Le stock de carburants d'énergie propre se réveille

Juin
29, 2021

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Cette histoire est apparue à l'origine sur l'action MarketBeat

Le fournisseur de solutions de gaz naturel renouvelable (GNR) Clean Energy Fuels (NASDAQ : CLNE) a surfé sur la décarbonisation et l'énergie propre les vents arrière pour conduire la nation dans l'ère verte. Avec un nom comme Clean Energy Fuels, il est facile d'assumer les objectifs de l'entreprise. La Société distribue du GNR sous forme de gaz naturel comprimé (GNC) et de gaz naturel liquéfié (GNL) pour les flottes de véhicules publics et privés. Son GNR est l'un des carburants alternatifs les moins carbonés du marché. Les ventes de carburant sont à l'origine de la majeure partie de la croissance des revenus de la société avec plus de 560 stations-service aux États-Unis et au Canada. La Société conçoit, construit et exploite également des stations de ravitaillement et des ventes de construction de centrales. Clean Energy a également des partenariats de junior venture (JV) et d'investissement avec des acteurs majeurs comme Chevron (NYSE : CVX)Total et British Petroleum (NYSE : BP)ce qui donne encore plus de crédibilité aux opérations. . Les tendances sociales, juridiques et législatives vers les véhicules à zéro émission sont le principal vent arrière qui devrait faire grimper les actions. L'administration Biden a annoncé qu'elle visait une réduction d'au moins 50 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et a demandé un financement de 35 milliards de dollars lors d'un sommet sur le climat en avril 2021. La société a également divulgué un investissement de Amazon (NASDAQ : AMZN) le 19 avril 2021, qui est passé inaperçu alors que les pics d'actions se sont effondrés par la suite. Les investisseurs tolérants au risque qui recherchent une exposition au GNR peuvent surveiller les niveaux de retrait opportunistes des actions de Clean Energy Fuels.

Accord d'approvisionnement Amazon RMG

Le 19 avril 2021, Clean Energy a annoncé un accord avec Amazon pour fournir du RNG à sa flotte de camions au gaz naturel. Les actions ont augmenté puis se sont effondrées en raison de problèmes de dilution, car Amazon nécessite un investissement pour acheter jusqu'à 53,1 millions d'actions via une tranche de 13,28 millions de bons de souscription à un prix d'exercice de 13,49 $ et des offres ultérieures pouvant atteindre 500 millions de dollars à acquérir lors des achats de carburant. Cela équivaudrait à une dilution de 28 % du flottant. Le carburant sera distribué par l'intermédiaire de 27 stations-service d'énergie propre et de 19 États non exclusifs nouveaux ou améliorés appartenant à l'énergie propre qui devraient être construits d'ici la fin de l'année.

Publication des résultats du premier trimestre 2021

Le 6 mai 2021, Clean Energy a publié les résultats du premier trimestre 2021 pour le trimestre se terminant en mars 2021. La société a déclaré une perte de bénéfice par action (BPA) de (- 0,01 $) à l'exclusion des éléments non récurrents , contre les estimations des analystes du consensus pour le seuil de rentabilité, un échec (-0,01 $). Les revenus ont chuté (-10,3 %) d'une année sur l'autre (en glissement annuel) à 77,1 millions de dollars, manquant les estimations des analystes à 75,26 millions de dollars. La société s'attend à ce que la perte GAAP pour 2021 soit d'environ (-76 millions de dollars) et l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 60 et 62 millions de dollars.

Conference Call Takeaways

Le PDG de Clean Energy, Andrew Littlefair, a donné le ton : « Notre nouveau partenariat stratégique avec Amazon comporte plusieurs volets et nous pensons que l'énergie propre est très bien positionnée pour l'avenir et confirme la direction que nous nous sommes fixée il y a des années. . Comme prévu, la pandémie de COVID a continué d'avoir un impact sur nos volumes, mais avec une tarification plus élevée du crédit environnemental, notre BAIIA ajusté de 11,7 millions de dollars a augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière. Comme pour le reste du pays, nous sommes optimistes que l'économie globale, y compris le secteur des transports en particulier, continuera de rebondir. » Il a fait le point sur les positions de trésorerie de 146 millions de dollars par rapport aux 90 millions de dollars de dette à la fin du premier trimestre 2021. Le PDG Littlefair s'attend à un rebond dans les deux secteurs les plus durement touchés que sont les flottes d'aéroports et de transit. Il a rappelé aux analystes qu'ils étaient soumis à une restriction de non-divulgation avec Amazon ; par conséquent, les détails sont limités. Il a ajouté: «Même ainsi, je veux m'assurer que tout le monde comprend parfaitement cette importance pour l'énergie propre. Ce nouveau partenariat stratégique avec Amazon repose sur deux accords différents. L'un est un accord commercial et Amazon accepte d'acheter une quantité substantielle de gaz naturel renouvelable via nos stations, potentiellement des centaines de millions de gallons de GNR. Il a conclu: "Nous pensons que le partenariat stratégique avec Amazon pourrait représenter un produit brut de 1,5 milliard de dollars ou plus entre les revenus des ventes de carburant et le produit de l'exercice en espèces du mandat." Gardez à l'esprit que si Amazon exerçait tous les bons de souscription à 13,49 $, le produit de l'exercice serait d'environ 700 millions de dollars, mais entraînerait également une dilution supplémentaire de 27 % du flottant.

Niveaux de retrait opportuniste CLNE 

L'utilisation des graphiques de fusils sur des périodes hebdomadaires et quotidiennes fournit une vue plus large du paysage pour le stock CLNE. Le graphique hebdomadaire des fusils a illustré comment les actions ont culminé au niveau de 19,69 $ Fibonacci (fib) et se sont effondrées au niveau de 7,50 $ avant de remonter sur le bas hebdomadaire de la structure du marché (MSL) acheter déclenchement lorsque les actions ont atteint 8,18 $. Le support de la moyenne mobile (MA) hebdomadaire à 5 périodes augmente à 10,12 $ car il forme un canal qui se resserre vers la MA hebdomadaire à 15 périodes à 10,93 $. Le stochastique hebdomadaire a franchi la bande 20. Le sommet hebdomadaire de la structure du marché (MSH) s'est déclenché sous le niveau de 14,01 $. Le graphique quotidien des fusils a culminé à 14,34 $ et commence à sembler s'effondrer alors que le stochastique forme un mini-chien inverse baissier plus bas. La MA quotidienne à 5 périodes passe à la MA à 15 périodes à 11,08 $, provoquant potentiellement une rupture vers les bandes de Bollinger (BB) quotidiennes inférieures au niveau de prix de 7,08 $. Les investisseurs prudents peuvent évoluer vers des niveaux de retrait opportunistes à 10,49 $ fib, 9,89 $ fib, 9,29 $ fib, 8,98 $ fib, 8,18 $ fib, 7,29 $ fib et 6,46 $ fib. Les trajectoires haussières vont du niveau de 13,32 $ jusqu'au niveau de 17,17 $.

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