L'analyse technique n'a pas besoin d'être trop technique pour être efficace

L'avènement des algorithmes a rendu l'analyse technique encore plus importante dans l'environnement de marché actuel. Cela est particulièrement vrai pour les transactions à court terme. Les fondamentaux sont importants à long terme, mais les aspects techniques sont vitaux à court terme. Je discute de ce concept ci-dessous et de la façon d'appliquer ce précepte important pour découvrir systématiquement des transactions d'options gagnantes. Lisez la suite pour en savoir plus.

Benjamin Graham, le parrain de l'investissement de valeur, a résumé la notion de technique par rapport aux fondamentaux avec sa citation :

« À court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser.

La fonte pluriannuelle dansactions commence à se ramollir. Des rendements annuels toujours démesurés seront plus difficiles à obtenir. Cela est particulièrement vrai maintenant que la Fed a commencé à retirer des liquidités et à augmenter les taux d'intérêt.

Rester agile et choisir les bonnes actions au bon moment revêtira une importance encore plus grande dans les mois à venir. Les notes POWR vous aideront certainement à choisir les bonnes actions. L'analyse technique vous aidera à choisir le bon moment pour entrer et sortir des positions.

Tour d'horizon des métiers récents d'ArcelorMittal (MT) pour leOptions POWRportefeuille aidera à montrer comment j'utilise l'analyse technique pour identifier les zones de prix pour envisager de prendre et de retirer des positions.

Mon approche n'en est qu'une parmi tant d'autres. Il s'agit cependant d'une méthodologie simple qui a résisté à l'épreuve du temps. Alors allons-y.

Le graphique ci-dessous est un graphique de prix sur un an pour les actions MT. Il y a un support horizontal dans la zone de 28 $. J'aime l'appeler "soutien du globe oculaire". MT a rebondi sur ce niveauSept fois au cours des 12 derniers mois. Clairement une zone de support solide:

Une fois qu'un domaine d'intérêt est identifié, un peu plus de travail doit être fait. Ma méthode utilise seulement quatre composants principaux :

• RSI sur 9 jours (indice de force relative)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) Histogramme
• Bollinger Pourcentage B
• Moyenne mobile sur 20 jours

Le RSI indique quand une action est surachetée (au-dessus de 70) ou survendue (moins de 30). La MACD compare la moyenne mobile sur 12 jours à une moyenne mobile plus longue sur 26 jours pour aider à découvrir les divergences de dynamique.

Bollinger Percent B est un indicateur basé sur la volatilité qui identifie où le cours de clôture d'une action se situe par rapport aux bandes supérieure et inférieure. 100 est la bande supérieure et 0 est la bande inférieure.

La moyenne mobile sur 20 jours est largement suivie, en particulier par les machines algo qui dominent le trading aujourd'hui.

Lorsque les quatre indicateurs s'alignent en même temps, c'est généralement une indication fiable que les choses ont été exagérées à la hausse ou à la baisse. Il est temps de prendre une position contre-tendance.

En regardant à nouveau le graphique, les trois fois où les options POWR ont pris une position longue dans les appels MT sur la base des lectures de survente (vert clair).

Le RSI sur 9 jours était inférieur à 30, le MACD était profondément dans le rouge, le pourcentage B de Bollinger approchait de zéro et les actions se négociaient avec une forte décote par rapport à la moyenne mobile sur 20 jours.

Le graphique montre également commentOptions POWRa utilisé la même méthode pour quitter ces positions sur la base de lectures de surachat (violet).

La méthode est simple. Achetez quand les choses sont survendues et vendez quand les choses sont surachetées. Pour citer Warren Buffett, "Soyez gourmand quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont gourmands."

Les résultats des trois échanges sont présentés ci-dessous :

Tous les résultats ne seront certainement pas aussi efficaces. Le trading est une question de probabilité, pas de certitude. L'utilisation d'une méthodologie technique simple avec les notations POWR peut aider à fournir un solide coup de poing pour mettre toutes les chances de votre côté lors des options de swing trading.

Que faire ensuite? 

Alors que les concepts derrière le trading d'options sont plus simples que la plupart des gens ne le pensent, l'application de ces concepts pour faire des transactions d'options gagnantes n'est pas une tâche facile.

La solution est de me laisser faire le travail acharné pour vous, en commençant un 30 jours à monBulletin d'information sur les options POWR.

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À bon commerce !

Équipe Biggam
Éditeur, bulletin POWR Options

Les actions SPY ont augmenté de 0,01 $ (0,00 %) dans les échanges après les heures de bureau vendredi. Depuis le début de l'année, SPY a baissé de -4,34 %, contre une hausse de % de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l'auteur : Tim Biggam

Tim a passé 13 ans en tant que stratège en chef des options chez Man Securities à Chicago, 4 ans en tant que stratège en chef des options chez ThinkorSwim et 3 ans en tant que teneur de marché pour First Options à Chicago. Il fait des apparitions régulières sur Bloomberg TV et est un contributeur hebdomadaire au réseau TD Ameritrade "Morning Trade Live". Sa passion première est de rendre le monde complexe des options plus compréhensible et donc plus utile au trader de tous les jours. Tim est le rédacteur en chef duOptions POWR bulletin. En savoir plus sur le parcours de Tim, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.

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