Fin du rallye boursier ou pause pour souffler ?

Le rallye du S&P 500 (SPY) a pris une pause après avoir atteint la moyenne mobile de 200 jours. Il est certainement possible que nous ayons atteint le sommet et que nous nous dirigions immédiatement vers le bas, il est possible que cette baisse se résolve plus haut et/ou que nous puissions nous déplacer dans une fourchette pendant un certain temps. Compte tenu de la dynamique du marché et de notre position de trésorerie supérieure à la moyenne, je suis à l’aise avec nos positions et allocations actuelles tant que nous restons au-dessus de 4 200. Par conséquent, dans le commentaire d’aujourd’hui, je veux juste partager quelques brefs commentaires sur le marché, puis je veux plonger dans certains des différents secteurs dont nous avons discuté dans le passé – pièces automobiles, énergie, biotechnologies et voyages – et fournir quelques mises à jour . Lisez ci-dessous pour en savoir plus….

(Veuillez profiter de cette version mise à jour de mon commentaire hebdomadaire publié le 18 août^e2022 à partir du Bulletin POWR Stocks à moins de 10 $).

Au cours de la semaine dernière, le S&P 500 (ESPIONNER) est en hausse d’un peu plus de 1 %. Bien que les prix soient plus élevés, il y a quelques changements subtils sous la surface.

L’ampleur du marché a été assez faible lors de la hausse, et les principaux secteurs ont fortement reculé.

Pourtant, le marché au sens large reste fermement ancré dans une configuration de hauts et de bas plus élevés. Pour être franc, je n’ai pas de préjugé particulier quant à l’orientation à court terme du marché.

Comme indiqué dans l’intro, je suis prêt à m’en tenir à nos positions et allocations actuelles au-dessus de 4 200, mais je ferais certainement des prises de bénéfices si nous plongeons en dessous de ces niveaux.

Examinons maintenant divers sujets de marché…

Pièces automobiles

Une bonne chose est que la production automobile est revenue à pleine capacité. Cela présente de multiples avantages, notamment une stimulation de l’activité économique et un soulagement sur le front de l’inflation, car les véhicules représentent environ 11% de l’IPC.

Dans notre portefeuille, nous avons ciblé les actions de pièces automobiles et sommes en hausse de 30 % et plus sur 2 positions. Et, ce vent favorable aux bénéfices devrait persister pendant plusieurs trimestres étant donné que les voitures ont été sous-construites pendant si longtemps.

Énergie

L’énergie a été intéressante et le marché a connu des divergences considérables.

Mais, les gros titres sont le pétrole en dessous de 90 $, ce qui semblait inconcevable il y a quelques mois. En fait, de nombreux produits de base sont maintenant en dessous des prix d’avant l’invasion russe.

Les principaux facteurs sont que le pétrole russe est acheté sur le marché, la demande chinoise est en baisse et la publication du SPR. Un autre catalyseur baissier potentiel serait un accord avec l’Iran.

Du côté haussier, le resserrement à long terme du marché pétrolier persiste, surtout si la demande chinoise reprend comme il se doit à un moment donné.

Les prix européens de l’électricité et du gaz naturel continuent d’augmenter et pourraient provoquer une crise en cas d’hiver extrême.

Enfin, il semble peu probable que les prix de l’énergie ne commencent pas à augmenter si la reprise se poursuit. Et à un moment donné, la hausse des prix de l’énergie pourrait conduire la Fed à court-circuiter la reprise car c’était le nœud du problème de l’inflation.

Biotechs

L’ETF biotech, IBB, était en hausse de près de 30% jusqu’au début de cette semaine. Depuis lors, les prix ont reculé avec d’autres actions de croissance.

Bien qu’une certaine consolidation à court terme soit probable, ce secteur reste mon choix pour la surperformance dans le prochain marché haussier (peu importe s’il a déjà commencé ou si nous devons attendre quelques mois de plus).

En fait, cela me rappelle les valeurs énergétiques au printemps 2020 qui est un secteur auquel personne ne s’intéressait vraiment et qui était ignoré par les institutions.

Les biotechnologies sont dans une position similaire et offrent une valeur énorme, tandis que tous les catalyseurs de croissance à plus long terme restent intacts.

Voyager

Une autre partie du marché que je continue d’aimer est le secteur du voyage. Les voyages sont en plein essor, ce qui ressort clairement des rapports sur les revenus des hôtels et des sites de réservation en ligne ou pour toute personne ayant voyagé récemment.

En fait, la force du secteur ajoute de la crédibilité au cas de «l’atterrissage en douceur», car il est difficile d’imaginer une récession brutale si une partie de l’économie est en plein essor.

Sans oublier qu’il y a plus de potentiel de croissance car le secteur reste à environ un million d’emplois en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

Sommaire

Le marché boursier (ESPIONNER) est à un point d’inflexion intéressant. Ce n’est pas le moment de faire de grands sauts.

Au lieu de cela, nous monterons le rallye s’il continue à monter, mais nous sommes prêts à nous détendre si nous brisons notre schéma de hauts et de bas plus élevés.

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Jaimini Desai
Stratège en chef de la croissance, StockNews
Éditeur, POWR Stocks Under $10 Newsletter

Actions ESPION . Depuis le début de l’année, SPY a baissé de -9,24 %, contre une hausse de % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

À propos de l’auteur : Jaimini Desai

Jaimini Desai est écrivain et journaliste financier depuis près d’une décennie. Son objectif est d’aider les lecteurs à identifier les risques et les opportunités sur les marchés. Il est stratège en chef de la croissance pour StockNews.com et rédacteur en chef du Croissance POWR et Actions POWR à moins de 10 $ bulletins d’information. En savoir plus sur le parcours de Jaimini, ainsi que des liens vers ses articles les plus récents.

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