novembre 13, 2021

Le FNB First Trust Small Cap Core AlphaDEX (FYX) est-il actuellement un FNB solide ?

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Cette histoire est parue à l'origine sur Zacks

Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box – Small Cap Blend du marché, le First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) est un fonds négocié en bourse à bêta intelligent lancé le 05/08/2007.

-Zacks

Que sont les ETF Smart Beta ?

Les indices pondérés par capitalisation boursière ont été créés pour refléter le marché, ou un segment spécifique du marché, et le secteur des ETF a traditionnellement été dominé par des produits basés sur cette stratégie.

Les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché devraient considérer les indices de capitalisation boursière, car ils reproduisent les rendements du marché de manière peu coûteuse, pratique et transparente.

Cependant, certains investisseurs croient en cette possibilité. de battre le marché grâce à une sélection de titres exceptionnelle et de choisir un type de fonds différent qui suit les stratégies non pondérées par la capitalisation : le bêta intelligent.

Les indices d sont basés sur certaines caractéristiques fondamentales, ou sur une combinaison de celles-ci.

Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodologies les plus simples de pondération égale, de pondération fondamentale et de pondération basée sur la volatilité/le momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.

Sponsor et indice du fonds

Le fonds est géré par First Trust Advisors. FYX a pu amasser des actifs de plus de 1,03 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne de la Style Box – Small Cap Blend. Ce fonds en particulier cherche à égaler la performance de l'indice Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core avant frais et dépenses.

L'indice NASDAQ AlphaDEX Small Cap Core est un indice amélioré qui utilise la méthodologie de sélection d'actions AlphaDEX pour sélectionner des actions du NASDAQ US 700 Indice Small Cap.

Coûts et autres dépenses

Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, les fonds moins chers peuvent surperformer considérablement leurs cousins plus chers, d'autres éléments restant le idem.

Les dépenses d'exploitation sur une base annuelle sont de 0,61% pour FYX, ce qui en fait l'un des produits les plus chers de l'espace.

C'est le rendement du dividende sur 12 mois s'élève à 0,67%.

Exposition sectorielle et principaux avoirs

La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent quotidiennement leurs avoirs. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque lié aux actions individuelles, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.

Représentant 23,10 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur des services financiers ; Les produits industriels et de consommation discrétionnaire complètent les trois premiers.

En ce qui concerne les avoirs individuels, Dillard's, Inc. (classe A) (DDS) représente environ 0,39% du total des actifs, suivi de Calix, Inc. (CALX) et Genworth Financial , Inc. (GNW).

Les 10 principaux avoirs de FYX représentent environ 3,57% du total de ses actifs sous gestion.

Performance et risque

L'ETF a ajouté environ 32,74% jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 50,61% au cours de la dernière année (au 11/12/2021). Au cours des 52 dernières semaines, il s'est négocié entre 67,71 $ et 101 $.

L'ETF a un bêta de 1,35 et un écart type de 31,80 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix à risque moyen dans l'espace. Avec environ 526 positions, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.

Alternatives

Le FNB First Trust Small Cap Core AlphaDEX est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surperformer le segment Style Box – Small Cap Blend du marché . Cependant, il existe d'autres ETF dans l'espace que les investisseurs pourraient envisager.

IShares Russell 2000 ETF (IWM) suit l'indice Russell 2000 et l'iShares Core S&P SmallCap ETF (IJR) suit l'indice S&P SmallCap 600. IShares Russell 2000 ETF a 75,09 milliards de dollars d'actifs, iShares Core S&P SmallCap ETF a 76,41 milliards de dollars. IWM a un ratio de dépenses de 0,19 % et IJR facture 0,06 %. ]Bottom Line

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