Le rallye du Père Noël arrive à temps pour Noël

Tout d'abord, joyeux Noël et joyeuses fêtes ! Cette année a vraiment passé, et avant de nous lancer dans 2022, je voulais vous remercier pour le temps, l'attention et la confiance que vous m'avez accordés. Pour moi, cela a été un plaisir et quelque chose sur lequel j'ai hâte de travailler et de penser chaque jour. Passant au S&P 500 (SPY), nous avons enfin eu ce grand rallye du "Père Noël", et il n'a pas déçu. Dans le commentaire d'aujourd'hui, je vais discuter de la fin de la phase de risque du marché ou s'il ne s'agit que d'un répit bref et cruel. Ensuite, j'aimerais partager quelques réflexions sur l'énergie. Lisez la suite ci-dessous pour en savoir plus….

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(Veuillez profiter de cette version mise à jour de mon commentaire hebdomadaire publié le 23 décembre 2021 à partir de la lettre d'information POWR Stocks Under $10 ).

Depuis jeudi dernier, l'action du marché a été assez intense. De la clôture de jeudi au plus bas de lundi, le S&P 500 a chuté de près de 3%. À partir de ce niveau, il a réalisé un revirement impressionnant, grimpant de près de 5% au cours des 3,5 dernières séances de bourse. les actions qui peuplent l'univers des actions à bas prix.

C'est sain, et j'ai remarqué que les rallyes qui ont tendance à être durables et durables ont cette caractéristique, tandis que les rallyes étroits sont plus sujets à l'échec. Un exemple récent est la tentative de percée du S&P 500 vers de nouveaux sommets fin novembre, qui s'est produite alors que le Russell 2000 et de nombreuses actions de croissance suivaient une tendance à la baisse.

Sans surprise, cette percée a échoué et a conduit à un mauvais retournement. La semaine dernière, après avoir reconnu certains des développements baissiers, j'avais écrit :

Cependant, rien n'a changé avec la structure haussière globale du marché. La Fed devenant plus belliciste est un vent contraire et a affecté certaines parties du marché. Mais, il devrait être submergé par le raz-de-marée d'un autre trimestre avec une croissance des bénéfices de plus de 20%.

Enfin, le marché est assez survendu et a atteint certains extrêmes baissiers qui indiquent de bonnes opportunités d'achat même en les conditions du marché baissier. Et pour couronner le tout, nous entrons dans la période la plus saisonnière de l'année avec les 2 dernières semaines de décembre et la première semaine de janvier.

Je pense que l'action du marché de la semaine dernière a justifié la décision de s'asseoir serré en termes d'exposition globale de notre portefeuille.

Nous avons utilisé la faiblesse du marché pour améliorer le portefeuille et augmenter l'exposition à certains des thèmes les plus puissants à l'aube de 2022.

La prochaine question importante est de savoir si ce mouvement à la hausse de 5% représente simplement un rebond ou un rallye du marché.

Actuellement, je penche vers ce dernier en raison de la force et de l'acharnement de ce mouvement à la hausse. Mais, je pourrais voir un autre shake out qui formerait idéalement un plus bas plus haut avant que nous ne décollions vraiment. position, de fortes données d'inflation et la variante Omicron s'avèrent être beaucoup moins dangereuses qu'initialement craint. .

Ainsi, même si je pense que le marché au sens large a atteint un creux et est prêt à remonter, certaines parties du marché ne sont pas encore sorties du bois.

Réflexions sur l'énergie

Dans les commentaires précédents, nous avons parlé des secteurs les plus solides – les matériaux, les constructeurs de maisons et les semi-conducteurs.

Depuis avril, nous avons une surpondération dans l'énergie et avons actuellement une pondération plus faible avec une seule position.

Auparavant, j'avais plus de conviction, être car j'ai vu que l'offre était très limitée, alors que la demande allait être plus forte que prévu.

Maintenant, ma perspective a légèrement changé.

La situation de l'offre est bien meilleure à court terme . Les entreprises augmentent leur production, tout comme l'OPEP, et il y a des signes que la zone de schiste reprend vie par à-coups.

Mais à plus long terme, les problèmes d'approvisionnement demeurent. Toute cette augmentation de la production ne fait que puiser du pétrole qui était déjà en production. Nous sommes toujours dans une situation où nous avons sous-investi dans la nouvelle production de pétrole au cours de la dernière décennie, et cela va certainement avoir de l'importance, surtout si la demande de pétrole peut continuer à augmenter au-dessus de 100 millions de barils par jour. Je pense que le pétrole augmentera jusqu'en 2022, bien qu'à un rythme plus lent qu'auparavant. Hier a été une étape importante en ce sens qu'il y a eu plus de voyages en avion qu'aux niveaux d'avant la pandémie. La consommation d'essence est supérieure aux niveaux d'avant la pandémie, tout comme les kilomètres parcourus.

Tous ces facteurs indiquent que la demande de pétrole surprendra à la hausse. À court terme, l'offre peut augmenter pour correspondre à cette demande, mais à plus long terme, je pense qu'il faudra des prix beaucoup plus élevés pour générer une réponse de l'offre suffisante.

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Tous les meilleurs !

Jaimini Desai
Chef de la stratégie de croissance, StockNews
Éditeur, POWR Stocks Under $10 Newsletter

Les actions SPY se négociaient à 470,60 $ par action vendredi après-midi, en hausse de 2,91 $ (+0,62 %). Depuis le début de l'année, SPY a gagné 27,55%, contre une augmentation en % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l'auteur : Jaimini Desai

Jaimini Desai est rédacteur financier et journaliste depuis près de une décennie. Son objectif est d'aider les lecteurs à identifier les risques et les opportunités sur les marchés. Il est le stratège en chef de la croissance pour StockNews.com et l'éditeur des bulletins d'information POWR Growth et POWR Stocks Under $10. Apprenez-en plus sur les antécédents de Jaimini, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.

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