnants de l'indice qui ont su capitaliser sur la pandémie pour devenir les actions les plus performantes: NVIDIA Corporation ([19659006] NVDA – Get Rating ), Advanced Micro Devices ( AMD – Get Rating ), Etsy, Inc. ( ETSY ] – Obtenez une évaluation ) et Albemarle Corporation ( ALB – Obtenez une évaluation ). Examinons-les.

NVIDIA Corporation ( NVDA – Get Rating )

En tant que l'un des principaux fournisseurs de l'industrie mondiale du jeu en constante expansion, NVDA opère comme une société d'informatique visuelle dans le monde entier. Il s'occupe des unités de traitement graphique (GPU), des jeux sur PC, des processeurs tegra et de l'intelligence artificielle (IA), et sert principalement quatre marchés: les jeux, les entreprises, l'informatique haute performance et le cloud et l'automobile.

NVDA a acquis des sociétés pour faire progresser ses capacités d'IA. En septembre, la société a annoncé un accord définitif pour acquérir Arm Limited auprès de SoftBank Capital Limited et SVF Holdco (UK) Limited afin de s'associer au vaste écosystème d'Arm. La société a ensuite lancé l'accélération GPU et DPU de l'écosystème Arm de plates-formes HPC, cloud, périphérie et PC en octobre. Elle a également finalisé l'acquisition de Mellanox Technologies plus tôt cette année.

NVDA a une solide histoire de croissance des ventes et des bénéfices. Au cours de son troisième trimestre fiscal clos en octobre 2020, la société a déclaré un chiffre d'affaires record de 4,73 milliards de dollars, en croissance de 57% d'une année sur l'autre. Il a également généré des revenus records dans le domaine des jeux et des centres de données, augmentant respectivement de 37% et 162% par rapport au trimestre comparable de l'année dernière. Le BPA non-GAAP s'est établi à 2,91 $, en hausse de 63% par rapport à la valeur d'il y a un an.

NVDA est bien positionné pour se développer car les jeux, l'IA, le cloud computing et les machines autonomes seront le moteur de la prochaine révolution industrielle dans le monde. L'expansion de NVIDIA GeForce NOW devrait élargir la base d'utilisateurs de NVDA. Dans sa lettre aux actionnaires du troisième trimestre, NVDA a noté: «Notre plate-forme de calcul A100 est en plein essor, les principales sociétés de cloud computing la déployant à l'échelle mondiale.» De plus, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA de l'année en cours augmentent respectivement de 51% et 67,9%.

NVDA a clôturé vendredi à 520,53 $, gagnant 121,6% depuis le début de l'année. Le titre a augmenté de 45,7% au cours des six derniers mois par rapport au rendement de 20,5% du marché dans son ensemble au cours de la même période. De plus, il se négocie actuellement à seulement 11,6% sous son sommet de 52 semaines de 589,07 $.

Comment NVDA se compare-t-il aux POWR Ratings ?

A for Trade Grade

B for Buy & Hold Grade

A pour le classement de l'industrie

B pour le classement POWR global

L'action est également classée # 40 sur 86 actions dans l'industrie Semiconductor & Wireless Chip .

Advanced Micro Devices ( AMD – Get Rating )

AMD conçoit et produit des microprocesseurs pour les industries de l'informatique et de l'électronique grand public. La société a profité de la forte adoption des processeurs de serveur Ryzen et Radeon à base de puces 7 nm, Epyc de deuxième génération et des puces 5 nm. Cela est dû à une augmentation rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans les jeux en nuage et le supercalcul. La société opère dans deux segments: l'informatique et les graphiques (C&G) et l'entreprise, embarqué et semi-personnalisé (EESC).

En octobre, AMD a annoncé son plan d'acquérir Xilinx ( XLNX ), leader dans le domaine des matrices de portes programmables sur le terrain. Cette combinaison a créé la société de calcul haute performance leader du secteur, élargissant considérablement l’étendue du portefeuille de produits AMD. De plus, la société a récemment annoncé son nouvel accélérateur AMD Instinct MI100 – le GPU HPC le plus rapide au monde et le premier GPU serveur x86 à dépasser la barrière des performances des 10 téraflops (FP64).

AMD a gagné une part de marché significative sur le marché des centres de données CPU et de son processeur EPYC de nouvelle génération cette année. Au troisième trimestre clos en septembre 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires record de 2,8 milliards de dollars, en hausse de 56% d'une année sur l'autre. La croissance a été tirée par la hausse des revenus dans les deux segments opérationnels grâce à la vente du processeur EPYC et de son processeur Ryzen. De plus, son BPA a presque triplé à 0,32 USD par rapport à la valeur de 0,11 USD il y a un an.

AMD profite énormément de la demande croissante de cartes graphiques de jeu haut de gamme, d'informatique à domicile et de dépenses en centres de données d'entreprise. Par conséquent, la société gagne régulièrement des parts de marché auprès du géant des puces Intel ( INTC ). Les analystes s'attendent à ce que les revenus et le BPA d'AMD pour l'année en cours augmentent respectivement de 51% et 67,9%.

AMD a clôturé la séance de négociation de vendredi à 91,65 $, soit presque le double du prix depuis le début de l'année. Le titre a augmenté de 20% au cours des trois derniers mois, par rapport au rendement de 9,8% du marché dans son ensemble au cours de la même période. AMD se négocie actuellement à seulement 4,9% sous son plus haut de 96,37 $ en 52 semaines.

