novembre 13, 2021

Le FNB Invesco S&P 500 Pure Growth (RPG) devrait-il figurer sur votre radar d'investissement ?

Vous lisez Entrepreneur United States, une franchise internationale d'Entrepreneur Media.

Cette histoire est parue à l'origine sur Zacks

Conçu pour offrir une large exposition au segment Large Cap Growth du marché boursier américain, l'Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) est un fonds négocié en bourse à gestion passive lancé le 03/ 01/2006.

– Zacks

Le fonds est sponsorisé par Invesco. Il a accumulé plus de 3,55 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant d'égaler le segment Large Cap Growth du marché boursier américain.

Pourquoi Large Cap Growth

Les sociétés à grande capitalisation ont généralement une capitalisation boursière supérieure à 10 USD. milliard. Considérées comme une option plus stable, les sociétés à grande capitalisation présentent des flux de trésorerie plus prévisibles et sont moins volatiles que leurs homologues à moyenne et petite capitalisation.

Bien que les actions de croissance affichent des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne, elles devraient croître plus rapidement. que le marché au sens large, les investisseurs doivent noter que ces types d'actions ont des évaluations plus élevées. De plus, les actions de croissance sont associées à un niveau de volatilité plus élevé. Même si les actions de croissance sont plus susceptibles de surperformer leurs homologues de valeur sur des marchés haussiers forts, les actions de valeur ont la réputation d'offrir de meilleurs rendements sur presque tous les marchés que les actions de croissance.

Coûts

Étant donné que les fonds moins chers ont tendance à produire de meilleurs résultats que les actions de croissance. fonds plus chers, en supposant que tous les autres facteurs restent égaux, il est important que les investisseurs fassent attention au ratio de dépenses d'un ETF.

Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF sont de 0,35%, ce qui le place à égalité avec la plupart des produits comparables dans l'espace.

Il a un rendement de dividende de 0,08 % sur 12 mois. . Et, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent quotidiennement leurs avoirs.

Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des technologies de l'information – environ 41,60 % du portefeuille. Les soins de santé et la consommation discrétionnaire complètent les trois premiers.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Tesla Inc (TSLA) représente environ 2,94 % du total des actifs, suivi de Nvidia Corp (NVDA) et d'Etsy Inc (ETSY).

Le Les 10 principaux titres représentent environ 24,09 % du total des actifs sous gestion.

Performance et risque

RPG cherche à égaler la performance de l'indice S&P 500 Pure Growth avant frais et dépenses. L'indice S&P 500 Pure Growth Index est ciblé et ne contient que les sociétés du S&P 500 présentant de fortes caractéristiques de croissance telles que sélectionnées par Standard & Poors. Au 31 décembre 2010, l'indice comprenait 125 des composants qui composent le S&P 500.

L'ETF a augmenté d'environ 33,90 % jusqu'à présent cette année et il a augmenté d'environ 41,99 % au cours de la dernière année (au 11/12 /2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 151,58 $ et 217,77 $.

L'ETF a un bêta de 1,10 et un écart type de 25,96 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 76 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise. dynamique, entre autres facteurs. Pour cette raison, RPG est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment Style Box – Large Cap Growth du marché. Il existe d'autres FNB supplémentaires dans l'espace que les investisseurs pourraient également envisager.

Le Vanguard Growth ETF (VUG) et l'Invesco QQQ (QQQ) suivent un indice similaire. Alors que Vanguard Growth ETF a 88,67 milliards de dollars d'actifs, Invesco QQQ a 203,95 milliards de dollars. VUG a un ratio de dépenses de 0,04 % et QQQ facture 0,20 %. transparence, flexibilité et efficacité fiscale.

Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez les articles sur les derniers développements dans l'univers d'investissement des ETF, veuillez visiter le Zacks ETF Center.

Vous voulez que les informations clés de l'ETF soient livrées directement dans votre boîte de réception ?

La lettre d'information gratuite sur les fonds de Zacks vous informera chaque semaine des principales actualités et analyses, ainsi que des ETF les plus performants.

Obtenez-le gratuitement >>