Il n'est pas surprenant qu'AMD soit noté «Achat fort» dans notre système de notation POWR. Il a également un «A» pour la qualité commerciale, la note d'achat et de conservation et le rang de l'industrie, et un «B» pour la catégorie pair. Il est classé n ° 5 sur 86 actions de semi-conducteurs et de puces sans fil .

Etsy, Inc. ( ETSY – Get Rating )

ETSY en exploite deux des places de marché en ligne latérales qui connectent des millions d'acheteurs et de vendeurs à travers le monde. Son marché principal, Etsy.com, est la destination mondiale de plus de 66 millions de produits artisanaux et créatifs uniques. Il propose également divers services aux vendeurs, notamment Etsy Payments, Etsy Ads et Etsy Shipping Labels.

La croissance des commandes au domicile plus tôt cette année a donné un coup de pouce supplémentaire à une entreprise déjà solide. À la fin du troisième trimestre, les acheteurs et vendeurs actifs sur la plate-forme ETSY s'élevaient respectivement à 69,7 millions et 3,68 millions. Cela impliquait respectivement une croissance de 55,4% et 42% d'une année à l'autre. De plus, en dehors des ventes d'articles pour la maison, les ventes en ligne d'instruments de musique sur Reverb.com, qu'elle a acquis en août dernier, ont bondi lorsque les magasins physiques ont fermé leurs portes.

Au troisième trimestre, la société a démontré l'évolutivité et valeur de son modèle commercial de marché. Ses revenus ont augmenté de 128% d'une année à l'autre pour atteindre 451,5 millions de dollars grâce à une forte croissance des revenus du marché et des services. Les ventes brutes de marchandises (GMS) de 2,63 milliards de dollars ont augmenté de 119,4% par rapport au trimestre de l'an dernier. Le GMS mobile représentait 62% tandis que le GMS international était de 35%. Le BPA s'est établi à 0,70 $, une amélioration significative par rapport à la valeur de 0,12 $ il y a un an.

Les habitudes d'achat des consommateurs ont été grandement influencées par la pandémie et ETSY a réussi à maintenir cette croissance en stimulant la rétention et la fréquence de ses acheteurs existants. La société se concentre sur la croissance des vendeurs pendant la période des fêtes et capitalise sur son importante opportunité de marché et sa position unique dans le commerce électronique. Par conséquent, les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires et le BPA d'ETSY pour l'année en cours augmentent respectivement de 97,1% et 176,3%.

ETSY a clôturé la séance de négociation de vendredi à 170,02 $, après avoir atteint un sommet historique de 171,66 $. Le stock est en hausse de 283,8% jusqu'à présent cette année. Le titre a plus que doublé au cours des six derniers mois et affiche toujours une forte dynamique.

Les notations POWR d'ETSY reflètent également des perspectives prometteuses. Il a une note globale de «Achat fort» avec un «A» pour la qualité commerciale, la note d'achat et de conservation, la note de pairs et le classement de l'industrie. Il est classé n ° 12 sur 59 actions dans l'industrie Internet .

Albemarle Corporation ( ALB – Get Rating )

ALB est une entreprise mondiale société de produits chimiques spécialisés qui développe, fabrique et commercialise des produits technologiquement avancés et à haute valeur ajoutée dans le monde entier. ALB est le premier producteur de lithium au monde, représentant 21% de la production mondiale . La société opère dans trois segments: le lithium, les spécialités de brome et les catalyseurs. La société basée à Charlotte possède des usines de production de lithium de qualité batterie en Europe, en Australie, en Chine, au Chili et aux États-Unis.

ALB a récemment annoncé qu'elle deviendrait membre fondateur de Zero Emission Transportation Association (ZETA), une première coalition basée aux États-Unis, engagée à réaliser des ventes de véhicules électriques (VE) à 100% d'ici 2030. L'ALB a également été sélectionnée par le Département de l'énergie des États-Unis (DOE) en tant que Partenaire essentiel pour deux projets de recherche sur le lithium sur trois ans.

ALB a déclaré un chiffre d'affaires de 747 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 15% d'une année sur l'autre, principalement due à une baisse de 24,3% des catalyseurs Ventes. Son secteur du lithium a généré 265,6 millions de dollars, en baisse de 19,6 millions de dollars d'une année à l'autre, principalement en raison de la baisse des prix du marché et des contrats. Le BPA pour le dernier trimestre rapporté s'est élevé à 0,8 $, en baisse de 45% d'une année sur l'autre.

Les batteries EV connaissent une demande sans précédent en raison de la tendance croissante au «passage à l'électricité». Par conséquent, ALB développe son activité lithium grâce à des actions de réduction des coûts et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les projets d’expansion de Kemerton et La Negra, qui produisent du lithium, devraient être mis en service en 2021. Les analystes prévoient une croissance des revenus et du BPA d’ALB de 3,3% et 2,8%. respectivement, l’année prochaine.

ALB a clôturé la séance de négociation de vendredi à 138,65 $, gagnant près de 90% depuis le début de l’année. Le titre a augmenté de 13,2% au cours du mois dernier, par rapport au rendement de 2,3% du S&P 500 au cours de la même période. De plus, ALB se négocie à seulement 5,1% sous son plus haut de 52 semaines de 146,11 $.

Selon les notations POWR, ALB est un «achat fort». Il a également un «A» pour la qualité commerciale, la note d'achat et de conservation et la note pair, et un «B» pour le classement de l'industrie. Dans le 69-stock Chemicals Industry Industry, ALB est classé n ° 5.

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Les actions NVDA se négociaient à 531,99 $ par part du lundi après-midi, en hausse de 11,46 $ (+ 2,20%). Depuis le début de l'année, la NVDA a gagné 126,46%, contre une hausse de 15,60% de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.